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EQUITY

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 08/09/2026 20,559357 -4,58%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 08/09/2026 19,599687 -5,32%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 09/09/2026 24,389287 -4,85%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 09/09/2026 1,590197 7,01%
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL ES0107956015 09/09/2026 1,560849 6,87%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 09/09/2026 146,230000 17,33%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR LU1034951563 09/09/2026 203,580000 9,52%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR LU0995386439 09/09/2026 178,040000 8,57%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 09/09/2026 209,910000 -1,70%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 09/09/2026 96,900000 16,65%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD LU1270756460 09/09/2026 192,870000 10,80%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 09/09/2026 169,250000 -0,66%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD LU1270768390 09/09/2026 175,120000 9,75%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 09/09/2026 609,770000 -2,77%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY R EUR LU0051440435 09/09/2026 97,960000 -3,26%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 09/09/2026 248,400000 -1,83%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD LU0095539242 09/09/2026 534,706400 -4,39%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 09/09/2026 541,310000 -5,85%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 09/09/2026 131,930000 18,31%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 09/09/2026 114,370000 17,63%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 09/09/2026 179,990000 -1,80%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR LU1774745688 09/09/2026 136,100000 9,55%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 09/09/2026 121,800000 18,36%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 16/04/2025 72,650000 0,00%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY L EUR LU2257846803 09/09/2026 82,010000 -2,31%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 09/09/2026 106,900000 -5,25%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 09/09/2026 120,182000 -3,83%

FIXED INCOME

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 09/09/2026 28,273097 -0,29%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 09/09/2026 28,799767 -0,05%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 09/09/2026 11,568284 1,50%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 09/09/2026 11,474571 1,44%
EDM RENTA CLASE I FI ES0127795013 09/09/2026 11,548514 1,47%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI ES0128263011 09/09/2026 11,590694 0,92%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI ES0128263003 09/09/2026 11,552734 0,81%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI ES0128241009 09/09/2026 10,859761 1,28%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI ES0128241017 09/09/2026 10,823302 1,14%
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI ES0128231000 09/09/2026 10,896087 1,15%
EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI ES0128264001 09/09/2026 10,222968 1,08%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 09/09/2026 314,850000 0,48%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 09/09/2026 81,100000 0,65%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 09/09/2026 173,130000 1,69%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 09/09/2026 106,760000 0,86%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 09/09/2026 109,140000 1,04%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 09/09/2026 117,280000 2,08%
EDM INTL ALTERNA RF I EUR LU3221792198 09/09/2026 98,860000 -1,14%
EDM INTL ALTERNA RF R EUR LU3221792354 09/09/2026 98,260000 -1,74%
EDM INTL ALTERNA RF S EUR LU3221792438 31/12/2025 100,000000 0,00%

MIXED INCOME

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
EDM CARTERA CLASE L, FI ES0128331008 08/09/2026 2,353028 0,49%
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 08/09/2026 2,257097 0,06%
EDM FLEXIBLE FUND F EUR LU3221791620 09/09/2026 99,560000 -0,44%

PENSION FUNDS

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD