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RENTA VARIABLE

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 01/11/2026 20,139400 -6,53%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 01/11/2026 19,167853 -7,40%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 02/11/2026 25,691544 0,23%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 02/11/2026 1,646759 10,81%
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL ES0107956015 02/11/2026 1,603609 9,80%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 02/11/2026 124,770000 0,11%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR LU1034951563 02/11/2026 205,730000 10,67%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR LU0995386439 02/11/2026 179,590000 9,52%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 02/11/2026 218,630000 2,38%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 02/11/2026 82,580000 -0,59%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD LU1270756460 02/11/2026 195,210000 12,14%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 02/11/2026 176,610000 3,66%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD LU1270768390 02/11/2026 177,170000 11,04%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 02/11/2026 633,630000 1,03%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY R EUR LU0051440435 02/11/2026 99,310000 -1,93%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 02/11/2026 258,660000 2,23%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD LU0095539242 02/11/2026 519,653700 -7,08%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 02/11/2026 524,770000 -8,73%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 02/11/2026 117,090000 5,00%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 02/11/2026 101,380000 4,27%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 02/11/2026 187,430000 2,26%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR LU1774745688 02/11/2026 137,550000 10,71%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 02/11/2026 108,100000 5,04%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 16/04/2025 72,650000 0,00%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE I € LU2257846985 02/11/2026 92,804800 -7,97%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY L EUR LU2257846803 02/11/2026 83,310000 -0,76%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 02/11/2026 103,790000 -8,00%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 02/11/2026 116,940600 -6,43%

RENTA FIJA

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 02/11/2026 28,141293 -0,76%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 02/11/2026 28,681079 -0,47%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 02/11/2026 11,613415 1,90%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 02/11/2026 11,517827 1,83%
EDM RENTA CLASE I FI ES0127795013 02/11/2026 11,592742 1,86%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI ES0128263011 02/11/2026 11,576655 0,80%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI ES0128263003 02/11/2026 11,542079 0,72%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI ES0128241009 02/11/2026 10,890967 1,57%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI ES0128241017 02/11/2026 10,851199 1,40%
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI ES0128231000 02/11/2026 10,921248 1,38%
EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI ES0128264001 02/11/2026 10,250710 1,35%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 02/11/2026 306,580000 -2,16%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 30/10/2026 80,270000 -0,38%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 02/11/2026 168,340000 -1,12%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 02/11/2026 104,040000 -1,71%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 30/10/2026 108,100000 0,07%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 02/11/2026 114,140000 -0,65%
EDM INTL ALTERNA RF I EUR LU3221792198 02/11/2026 98,850000 -1,15%
EDM INTL ALTERNA RF R EUR LU3221792354 02/11/2026 98,170000 -1,83%
EDM INTL ALTERNA RF S EUR LU3221792438 31/12/2025 100,000000 0,00%

FONDOS MIXTOS

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM CARTERA CLASE L, FI ES0128331008 01/11/2026 2,309102 -1,39%
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 01/11/2026 2,212978 -1,90%
EDM FLEXIBLE FUND F EUR LU3221791620 02/11/2026 100,690000 0,69%

PLANES DE PENSIONES

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD