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RENTA VARIABLE

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM INVERSION, FI CLASE I ES0168674002 12/05/2024 81,606624 6,64%
EDM INVERSION, FI CLASE R ES0168674036 12/05/2024 73,546213 6,16%
EDM INVERSION, FI CLASE L ES0168674010 12/05/2024 85,368291 6,64%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 09/05/2024 20,732658 8,08%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 09/05/2024 20,299162 7,65%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 12/05/2024 24,705577 9,91%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 12/05/2024 1,431289 3,22%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 10/05/2024 103,720000 -1,27%
EDM SPANISH CLASE L EUR LU1034951563 10/05/2024 145,150000 6,40%
EDM SPANISH CLASE R EUR LU0995386439 10/05/2024 130,680000 6,01%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 10/05/2024 194,570000 8,10%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 10/05/2024 70,100000 -1,57%
EDM SPANISH CLASE L USD LU1270756460 10/05/2024 131,700000 6,87%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 10/05/2024 151,610000 8,63%
EDM SPANISH CLASE R USD LU1270768390 10/05/2024 123,000000 6,48%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 10/05/2024 588,510000 7,56%
EDM GLOBAL EQUITY IMPACT R EUR LU0051440435 10/05/2024 106,160000 11,71%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 10/05/2024 232,040000 8,11%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 10/05/2024 526,860000 7,63%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 10/05/2024 101,250000 1,31%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 10/05/2024 89,520000 1,00%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 10/05/2024 167,980000 8,12%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 10/05/2024 93,400000 1,33%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 10/05/2024 81,570000 -1,26%
EDM GLOBAL EQUITY IMPACT L EUR LU2257846803 10/05/2024 86,010000 12,28%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 10/05/2024 102,330000 7,92%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 10/05/2024 109,288600 8,54%

RENTA FIJA

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 12/05/2024 26,856299 0,07%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 12/05/2024 27,136926 0,19%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 12/05/2024 10,837384 1,43%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 12/05/2024 10,771668 1,40%
EDM HORIZONTE 2026 FI ES0128261007 12/05/2024 10,307370 0,88%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 10/05/2024 289,790000 1,29%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 10/05/2024 75,910000 1,09%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 10/05/2024 153,390000 1,81%
EDM EUROPEAN FLEXIBLE CLASE L LU1774746066 10/05/2024 97,530000 -0,98%
EDM EUROPEAN FLEXIBLE CLASE R LU1677026194 10/05/2024 82,390000 -0,99%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 10/05/2024 97,010000 1,50%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 10/05/2024 100,850000 1,29%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 10/05/2024 102,580000 2,01%

FONDOS MIXTOS

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 09/05/2024 2,141249 4,17%

PLANES DE PENSIONES

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
FONDOMUTUA PENSIONES UNO, F.P. F2154 10/05/2024 73,130119 0,54%
FONDOMUTUA PENSIONES DOS, F.P. F2155 10/05/2024 118,898967 8,07%