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RENTA VARIABLE

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 29/04/2025 19,226193 -11,52%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 29/04/2025 18,616009 -11,85%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 29/04/2025 22,189992 -13,04%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 29/04/2025 1,396750 0,49%
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL ES0107956015 29/04/2025 1,374996 0,06%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 29/04/2025 100,140000 21,75%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR LU1034951563 29/04/2025 155,370000 9,80%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR LU0995386439 29/04/2025 138,210000 9,35%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 29/04/2025 192,570000 -1,55%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 29/04/2025 67,130000 21,41%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD LU1270756460 29/04/2025 143,380000 10,60%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 29/04/2025 152,110000 -1,03%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD LU1270768390 29/04/2025 132,550000 10,20%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 29/04/2025 573,770000 -2,06%
EDM GLOBAL EQUITY IMPACT R EUR LU0051440435 29/04/2025 91,470000 -12,66%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 29/04/2025 229,320000 -1,60%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD LU0095539242 29/04/2025 504,771800 -5,41%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 29/04/2025 526,750000 -6,08%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 29/04/2025 92,440000 10,76%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 29/04/2025 81,060000 10,45%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 29/04/2025 166,070000 -1,59%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR LU1774745688 29/04/2025 103,810000 9,82%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 29/04/2025 85,300000 10,76%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 16/04/2025 72,650000 12,29%
EDM GLOBAL EQUITY IMPACT L EUR LU2257846803 29/04/2025 75,130000 -12,25%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 29/04/2025 102,870000 -6,01%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 29/04/2025 112,139300 -5,15%

RENTA FIJA

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 29/04/2025 27,888498 0,94%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 29/04/2025 28,275002 1,05%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 29/04/2025 11,227003 1,06%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 29/04/2025 11,149315 1,03%
EDM RENTA CLASE I FI ES0127795013 29/04/2025 11,215025 1,05%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI ES0128263011 29/04/2025 11,175203 1,44%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI ES0128263003 29/04/2025 11,157891 1,41%
EDM HORIZONTE 2026 FI ES0128261007 29/04/2025 10,287163 -3,27%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI ES0128241009 29/04/2025 10,502862 1,17%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI ES0128241017 29/04/2025 10,495842 1,11%
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI ES0128231000 29/04/2025 10,523187 1,44%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 29/04/2025 299,910000 0,07%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 29/04/2025 78,160000 0,19%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 29/04/2025 160,490000 0,19%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 29/04/2025 100,930000 0,25%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 29/04/2025 104,400000 0,38%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 29/04/2025 107,900000 0,37%

FONDOS MIXTOS

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM CARTERA CLASE L, FI ES0128331008 28/04/2025 2,180536 -3,46%
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 28/04/2025 2,111511 -3,69%

PLANES DE PENSIONES

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
FONDOMUTUA PENSIONES UNO, F.P. F2154 29/04/2025 75,761965 0,87%
FONDOMUTUA PENSIONES DOS, F.P. F2155 29/04/2025 111,201999 -8,74%