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EQUITY

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 16/07/2026 20,501034 -4,85%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 16/07/2026 19,575990 -5,43%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 19/07/2026 24,714164 -3,58%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 19/07/2026 1,577365 6,14%
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL ES0107956015 19/07/2026 1,547525 5,96%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 16/07/2026 138,980000 11,51%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR LU1034951563 16/07/2026 200,700000 7,97%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR LU0995386439 16/07/2026 175,860000 7,24%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 16/07/2026 220,550000 3,28%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 16/07/2026 92,210000 11,00%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD LU1270756460 16/07/2026 189,670000 8,96%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 16/07/2026 177,470000 4,17%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD LU1270768390 16/07/2026 172,600000 8,17%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 16/07/2026 641,990000 2,37%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY R EUR LU0051440435 16/07/2026 101,370000 0,11%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 16/07/2026 260,970000 3,14%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD LU0095539242 16/07/2026 534,384600 -4,45%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 16/07/2026 542,400000 -5,66%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 16/07/2026 127,620000 14,45%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 16/07/2026 110,780000 13,94%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 16/07/2026 189,090000 3,16%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR LU1774745688 16/07/2026 134,170000 7,99%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 16/07/2026 117,810000 14,48%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 16/04/2025 72,650000 0,00%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY L EUR LU2257846803 16/07/2026 84,690000 0,88%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 16/07/2026 106,940000 -5,21%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 16/07/2026 119,953700 -4,01%

FIXED INCOME

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 19/07/2026 28,488021 0,46%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 19/07/2026 29,004049 0,65%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 19/07/2026 11,532766 1,19%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 19/07/2026 11,440785 1,14%
EDM RENTA CLASE I FI ES0127795013 19/07/2026 11,513872 1,17%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI ES0128263011 19/07/2026 11,593163 0,94%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI ES0128263003 19/07/2026 11,556826 0,85%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI ES0128241009 19/07/2026 10,828747 0,99%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI ES0128241017 19/07/2026 10,795438 0,88%
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI ES0128231000 19/07/2026 10,869337 0,90%
EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI ES0128264001 19/07/2026 10,195563 0,80%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 16/07/2026 315,000000 0,53%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 16/07/2026 81,100000 0,65%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 16/07/2026 172,740000 1,46%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 16/07/2026 106,720000 0,82%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 16/07/2026 109,040000 0,94%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 16/07/2026 116,920000 1,77%
EDM INTL ALTERNA RF I EUR LU3221792198 16/07/2026 99,190000 -0,81%
EDM INTL ALTERNA RF R EUR LU3221792354 16/07/2026 98,670000 -1,33%
EDM INTL ALTERNA RF S EUR LU3221792438 31/12/2025 100,000000 0,00%

MIXED INCOME

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
EDM CARTERA CLASE L, FI ES0128331008 16/07/2026 2,353583 0,51%
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 16/07/2026 2,259632 0,17%
EDM FLEXIBLE FUND F EUR LU3221791620 16/07/2026 100,250000 0,25%

PENSION FUNDS

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD