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EQUITY

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 30/10/2025 21,893442 0,75%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 30/10/2025 21,077955 -0,20%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 30/10/2025 26,030914 2,01%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 30/10/2025 1,452093 4,47%
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL ES0107956015 30/10/2025 1,426599 3,81%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 30/10/2025 117,920000 43,37%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR LU1034951563 30/10/2025 180,600000 27,63%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR LU0995386439 30/10/2025 159,650000 26,32%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 30/10/2025 212,240000 8,50%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 30/10/2025 78,710000 42,36%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD LU1270756460 30/10/2025 168,560000 30,02%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 30/10/2025 168,800000 9,83%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD LU1270768390 30/10/2025 154,840000 28,73%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 30/10/2025 625,120000 6,71%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY R EUR LU0051440435 30/10/2025 102,860000 -1,79%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 30/10/2025 251,610000 7,96%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD LU0095539242 30/10/2025 568,384800 6,51%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 30/10/2025 586,540000 4,58%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 30/10/2025 107,150000 28,38%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 30/10/2025 93,560000 27,48%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 30/10/2025 182,250000 7,99%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR LU1774745688 30/10/2025 120,700000 27,68%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 30/10/2025 98,880000 28,40%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 16/04/2025 72,650000 12,29%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY L EUR LU2257846803 30/10/2025 85,080000 -0,63%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 30/10/2025 114,930000 5,01%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 30/10/2025 126,824000 7,27%

FIXED INCOME

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 30/10/2025 28,388367 2,75%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 30/10/2025 28,831519 3,04%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 30/10/2025 11,354037 2,21%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 30/10/2025 11,270406 2,13%
EDM RENTA CLASE I FI ES0127795013 30/10/2025 11,339094 2,16%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI ES0128263011 30/10/2025 11,447376 3,91%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI ES0128263003 30/10/2025 11,423939 3,83%
EDM HORIZONTE 2026 FI ES0128261007 30/10/2025 10,404950 -2,16%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI ES0128241009 30/10/2025 10,680271 2,88%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI ES0128241017 30/10/2025 10,662484 2,71%
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI ES0128231000 30/10/2025 10,730172 3,43%
EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI ES0128264001 30/10/2025 10,069667 0,00%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 30/10/2025 311,170000 3,83%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 30/10/2025 80,050000 2,62%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 30/10/2025 168,480000 5,18%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 30/10/2025 105,010000 4,30%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 30/10/2025 107,210000 3,09%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 30/10/2025 113,580000 5,66%

MIXED INCOME

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
EDM CARTERA CLASE L, FI ES0128331008 29/10/2025 2,339881 3,60%
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 29/10/2025 2,256970 2,94%

PENSION FUNDS

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
FONDOMUTUA PENSIONES UNO, F.P. F2154 30/10/2025 77,200768 2,79%
FONDOMUTUA PENSIONES DOS, F.P. F2155 30/10/2025 122,405949 0,46%