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RENTA VARIABLE

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 11/09/2025 20,973157 -3,48%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 11/09/2025 20,221332 -4,25%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 11/09/2025 24,578188 -3,68%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 11/09/2025 1,491496 7,30%
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL ES0107956015 11/09/2025 1,466741 6,73%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 11/09/2025 114,830000 39,61%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR LU1034951563 11/09/2025 175,150000 23,78%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR LU0995386439 11/09/2025 155,100000 22,72%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 11/09/2025 202,380000 3,46%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 11/09/2025 76,730000 38,78%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD LU1270756460 11/09/2025 163,030000 25,76%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 11/09/2025 160,640000 4,52%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD LU1270768390 11/09/2025 150,040000 24,74%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 11/09/2025 597,720000 2,03%
EDM GLOBAL EQUITY IMPACT R EUR LU0051440435 11/09/2025 97,440000 -6,96%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 11/09/2025 240,130000 3,03%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD LU0095539242 11/09/2025 551,073600 3,26%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 11/09/2025 570,370000 1,70%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 11/09/2025 102,880000 23,27%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 11/09/2025 89,940000 22,55%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 11/09/2025 173,930000 3,06%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR LU1774745688 11/09/2025 117,050000 23,82%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 11/09/2025 94,940000 23,28%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 16/04/2025 72,650000 12,29%
EDM GLOBAL EQUITY IMPACT L EUR LU2257846803 11/09/2025 80,440000 -6,05%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 11/09/2025 111,730000 2,08%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 11/09/2025 122,821000 3,89%

RENTA FIJA

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 11/09/2025 28,261879 2,29%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 11/09/2025 28,689722 2,53%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 11/09/2025 11,318237 1,88%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 11/09/2025 11,236214 1,82%
EDM RENTA CLASE I FI ES0127795013 11/09/2025 11,304092 1,85%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI ES0128263011 11/09/2025 11,388231 3,38%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI ES0128263003 11/09/2025 11,366425 3,30%
EDM HORIZONTE 2026 FI ES0128261007 11/09/2025 10,379141 -2,40%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI ES0128241009 11/09/2025 10,641798 2,51%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI ES0128241017 11/09/2025 10,626899 2,37%
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI ES0128231000 11/09/2025 10,678873 2,94%
EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI ES0128264001 11/09/2025 10,031787 0,00%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 11/09/2025 311,270000 3,86%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 11/09/2025 80,040000 2,60%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 11/09/2025 168,030000 4,89%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 11/09/2025 104,970000 4,26%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 11/09/2025 107,120000 3,00%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 11/09/2025 113,200000 5,30%

FONDOS MIXTOS

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM CARTERA CLASE L, FI ES0128331008 10/09/2025 2,279032 0,90%
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 10/09/2025 2,200702 0,38%

PLANES DE PENSIONES

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
FONDOMUTUA PENSIONES UNO, F.P. F2154 11/09/2025 76,794788 2,25%
FONDOMUTUA PENSIONES DOS, F.P. F2155 11/09/2025 117,390014 -3,66%