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EQUITY

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 23/03/2026 19,226748 -10,76%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 23/03/2026 18,425035 -10,99%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 23/03/2026 23,109537 -9,84%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 23/03/2026 1,397821 -5,94%
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL ES0107956015 23/03/2026 1,372944 -5,99%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 23/03/2026 136,690000 9,68%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR LU1034951563 23/03/2026 184,530000 -0,73%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR LU0995386439 23/03/2026 162,330000 -1,01%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 23/03/2026 199,500000 -6,57%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 23/03/2026 90,930000 9,46%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD LU1270756460 23/03/2026 173,340000 -0,42%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 23/03/2026 159,650000 -6,29%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD LU1270768390 23/03/2026 158,510000 -0,66%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 23/03/2026 583,910000 -6,89%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY R EUR LU0051440435 23/03/2026 91,510000 -9,63%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 23/03/2026 236,320000 -6,60%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD LU0095539242 23/03/2026 497,674200 -11,01%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 23/03/2026 509,500000 -11,38%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 23/03/2026 123,970000 11,17%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 23/03/2026 107,900000 10,97%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 23/03/2026 171,210000 -6,59%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR LU1774745688 23/03/2026 123,350000 -0,72%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 23/03/2026 114,430000 11,19%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 16/04/2025 72,650000 0,00%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY L EUR LU2257846803 23/03/2026 76,110000 -9,34%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 23/03/2026 100,050000 -11,32%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 23/03/2026 111,420200 -10,84%

FIXED INCOME

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 23/03/2026 28,225080 -0,46%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 23/03/2026 28,704117 -0,39%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 23/03/2026 11,437929 0,36%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 23/03/2026 11,350073 0,34%
EDM RENTA CLASE I FI ES0127795013 23/03/2026 11,421019 0,35%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI ES0128263011 23/03/2026 11,423153 -0,54%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI ES0128263003 23/03/2026 11,395264 -0,56%
EDM HORIZONTE 2026 FI ES0128261007 23/03/2026 10,028128 -3,94%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI ES0128241009 23/03/2026 10,720103 -0,03%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI ES0128241017 23/03/2026 10,693925 -0,07%
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI ES0128231000 23/03/2026 10,763805 -0,08%
EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI ES0128264001 23/03/2026 10,094084 -0,20%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 23/03/2026 309,370000 -1,27%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 23/03/2026 80,030000 -0,68%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 23/03/2026 168,740000 -0,89%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 23/03/2026 104,630000 -1,15%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 23/03/2026 107,420000 -0,56%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 23/03/2026 114,010000 -0,77%

MIXED INCOME

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
EDM CARTERA CLASE L, FI ES0128331008 22/03/2026 2,224644 -4,99%
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 22/03/2026 2,140072 -5,13%

PENSION FUNDS

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
FONDOMUTUA PENSIONES UNO, F.P. F2154 23/03/2026 76,461351 -0,74%
FONDOMUTUA PENSIONES DOS, F.P. F2155 23/03/2026 105,442374 -12,08%