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Fons

Els nostres fons

RENDA VARIABLE

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 18/12/2025 21,286591 -2,04%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 18/12/2025 20,460238 -3,12%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 18/12/2025 25,324699 -0,76%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 18/12/2025 1,474966 6,11%
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL ES0107956015 18/12/2025 1,448792 5,43%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 18/12/2025 121,860000 48,16%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR LU1034951563 18/12/2025 183,020000 29,34%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR LU0995386439 18/12/2025 161,510000 27,79%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 18/12/2025 212,240000 8,50%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 18/12/2025 81,240000 46,93%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD LU1270756460 18/12/2025 171,290000 32,13%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 18/12/2025 169,240000 10,12%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD LU1270768390 18/12/2025 157,090000 30,60%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 18/12/2025 623,650000 6,46%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY R EUR LU0051440435 18/12/2025 99,760000 -4,75%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 18/12/2025 251,490000 7,91%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD LU0095539242 18/12/2025 550,774600 3,21%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 18/12/2025 566,650000 1,04%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 18/12/2025 109,190000 30,83%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 18/12/2025 95,240000 29,77%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 18/12/2025 182,180000 7,95%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR LU1774745688 18/12/2025 122,320000 29,40%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 18/12/2025 100,770000 30,85%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 16/04/2025 72,650000 12,29%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY L EUR LU2257846803 18/12/2025 82,670000 -3,45%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 18/12/2025 111,160000 1,56%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 18/12/2025 123,038200 4,07%

RENDA FIXA

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 18/12/2025 28,324598 2,51%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 18/12/2025 28,779547 2,85%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 18/12/2025 11,386485 2,50%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 18/12/2025 11,301264 2,41%
EDM RENTA CLASE I FI ES0127795013 18/12/2025 11,370744 2,45%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI ES0128263011 18/12/2025 11,460940 4,04%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI ES0128263003 18/12/2025 11,435955 3,94%
EDM HORIZONTE 2026 FI ES0128261007 18/12/2025 10,430788 -1,92%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI ES0128241009 18/12/2025 10,703491 3,11%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI ES0128241017 18/12/2025 10,682825 2,91%
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI ES0128231000 18/12/2025 10,751427 3,64%
EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI ES0128264001 18/12/2025 10,093860 0,00%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 18/12/2025 312,390000 4,24%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 18/12/2025 80,440000 3,11%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 18/12/2025 169,630000 5,89%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 18/12/2025 105,500000 4,79%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 18/12/2025 107,810000 3,66%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 18/12/2025 114,450000 6,47%

RENDA MIXTA

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD
EDM CARTERA CLASE L, FI ES0128331008 17/12/2025 2,309851 2,27%
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 17/12/2025 2,225807 1,52%

FONS DE PENSIONS

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD
FONDOMUTUA PENSIONES UNO, F.P. F2154 18/12/2025 76,928084 2,43%
FONDOMUTUA PENSIONES DOS, F.P. F2155 18/12/2025 118,535733 -2,72%