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EQUITY

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 03/02/2026 20,505883 -4,82%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 03/02/2026 19,680450 -4,93%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 03/02/2026 24,434593 -4,67%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 03/02/2026 1,526539 2,72%
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL ES0107956015 03/02/2026 1,499913 2,70%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 03/02/2026 147,070000 18,01%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR LU1034951563 03/02/2026 191,300000 2,91%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR LU0995386439 03/02/2026 168,560000 2,79%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 03/02/2026 216,210000 1,25%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 03/02/2026 97,950000 17,91%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD LU1270756460 03/02/2026 179,370000 3,04%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 03/02/2026 172,770000 1,41%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD LU1270768390 03/02/2026 164,270000 2,95%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 03/02/2026 634,300000 1,14%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY R EUR LU0051440435 03/02/2026 98,630000 -2,60%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 03/02/2026 256,250000 1,28%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD LU0095539242 03/02/2026 511,809600 -8,48%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 03/02/2026 525,160000 -8,66%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 03/02/2026 130,820000 17,32%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 03/02/2026 113,980000 17,23%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 03/02/2026 185,630000 1,28%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR LU1774745688 03/02/2026 127,860000 2,91%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 03/02/2026 120,750000 17,34%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 16/04/2025 72,650000 0,00%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY L EUR LU2257846803 03/02/2026 81,880000 -2,47%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 03/02/2026 103,140000 -8,58%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 03/02/2026 114,461000 -8,41%

FIXED INCOME

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 03/02/2026 28,482979 0,45%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 03/02/2026 28,953361 0,48%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 03/02/2026 11,420945 0,21%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 03/02/2026 11,334165 0,20%
EDM RENTA CLASE I FI ES0127795013 03/02/2026 11,404429 0,21%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI ES0128263011 03/02/2026 11,546574 0,54%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI ES0128263003 03/02/2026 11,519935 0,53%
EDM HORIZONTE 2026 FI ES0128261007 03/02/2026 10,009792 -4,12%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI ES0128241009 03/02/2026 10,747655 0,23%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI ES0128241017 03/02/2026 10,724170 0,21%
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI ES0128231000 03/02/2026 10,803724 0,29%
EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI ES0128264001 03/02/2026 10,140569 0,26%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 03/02/2026 313,880000 0,17%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 03/02/2026 80,740000 0,20%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 03/02/2026 170,830000 0,34%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 03/02/2026 106,080000 0,22%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 03/02/2026 108,290000 0,25%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 03/02/2026 115,340000 0,39%

MIXED INCOME

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
EDM CARTERA CLASE L, FI ES0128331008 02/02/2026 2,346256 0,20%
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 02/02/2026 2,258687 0,13%

PENSION FUNDS

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
FONDOMUTUA PENSIONES UNO, F.P. F2154 03/02/2026 77,344503 0,41%
FONDOMUTUA PENSIONES DOS, F.P. F2155 03/02/2026 114,681237 -4,38%