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EQUITY

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 24/08/2026 20,641603 -4,19%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 24/08/2026 19,687005 -4,90%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 25/08/2026 25,242300 -1,52%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 25/08/2026 1,621631 9,12%
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL ES0107956015 25/08/2026 1,577332 8,00%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 24/08/2026 139,910000 12,26%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR LU1034951563 24/08/2026 207,920000 11,85%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR LU0995386439 24/08/2026 181,940000 10,95%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 24/08/2026 217,690000 1,94%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 24/08/2026 92,750000 11,65%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD LU1270756460 24/08/2026 196,900000 13,12%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 24/08/2026 175,420000 2,96%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD LU1270768390 24/08/2026 178,900000 12,12%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 24/08/2026 632,670000 0,88%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY R EUR LU0051440435 24/08/2026 100,780000 -0,47%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 24/08/2026 257,570000 1,80%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD LU0095539242 24/08/2026 533,843000 -4,54%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 24/08/2026 540,820000 -5,94%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 24/08/2026 126,020000 13,01%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 24/08/2026 109,290000 12,40%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 24/08/2026 186,630000 1,82%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR LU1774745688 24/08/2026 139,000000 11,88%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 24/08/2026 116,340000 13,05%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 16/04/2025 72,650000 0,00%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY L EUR LU2257846803 24/08/2026 84,320000 0,44%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 24/08/2026 106,770000 -5,36%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 24/08/2026 119,943500 -4,02%

FIXED INCOME

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 25/08/2026 28,518711 0,57%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 25/08/2026 29,045461 0,80%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 25/08/2026 11,563206 1,46%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 25/08/2026 11,469954 1,40%
EDM RENTA CLASE I FI ES0127795013 25/08/2026 11,543681 1,43%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI ES0128263011 25/08/2026 11,626442 1,23%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI ES0128263003 25/08/2026 11,588837 1,13%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI ES0128241009 25/08/2026 10,855178 1,23%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI ES0128241017 25/08/2026 10,819615 1,10%
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI ES0128231000 25/08/2026 10,897081 1,16%
EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI ES0128264001 25/08/2026 10,223175 1,08%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 24/08/2026 315,690000 0,75%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 24/08/2026 81,210000 0,78%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 24/08/2026 173,440000 1,87%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 24/08/2026 107,020000 1,11%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 24/08/2026 109,250000 1,14%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 24/08/2026 117,450000 2,23%
EDM INTL ALTERNA RF I EUR LU3221792198 24/08/2026 99,230000 -0,77%
EDM INTL ALTERNA RF R EUR LU3221792354 24/08/2026 98,650000 -1,35%
EDM INTL ALTERNA RF S EUR LU3221792438 31/12/2025 100,000000 0,00%

MIXED INCOME

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
EDM CARTERA CLASE L, FI ES0128331008 24/08/2026 2,361646 0,86%
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 24/08/2026 2,265927 0,45%
EDM FLEXIBLE FUND F EUR LU3221791620 24/08/2026 100,190000 0,19%

PENSION FUNDS

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD