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RENTA VARIABLE

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 21/09/2026 20,277716 -5,88%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 21/09/2026 19,323628 -6,65%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 22/09/2026 24,929144 -2,74%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 22/09/2026 1,595193 7,34%
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL ES0107956015 22/09/2026 1,552765 6,32%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 22/09/2026 146,540000 17,58%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR LU1034951563 22/09/2026 205,750000 10,68%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR LU0995386439 22/09/2026 179,860000 9,68%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 22/09/2026 210,770000 -1,30%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 22/09/2026 97,080000 16,87%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD LU1270756460 22/09/2026 194,950000 12,00%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 22/09/2026 170,020000 -0,21%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD LU1270768390 22/09/2026 177,040000 10,96%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 22/09/2026 611,750000 -2,45%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY R EUR LU0051440435 22/09/2026 99,300000 -1,94%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 22/09/2026 249,330000 -1,46%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD LU0095539242 22/09/2026 539,199900 -3,59%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 22/09/2026 545,520000 -5,12%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 22/09/2026 134,570000 20,68%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 22/09/2026 116,620000 19,94%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 22/09/2026 180,670000 -1,43%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR LU1774745688 22/09/2026 137,560000 10,72%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 22/09/2026 124,240000 20,73%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 16/04/2025 72,650000 0,00%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE I € LU2257846985 22/09/2026 96,424000 -4,38%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY L EUR LU2257846803 22/09/2026 83,170000 -0,93%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 22/09/2026 107,730000 -4,51%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 22/09/2026 121,225100 -3,00%

RENTA FIJA

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 22/09/2026 28,143359 -0,75%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 22/09/2026 28,671897 -0,50%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 22/09/2026 11,573959 1,55%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 22/09/2026 11,479837 1,49%
EDM RENTA CLASE I FI ES0127795013 22/09/2026 11,553977 1,52%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI ES0128263011 22/09/2026 11,565787 0,70%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI ES0128263003 22/09/2026 11,527507 0,59%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI ES0128241009 22/09/2026 10,864423 1,32%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI ES0128241017 22/09/2026 10,827186 1,17%
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI ES0128231000 22/09/2026 10,894188 1,13%
EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI ES0128264001 22/09/2026 10,223255 1,08%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 22/09/2026 313,350000 0,00%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 22/09/2026 80,940000 0,45%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 22/09/2026 172,200000 1,15%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 22/09/2026 106,270000 0,40%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 22/09/2026 108,940000 0,85%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 22/09/2026 116,680000 1,56%
EDM INTL ALTERNA RF I EUR LU3221792198 22/09/2026 98,570000 -1,43%
EDM INTL ALTERNA RF R EUR LU3221792354 22/09/2026 97,950000 -2,05%
EDM INTL ALTERNA RF S EUR LU3221792438 31/12/2025 100,000000 0,00%

FONDOS MIXTOS

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM CARTERA CLASE L, FI ES0128331008 21/09/2026 2,329167 -0,53%
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 21/09/2026 2,233715 -0,98%
EDM FLEXIBLE FUND F EUR LU3221791620 22/09/2026 99,440000 -0,56%

PLANES DE PENSIONES

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD