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Fons

Els nostres fons

RENDA VARIABLE

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 23/09/2026 20,262485 -5,95%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 23/09/2026 19,307951 -6,73%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 24/09/2026 24,804291 -3,23%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 24/09/2026 1,570377 5,67%
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL ES0107956015 24/09/2026 1,539969 5,44%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 23/09/2026 144,310000 15,79%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR LU1034951563 23/09/2026 205,350000 10,47%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR LU0995386439 23/09/2026 179,510000 9,47%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 23/09/2026 211,150000 -1,12%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 23/09/2026 95,600000 15,08%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD LU1270756460 23/09/2026 194,560000 11,77%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 23/09/2026 170,330000 -0,02%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD LU1270768390 23/09/2026 176,710000 10,75%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 23/09/2026 612,860000 -2,28%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY R EUR LU0051440435 23/09/2026 98,620000 -2,61%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 23/09/2026 249,800000 -1,27%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD LU0095539242 23/09/2026 533,590500 -4,59%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 23/09/2026 539,820000 -6,11%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 23/09/2026 133,000000 19,27%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 23/09/2026 115,260000 18,54%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 23/09/2026 181,000000 -1,25%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR LU1774745688 23/09/2026 137,290000 10,50%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 23/09/2026 122,790000 19,32%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 16/04/2025 72,650000 0,00%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE I € LU2257846985 23/09/2026 95,410700 -5,39%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY L EUR LU2257846803 23/09/2026 82,610000 -1,60%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 23/09/2026 106,630000 -5,49%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 23/09/2026 119,965900 -4,01%

RENDA FIXA

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 24/09/2026 27,974301 -1,35%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 24/09/2026 28,500213 -1,09%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 24/09/2026 11,572882 1,54%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 24/09/2026 11,478712 1,48%
EDM RENTA CLASE I FI ES0127795013 24/09/2026 11,552870 1,51%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI ES0128263011 24/09/2026 11,543654 0,51%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI ES0128263003 24/09/2026 11,505385 0,40%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI ES0128241009 24/09/2026 10,863402 1,31%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI ES0128241017 24/09/2026 10,826051 1,16%
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI ES0128231000 24/09/2026 10,889715 1,09%
EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI ES0128264001 24/09/2026 10,220988 1,06%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 23/09/2026 311,460000 -0,60%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 23/09/2026 80,760000 0,22%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 23/09/2026 170,890000 0,38%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 23/09/2026 105,630000 -0,21%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 23/09/2026 108,700000 0,63%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 23/09/2026 115,800000 0,79%
EDM INTL ALTERNA RF I EUR LU3221792198 23/09/2026 98,310000 -1,69%
EDM INTL ALTERNA RF R EUR LU3221792354 23/09/2026 97,690000 -2,31%
EDM INTL ALTERNA RF S EUR LU3221792438 31/12/2025 100,000000 0,00%

RENDA MIXTA

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD
EDM CARTERA CLASE L, FI ES0128331008 23/09/2026 2,325512 -0,69%
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 23/09/2026 2,230135 -1,14%
EDM FLEXIBLE FUND F EUR LU3221791620 23/09/2026 99,500000 -0,50%

FONS DE PENSIONS

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD