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Fons

Els nostres fons

RENDA VARIABLE

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 03/08/2026 20,525411 -4,73%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 03/08/2026 19,588618 -5,37%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 04/08/2026 25,414189 -0,85%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 04/08/2026 1,612351 8,50%
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL ES0107956015 04/08/2026 1,568986 7,43%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 03/08/2026 142,800000 14,58%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR LU1034951563 03/08/2026 205,850000 10,74%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR LU0995386439 03/08/2026 180,260000 9,93%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 03/08/2026 217,050000 1,64%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 03/08/2026 94,700000 14,00%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD LU1270756460 03/08/2026 194,700000 11,85%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 03/08/2026 174,770000 2,58%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD LU1270768390 03/08/2026 177,060000 10,97%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 03/08/2026 631,390000 0,68%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY R EUR LU0051440435 03/08/2026 100,730000 -0,52%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 03/08/2026 256,840000 1,51%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD LU0095539242 03/08/2026 532,271200 -4,82%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 03/08/2026 539,890000 -6,10%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 03/08/2026 130,320000 16,87%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 03/08/2026 113,070000 16,29%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 03/08/2026 186,100000 1,53%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR LU1774745688 03/08/2026 137,610000 10,76%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 03/08/2026 120,310000 16,91%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 16/04/2025 72,650000 0,00%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY L EUR LU2257846803 03/08/2026 84,210000 0,31%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 03/08/2026 106,510000 -5,59%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 03/08/2026 119,530100 -4,35%

RENDA FIXA

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 04/08/2026 28,556196 0,70%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 04/08/2026 29,077874 0,91%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 04/08/2026 11,549436 1,34%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 04/08/2026 11,456873 1,29%
EDM RENTA CLASE I FI ES0127795013 04/08/2026 11,530264 1,31%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI ES0128263011 04/08/2026 11,617173 1,15%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI ES0128263003 04/08/2026 11,580258 1,05%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI ES0128241009 04/08/2026 10,840754 1,10%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI ES0128241017 04/08/2026 10,806470 0,98%
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI ES0128231000 04/08/2026 10,885609 1,05%
EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI ES0128264001 04/08/2026 10,208485 0,93%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 03/08/2026 314,370000 0,33%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 03/08/2026 80,990000 0,51%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 03/08/2026 172,520000 1,33%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 03/08/2026 106,540000 0,65%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 03/08/2026 108,930000 0,84%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 03/08/2026 116,800000 1,66%
EDM INTL ALTERNA RF I EUR LU3221792198 03/08/2026 99,230000 -0,77%
EDM INTL ALTERNA RF R EUR LU3221792354 03/08/2026 98,680000 -1,32%
EDM INTL ALTERNA RF S EUR LU3221792438 31/12/2025 100,000000 0,00%

RENDA MIXTA

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD
EDM CARTERA CLASE L, FI ES0128331008 03/08/2026 2,352899 0,48%
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 03/08/2026 2,258348 0,11%
EDM FLEXIBLE FUND F EUR LU3221791620 31/07/2026 99,920000 -0,08%

FONS DE PENSIONS

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD