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EQUITY

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 11/11/2026 20,442593 -5,12%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 11/11/2026 19,450419 -6,04%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 12/11/2026 26,130483 1,94%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 12/11/2026 1,671865 12,50%
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL ES0107956015 12/11/2026 1,627013 11,40%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 11/11/2026 126,950000 1,86%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR LU1034951563 11/11/2026 212,900000 14,53%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR LU0995386439 11/11/2026 185,800000 13,31%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 11/11/2026 222,780000 4,33%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 11/11/2026 84,000000 1,12%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD LU1270756460 11/11/2026 202,050000 16,07%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 11/11/2026 180,000000 5,65%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD LU1270768390 11/11/2026 183,330000 14,90%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 11/11/2026 645,450000 2,92%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY R EUR LU0051440435 11/11/2026 100,730000 -0,52%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 11/11/2026 263,570000 4,17%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD LU0095539242 11/11/2026 522,025100 -6,66%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 11/11/2026 526,760000 -8,38%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 11/11/2026 120,210000 7,80%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 11/11/2026 104,060000 7,02%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 11/11/2026 191,000000 4,21%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR LU1774745688 11/11/2026 142,350000 14,58%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 11/11/2026 110,990000 7,85%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 16/04/2025 72,650000 0,00%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE I € LU2257846985 11/11/2026 93,185000 -7,60%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY L EUR LU2257846803 11/11/2026 84,530000 0,69%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 11/11/2026 104,210000 -7,63%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 11/11/2026 117,497900 -5,98%

FIXED INCOME

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 12/11/2026 28,194172 -0,57%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 12/11/2026 28,737733 -0,27%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 12/11/2026 11,621759 1,97%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 12/11/2026 11,525823 1,90%
EDM RENTA CLASE I FI ES0127795013 12/11/2026 11,600911 1,93%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI ES0128263011 12/11/2026 11,581760 0,84%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI ES0128263003 12/11/2026 11,546857 0,76%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI ES0128241009 12/11/2026 10,900079 1,65%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI ES0128241017 12/11/2026 10,859700 1,48%
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI ES0128231000 12/11/2026 10,932962 1,49%
EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI ES0128264001 12/11/2026 10,259391 1,44%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 11/11/2026 308,260000 -1,62%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 11/11/2026 80,630000 0,06%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 11/11/2026 169,280000 -0,57%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 11/11/2026 104,620000 -1,16%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 11/11/2026 108,610000 0,55%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 11/11/2026 114,790000 -0,09%
EDM INTL ALTERNA RF I EUR LU3221792198 11/11/2026 98,890000 -1,11%
EDM INTL ALTERNA RF R EUR LU3221792354 11/11/2026 98,200000 -1,80%
EDM INTL ALTERNA RF S EUR LU3221792438 31/12/2025 100,000000 0,00%

MIXED INCOME

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
EDM CARTERA CLASE L, FI ES0128331008 11/11/2026 2,342867 0,05%
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 11/11/2026 2,244962 -0,48%
EDM FLEXIBLE FUND F EUR LU3221791620 11/11/2026 101,100000 1,10%

PENSION FUNDS

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD