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RENTA VARIABLE

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM INVERSION, FI CLASE I ES0168674002 18/04/2024 78,737603 2,89%
EDM INVERSION, FI CLASE R ES0168674036 18/04/2024 71,019026 2,52%
EDM INVERSION, FI CLASE L ES0168674010 18/04/2024 82,367022 2,89%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 17/04/2024 20,398953 6,34%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 17/04/2024 19,986108 5,99%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 18/04/2024 24,213080 7,71%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 18/04/2024 1,386329 -0,02%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 18/04/2024 99,230000 -5,54%
EDM SPANISH CLASE L EUR LU1034951563 18/04/2024 140,110000 2,70%
EDM SPANISH CLASE R EUR LU0995386439 18/04/2024 126,230000 2,40%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 18/04/2024 190,870000 6,04%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 18/04/2024 67,100000 -5,78%
EDM SPANISH CLASE L USD LU1270756460 18/04/2024 126,990000 3,05%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 18/04/2024 148,560000 6,45%
EDM SPANISH CLASE R USD LU1270768390 18/04/2024 118,690000 2,75%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 18/04/2024 577,670000 5,57%
EDM GLOBAL EQUITY IMPACT R EUR LU0051440435 18/04/2024 102,150000 7,49%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 18/04/2024 227,570000 6,02%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 18/04/2024 517,720000 5,77%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 18/04/2024 97,860000 -2,08%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 18/04/2024 86,570000 -2,32%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 18/04/2024 164,740000 6,04%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 18/04/2024 90,260000 -2,07%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 18/04/2024 78,040000 -5,53%
EDM GLOBAL EQUITY IMPACT L EUR LU2257846803 18/04/2024 82,700000 7,96%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 18/04/2024 100,550000 6,04%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 18/04/2024 107,234800 6,50%

RENTA FIJA

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 18/04/2024 26,768738 -0,25%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 18/04/2024 27,043602 -0,15%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 18/04/2024 10,805652 1,13%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 18/04/2024 10,740757 1,10%
EDM HORIZONTE 2026 FI ES0128261007 18/04/2024 10,278524 0,60%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 18/04/2024 284,680000 -0,49%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 18/04/2024 75,230000 0,19%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 18/04/2024 150,530000 -0,09%
EDM EUROPEAN FLEXIBLE CLASE L LU1774746066 18/04/2024 97,440000 -1,08%
EDM EUROPEAN FLEXIBLE CLASE R LU1677026194 18/04/2024 82,320000 -1,07%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 18/04/2024 95,270000 -0,32%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 18/04/2024 99,910000 0,34%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 18/04/2024 100,630000 0,07%

FONDOS MIXTOS

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 17/04/2024 2,118360 3,05%

PLANES DE PENSIONES

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
FONDOMUTUA PENSIONES UNO, F.P. F2154 18/04/2024 72,885227 0,20%
FONDOMUTUA PENSIONES DOS, F.P. F2155 18/04/2024 116,337888 5,74%