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RENTA VARIABLE

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 13/04/2026 19,969925 -7,31%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 13/04/2026 19,124543 -7,61%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 13/04/2026 23,917741 -6,69%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 13/04/2026 1,481361 -0,32%
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL ES0107956015 13/04/2026 1,454173 -0,43%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 10/04/2026 153,320000 23,02%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR LU1034951563 10/04/2026 197,630000 6,32%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR LU0995386439 10/04/2026 173,740000 5,95%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 10/04/2026 210,940000 -1,22%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 10/04/2026 101,960000 22,74%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD LU1270756460 10/04/2026 185,940000 6,82%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 10/04/2026 168,970000 -0,82%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD LU1270768390 10/04/2026 169,840000 6,44%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 10/04/2026 616,460000 -1,70%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY R EUR LU0051440435 10/04/2026 95,230000 -5,95%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 10/04/2026 249,670000 -1,32%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD LU0095539242 10/04/2026 486,599000 -12,99%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 10/04/2026 497,000000 -13,56%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 10/04/2026 137,360000 23,18%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 10/04/2026 119,500000 22,90%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 10/04/2026 180,880000 -1,31%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR LU1774745688 10/04/2026 132,100000 6,33%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 10/04/2026 126,800000 23,21%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 16/04/2025 72,650000 0,00%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY L EUR LU2257846803 10/04/2026 79,260000 -5,59%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 10/04/2026 97,730000 -13,38%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 10/04/2026 108,985500 -12,79%

RENTA FIJA

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 13/04/2026 28,313314 -0,15%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 13/04/2026 28,799649 -0,06%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 13/04/2026 11,457067 0,53%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 13/04/2026 11,368482 0,51%
EDM RENTA CLASE I FI ES0127795013 13/04/2026 11,439825 0,52%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI ES0128263011 13/04/2026 11,487269 0,02%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI ES0128263003 13/04/2026 11,454163 -0,05%
EDM HORIZONTE 2026 FI ES0128261007 13/04/2026 10,040487 -3,82%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI ES0128241009 13/04/2026 10,745434 0,21%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI ES0128241017 13/04/2026 10,718013 0,15%
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI ES0128231000 13/04/2026 10,785813 0,13%
EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI ES0128264001 13/04/2026 10,115670 0,01%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 10/04/2026 312,850000 -0,16%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 10/04/2026 80,550000 -0,04%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 10/04/2026 170,840000 0,35%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 10/04/2026 105,840000 -0,01%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 10/04/2026 108,150000 0,12%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 10/04/2026 115,460000 0,50%
EDM INTL ALTERNA RF I EUR LU3221792198 10/04/2026 99,060000 0,00%
EDM INTL ALTERNA RF R EUR LU3221792354 10/04/2026 98,690000 0,00%

FONDOS MIXTOS

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM CARTERA CLASE L, FI ES0128331008 09/04/2026 2,288622 -2,26%
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 09/04/2026 2,200832 -2,44%
EDM FLEXIBLE FUND F EUR LU3221791620 10/04/2026 99,520000 0,00%

PLANES DE PENSIONES

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
FONDOMUTUA PENSIONES UNO, F.P. F2154 10/04/2026 76,786732 -0,32%
FONDOMUTUA PENSIONES DOS, F.P. F2155 10/04/2026 108,438581 -9,58%