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Fons

Els nostres fons

RENDA VARIABLE

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 14/09/2026 20,077216 -6,81%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 14/09/2026 19,136594 -7,55%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 15/09/2026 24,371478 -4,92%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 15/09/2026 1,578335 6,21%
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL ES0107956015 15/09/2026 1,548180 6,00%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 15/09/2026 143,820000 15,40%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR LU1034951563 15/09/2026 203,880000 9,68%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR LU0995386439 15/09/2026 178,270000 8,71%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 15/09/2026 206,890000 -3,11%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 15/09/2026 95,290000 14,71%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD LU1270756460 15/09/2026 193,170000 10,97%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 15/09/2026 166,850000 -2,07%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD LU1270768390 15/09/2026 175,420000 9,94%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 15/09/2026 600,620000 -4,23%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY R EUR LU0051440435 15/09/2026 97,090000 -4,12%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 15/09/2026 244,730000 -3,28%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD LU0095539242 15/09/2026 524,046300 -6,30%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 15/09/2026 530,350000 -7,76%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 15/09/2026 130,910000 17,40%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 15/09/2026 113,470000 16,70%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 15/09/2026 177,330000 -3,25%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR LU1774745688 15/09/2026 136,310000 9,72%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 15/09/2026 120,860000 17,44%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 16/04/2025 72,650000 0,00%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY L EUR LU2257846803 15/09/2026 81,300000 -3,16%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 15/09/2026 104,720000 -7,18%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 15/09/2026 117,800800 -5,74%

RENDA FIXA

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 15/09/2026 28,080711 -0,97%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 15/09/2026 28,606143 -0,73%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 15/09/2026 11,566451 1,49%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 15/09/2026 11,472586 1,43%
EDM RENTA CLASE I FI ES0127795013 15/09/2026 11,546591 1,45%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI ES0128263011 15/09/2026 11,551356 0,58%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI ES0128263003 15/09/2026 11,513339 0,47%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI ES0128241009 15/09/2026 10,858102 1,26%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI ES0128241017 15/09/2026 10,821297 1,12%
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI ES0128231000 15/09/2026 10,887882 1,07%
EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI ES0128264001 15/09/2026 10,216127 1,01%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 15/09/2026 312,740000 -0,19%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 15/09/2026 80,810000 0,29%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 15/09/2026 171,950000 1,00%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 15/09/2026 106,050000 0,19%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 15/09/2026 108,750000 0,68%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 15/09/2026 116,490000 1,39%
EDM INTL ALTERNA RF I EUR LU3221792198 15/09/2026 98,440000 -1,56%
EDM INTL ALTERNA RF R EUR LU3221792354 15/09/2026 97,830000 -2,17%
EDM INTL ALTERNA RF S EUR LU3221792438 31/12/2025 100,000000 0,00%

RENDA MIXTA

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD
EDM CARTERA CLASE L, FI ES0128331008 14/09/2026 2,316434 -1,07%
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 14/09/2026 2,221773 -1,51%
EDM FLEXIBLE FUND F EUR LU3221791620 15/09/2026 99,510000 -0,49%

FONS DE PENSIONS

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD