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EQUITY

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 09/09/2025 21,079124 -2,99%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 09/09/2025 20,324781 -3,76%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 09/09/2025 24,699972 -3,21%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 09/09/2025 1,486845 6,97%
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL ES0107956015 09/09/2025 1,462468 6,42%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 09/09/2025 112,750000 37,08%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR LU1034951563 09/09/2025 173,060000 22,30%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR LU0995386439 09/09/2025 153,250000 21,25%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 09/09/2025 200,180000 2,34%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 09/09/2025 75,350000 36,28%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD LU1270756460 09/09/2025 161,040000 24,22%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 09/09/2025 158,890000 3,38%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD LU1270768390 09/09/2025 148,220000 23,23%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 09/09/2025 591,390000 0,95%
EDM GLOBAL EQUITY IMPACT R EUR LU0051440435 09/09/2025 97,000000 -7,38%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 09/09/2025 237,570000 1,94%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD LU0095539242 09/09/2025 556,394800 4,26%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 09/09/2025 576,060000 2,71%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 09/09/2025 100,990000 21,00%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 09/09/2025 88,290000 20,30%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 09/09/2025 172,070000 1,96%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR LU1774745688 09/09/2025 115,650000 22,34%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 09/09/2025 93,190000 21,01%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 16/04/2025 72,650000 12,29%
EDM GLOBAL EQUITY IMPACT L EUR LU2257846803 09/09/2025 80,080000 -6,47%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 09/09/2025 112,840000 3,10%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 09/09/2025 124,001300 4,89%

FIXED INCOME

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 09/09/2025 28,253358 2,26%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 09/09/2025 28,680526 2,50%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 09/09/2025 11,317377 1,88%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 09/09/2025 11,235415 1,81%
EDM RENTA CLASE I FI ES0127795013 09/09/2025 11,303264 1,84%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI ES0128263011 09/09/2025 11,390565 3,40%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI ES0128263003 09/09/2025 11,368817 3,33%
EDM HORIZONTE 2026 FI ES0128261007 09/09/2025 10,377828 -2,42%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI ES0128241009 09/09/2025 10,639812 2,49%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI ES0128241017 09/09/2025 10,625032 2,35%
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI ES0128231000 09/09/2025 10,678189 2,93%
EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI ES0128264001 09/09/2025 10,033192 0,00%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 09/09/2025 310,740000 3,69%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 09/09/2025 79,990000 2,54%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 09/09/2025 167,690000 4,68%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 09/09/2025 104,790000 4,08%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 09/09/2025 107,050000 2,93%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 09/09/2025 112,970000 5,09%

MIXED INCOME

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
EDM CARTERA CLASE L, FI ES0128331008 08/09/2025 2,287506 1,28%
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 08/09/2025 2,208889 0,75%

PENSION FUNDS

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
FONDOMUTUA PENSIONES UNO, F.P. F2154 09/09/2025 76,767666 2,21%
FONDOMUTUA PENSIONES DOS, F.P. F2155 09/09/2025 117,689812 -3,41%