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RENTA VARIABLE

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 05/02/2026 20,096682 -6,72%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 05/02/2026 19,286504 -6,83%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 05/02/2026 23,957839 -6,53%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 05/02/2026 1,530245 2,97%
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL ES0107956015 05/02/2026 1,503534 2,95%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 05/02/2026 142,280000 14,16%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR LU1034951563 05/02/2026 190,190000 2,31%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR LU0995386439 05/02/2026 167,560000 2,18%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 05/02/2026 215,830000 1,07%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 05/02/2026 94,760000 14,07%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD LU1270756460 05/02/2026 178,350000 2,46%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 05/02/2026 172,460000 1,23%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD LU1270768390 05/02/2026 163,310000 2,35%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 05/02/2026 633,050000 0,94%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY R EUR LU0051440435 05/02/2026 96,890000 -4,32%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 05/02/2026 255,760000 1,08%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD LU0095539242 05/02/2026 492,480500 -11,94%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 05/02/2026 505,170000 -12,14%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 05/02/2026 126,780000 13,69%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 05/02/2026 110,460000 13,61%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 05/02/2026 185,280000 1,09%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR LU1774745688 05/02/2026 127,120000 2,32%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 05/02/2026 117,020000 13,71%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 16/04/2025 72,650000 0,00%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY L EUR LU2257846803 05/02/2026 80,440000 -4,18%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 05/02/2026 99,220000 -12,05%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 05/02/2026 110,143200 -11,86%

RENTA FIJA

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 05/02/2026 28,489653 0,47%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 05/02/2026 28,960694 0,50%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 05/02/2026 11,423169 0,23%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 05/02/2026 11,336316 0,22%
EDM RENTA CLASE I FI ES0127795013 05/02/2026 11,406619 0,22%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI ES0128263011 05/02/2026 11,551295 0,58%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI ES0128263003 05/02/2026 11,524582 0,57%
EDM HORIZONTE 2026 FI ES0128261007 05/02/2026 10,010861 -4,11%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI ES0128241009 05/02/2026 10,747934 0,23%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI ES0128241017 05/02/2026 10,724331 0,21%
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI ES0128231000 05/02/2026 10,803674 0,29%
EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI ES0128264001 05/02/2026 10,140484 0,26%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 05/02/2026 313,450000 0,03%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 05/02/2026 80,670000 0,11%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 05/02/2026 170,640000 0,23%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 05/02/2026 105,940000 0,09%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 05/02/2026 108,200000 0,17%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 05/02/2026 115,220000 0,29%

FONDOS MIXTOS

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM CARTERA CLASE L, FI ES0128331008 04/02/2026 2,314416 -1,16%
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 04/02/2026 2,228012 -1,23%

PLANES DE PENSIONES

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
FONDOMUTUA PENSIONES UNO, F.P. F2154 05/02/2026 77,423426 0,51%
FONDOMUTUA PENSIONES DOS, F.P. F2155 05/02/2026 112,705546 -6,02%