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Fons

Els nostres fons

RENDA VARIABLE

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 09/04/2026 19,790022 -8,15%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 09/04/2026 18,954644 -8,43%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 09/04/2026 23,758903 -7,31%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 09/04/2026 1,469390 -1,12%
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL ES0107956015 09/04/2026 1,442460 -1,23%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 09/04/2026 150,860000 21,05%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR LU1034951563 09/04/2026 197,640000 6,32%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR LU0995386439 09/04/2026 173,760000 5,96%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 09/04/2026 210,020000 -1,65%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 09/04/2026 100,320000 20,77%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD LU1270756460 09/04/2026 185,910000 6,80%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 09/04/2026 168,210000 -1,27%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD LU1270768390 09/04/2026 169,830000 6,44%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 09/04/2026 613,870000 -2,12%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY R EUR LU0051440435 09/04/2026 94,910000 -6,27%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 09/04/2026 248,610000 -1,74%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD LU0095539242 09/04/2026 490,007300 -12,38%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 09/04/2026 500,550000 -12,94%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 09/04/2026 135,670000 21,67%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 09/04/2026 118,030000 21,39%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 09/04/2026 180,110000 -1,73%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR LU1774745688 09/04/2026 132,110000 6,33%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 09/04/2026 125,230000 21,69%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 16/04/2025 72,650000 0,00%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY L EUR LU2257846803 09/04/2026 78,990000 -5,91%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 09/04/2026 98,410000 -12,77%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 09/04/2026 109,746200 -12,18%

RENDA FIXA

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 09/04/2026 28,380162 0,08%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 09/04/2026 28,866512 0,18%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 09/04/2026 11,457676 0,53%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 09/04/2026 11,369197 0,51%
EDM RENTA CLASE I FI ES0127795013 09/04/2026 11,440476 0,52%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI ES0128263011 09/04/2026 11,496760 0,10%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI ES0128263003 09/04/2026 11,468199 0,08%
EDM HORIZONTE 2026 FI ES0128261007 09/04/2026 10,040631 -3,82%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI ES0128241009 09/04/2026 10,748008 0,23%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI ES0128241017 09/04/2026 10,720812 0,18%
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI ES0128231000 09/04/2026 10,790290 0,17%
EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI ES0128264001 09/04/2026 10,121367 0,07%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 09/04/2026 313,300000 -0,02%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 09/04/2026 80,630000 0,06%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 09/04/2026 171,070000 0,48%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 09/04/2026 105,990000 0,13%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 09/04/2026 108,250000 0,21%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 09/04/2026 115,610000 0,63%
EDM INTL ALTERNA RF I EUR LU3221792198 09/04/2026 99,110000 0,00%
EDM INTL ALTERNA RF R EUR LU3221792354 09/04/2026 98,740000 0,00%

RENDA MIXTA

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD
EDM CARTERA CLASE L, FI ES0128331008 08/04/2026 2,295347 -1,98%
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 08/04/2026 2,207469 -2,14%
EDM FLEXIBLE FUND F EUR LU3221791620 09/04/2026 99,560000 0,00%

FONS DE PENSIONS

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD
FONDOMUTUA PENSIONES UNO, F.P. F2154 09/04/2026 76,976346 -0,07%
FONDOMUTUA PENSIONES DOS, F.P. F2155 09/04/2026 108,414922 -9,60%