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EQUITY

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 26/03/2026 18,924283 -12,17%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 26/03/2026 18,133466 -12,40%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 26/03/2026 22,869502 -10,78%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 26/03/2026 1,418608 -4,54%
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL ES0107956015 26/03/2026 1,393333 -4,60%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 25/03/2026 140,220000 12,51%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR LU1034951563 25/03/2026 188,030000 1,15%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR LU0995386439 25/03/2026 165,400000 0,87%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 25/03/2026 201,860000 -5,47%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 25/03/2026 93,280000 12,29%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD LU1270756460 25/03/2026 176,630000 1,47%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 25/03/2026 161,540000 -5,18%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD LU1270768390 25/03/2026 161,510000 1,22%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 25/03/2026 590,780000 -5,80%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY R EUR LU0051440435 25/03/2026 91,680000 -9,46%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 25/03/2026 239,120000 -5,49%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD LU0095539242 25/03/2026 488,240800 -12,70%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 25/03/2026 499,830000 -13,07%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 25/03/2026 127,340000 14,20%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 25/03/2026 110,820000 13,98%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 25/03/2026 173,240000 -5,48%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR LU1774745688 25/03/2026 125,690000 1,17%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 25/03/2026 117,540000 14,22%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 16/04/2025 72,650000 0,00%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY L EUR LU2257846803 25/03/2026 76,260000 -9,16%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 25/03/2026 98,160000 -12,99%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 25/03/2026 109,313000 -12,53%

FIXED INCOME

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 26/03/2026 28,196851 -0,56%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 26/03/2026 28,676234 -0,48%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 26/03/2026 11,437240 0,35%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 26/03/2026 11,349306 0,34%
EDM RENTA CLASE I FI ES0127795013 26/03/2026 11,420286 0,34%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI ES0128263011 26/03/2026 11,408209 -0,67%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI ES0128263003 26/03/2026 11,380263 -0,69%
EDM HORIZONTE 2026 FI ES0128261007 26/03/2026 10,029893 -3,92%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI ES0128241009 26/03/2026 10,720450 -0,02%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI ES0128241017 26/03/2026 10,694095 -0,07%
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI ES0128231000 26/03/2026 10,755942 -0,15%
EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI ES0128264001 26/03/2026 10,089754 -0,24%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 25/03/2026 309,630000 -1,19%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 25/03/2026 80,090000 -0,61%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 25/03/2026 168,890000 -0,80%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 25/03/2026 104,720000 -1,07%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 25/03/2026 107,500000 -0,48%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 25/03/2026 114,110000 -0,68%

MIXED INCOME

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
EDM CARTERA CLASE L, FI ES0128331008 25/03/2026 2,246997 -4,04%
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 25/03/2026 2,161463 -4,18%
EDM FLEXIBLE FUND F EUR LU3221791620 25/03/2026 99,120000 0,00%

PENSION FUNDS

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
FONDOMUTUA PENSIONES UNO, F.P. F2154 25/03/2026 76,621394 -0,53%
FONDOMUTUA PENSIONES DOS, F.P. F2155 25/03/2026 105,467159 -12,06%