ESP

Fondos

Nuestros fondos

RENTA VARIABLE

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 17/09/2025 20,973277 -3,48%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 17/09/2025 20,217626 -4,27%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 17/09/2025 24,554818 -3,77%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 17/09/2025 1,486915 6,97%
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL ES0107956015 17/09/2025 1,462440 6,42%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 17/09/2025 117,450000 42,80%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR LU1034951563 17/09/2025 173,280000 22,46%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR LU0995386439 17/09/2025 153,410000 21,38%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 17/09/2025 202,580000 3,56%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 17/09/2025 78,470000 41,92%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD LU1270756460 17/09/2025 161,350000 24,46%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 17/09/2025 160,880000 4,68%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD LU1270768390 17/09/2025 148,460000 23,43%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 17/09/2025 597,990000 2,08%
EDM GLOBAL EQUITY IMPACT R EUR LU0051440435 17/09/2025 97,240000 -7,15%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 17/09/2025 240,290000 3,10%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD LU0095539242 17/09/2025 549,046900 2,88%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 17/09/2025 568,130000 1,30%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 17/09/2025 104,150000 24,79%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 17/09/2025 91,040000 24,05%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 17/09/2025 174,050000 3,13%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR LU1774745688 17/09/2025 115,800000 22,50%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 17/09/2025 96,110000 24,80%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 16/04/2025 72,650000 12,29%
EDM GLOBAL EQUITY IMPACT L EUR LU2257846803 17/09/2025 80,300000 -6,21%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 17/09/2025 111,340000 1,73%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 17/09/2025 122,388700 3,52%

RENTA FIJA

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 17/09/2025 28,269861 2,32%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 17/09/2025 28,699457 2,57%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 17/09/2025 11,321193 1,91%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 17/09/2025 11,238984 1,84%
EDM RENTA CLASE I FI ES0127795013 17/09/2025 11,306952 1,87%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI ES0128263011 17/09/2025 11,393213 3,42%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI ES0128263003 17/09/2025 11,371214 3,35%
EDM HORIZONTE 2026 FI ES0128261007 17/09/2025 10,383420 -2,36%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI ES0128241009 17/09/2025 10,649315 2,58%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI ES0128241017 17/09/2025 10,634060 2,44%
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI ES0128231000 17/09/2025 10,686557 3,01%
EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI ES0128264001 17/09/2025 10,034751 0,00%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 17/09/2025 311,300000 3,87%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 17/09/2025 80,050000 2,62%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 17/09/2025 168,120000 4,95%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 17/09/2025 104,990000 4,28%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 17/09/2025 107,140000 3,02%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 17/09/2025 113,270000 5,37%

FONDOS MIXTOS

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM CARTERA CLASE L, FI ES0128331008 16/09/2025 2,281860 1,03%
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 16/09/2025 2,203146 0,49%

PLANES DE PENSIONES

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
FONDOMUTUA PENSIONES UNO, F.P. F2154 17/09/2025 76,798712 2,26%
FONDOMUTUA PENSIONES DOS, F.P. F2155 17/09/2025 117,319721 -3,72%