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EQUITY

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 29/07/2026 19,964283 -7,34%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 29/07/2026 19,055975 -7,94%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 30/07/2026 24,641391 -3,87%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 30/07/2026 1,602664 7,85%
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL ES0107956015 30/07/2026 1,560180 6,83%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 29/07/2026 137,610000 10,41%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR LU1034951563 29/07/2026 203,340000 9,39%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR LU0995386439 29/07/2026 178,090000 8,60%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 29/07/2026 215,710000 1,02%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 29/07/2026 91,270000 9,87%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD LU1270756460 29/07/2026 192,230000 10,43%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 29/07/2026 173,660000 1,93%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD LU1270768390 29/07/2026 174,860000 9,59%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 29/07/2026 627,650000 0,08%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY R EUR LU0051440435 29/07/2026 97,750000 -3,47%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 29/07/2026 255,270000 0,89%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD LU0095539242 29/07/2026 510,046800 -8,80%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 29/07/2026 517,440000 -10,00%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 29/07/2026 127,040000 13,93%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 29/07/2026 110,240000 13,38%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 29/07/2026 184,960000 0,91%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR LU1774745688 29/07/2026 135,930000 9,41%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 29/07/2026 117,280000 13,96%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 16/04/2025 72,650000 0,00%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY L EUR LU2257846803 29/07/2026 81,700000 -2,68%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 29/07/2026 102,020000 -9,57%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 29/07/2026 114,525000 -8,36%

FIXED INCOME

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 30/07/2026 28,476080 0,42%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 30/07/2026 28,994917 0,62%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 30/07/2026 11,543725 1,29%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 30/07/2026 11,451347 1,24%
EDM RENTA CLASE I FI ES0127795013 30/07/2026 11,524639 1,26%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI ES0128263011 30/07/2026 11,599199 0,99%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI ES0128263003 30/07/2026 11,562497 0,90%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI ES0128241009 30/07/2026 10,835280 1,05%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI ES0128241017 30/07/2026 10,801306 0,93%
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI ES0128231000 30/07/2026 10,878226 0,98%
EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI ES0128264001 30/07/2026 10,199736 0,85%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 29/07/2026 313,380000 0,01%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 29/07/2026 80,900000 0,40%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 29/07/2026 171,900000 0,97%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 29/07/2026 106,190000 0,32%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 29/07/2026 108,800000 0,72%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 29/07/2026 116,370000 1,29%
EDM INTL ALTERNA RF I EUR LU3221792198 29/07/2026 99,110000 -0,89%
EDM INTL ALTERNA RF R EUR LU3221792354 29/07/2026 98,570000 -1,43%
EDM INTL ALTERNA RF S EUR LU3221792438 31/12/2025 100,000000 0,00%

MIXED INCOME

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
EDM CARTERA CLASE L, FI ES0128331008 29/07/2026 2,321879 -0,84%
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 29/07/2026 2,228757 -1,20%
EDM FLEXIBLE FUND F EUR LU3221791620 29/07/2026 100,200000 0,20%

PENSION FUNDS

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD