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RENTA VARIABLE

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 19/02/2026 20,230984 -6,10%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 19/02/2026 19,406831 -6,25%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 19/02/2026 24,153325 -5,77%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 19/02/2026 1,534094 3,23%
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL ES0107956015 19/02/2026 1,507171 3,20%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 19/02/2026 146,460000 17,52%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR LU1034951563 19/02/2026 195,180000 5,00%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR LU0995386439 19/02/2026 171,890000 4,82%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 19/02/2026 219,070000 2,59%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 19/02/2026 97,500000 17,37%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD LU1270756460 19/02/2026 183,130000 5,20%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 19/02/2026 175,140000 2,80%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD LU1270768390 19/02/2026 167,610000 5,05%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 19/02/2026 642,150000 2,39%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY R EUR LU0051440435 19/02/2026 96,130000 -5,07%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 19/02/2026 259,580000 2,59%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD LU0095539242 19/02/2026 510,777400 -8,67%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 19/02/2026 523,570000 -8,94%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 19/02/2026 130,830000 17,33%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 19/02/2026 113,950000 17,20%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 19/02/2026 188,050000 2,60%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR LU1774745688 19/02/2026 130,460000 5,01%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 19/02/2026 120,760000 17,35%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 16/04/2025 72,650000 0,00%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY L EUR LU2257846803 19/02/2026 79,850000 -4,88%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 19/02/2026 102,850000 -8,84%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 19/02/2026 114,271400 -8,56%

RENTA FIJA

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 19/02/2026 28,549472 0,68%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 19/02/2026 29,025348 0,73%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 19/02/2026 11,434474 0,33%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 19/02/2026 11,347141 0,32%
EDM RENTA CLASE I FI ES0127795013 19/02/2026 11,417690 0,32%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI ES0128263011 19/02/2026 11,565644 0,70%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI ES0128263003 19/02/2026 11,538459 0,69%
EDM HORIZONTE 2026 FI ES0128261007 19/02/2026 10,016603 -4,05%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI ES0128241009 19/02/2026 10,756199 0,31%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI ES0128241017 19/02/2026 10,731763 0,28%
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI ES0128231000 19/02/2026 10,815289 0,40%
EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI ES0128264001 19/02/2026 10,145726 0,31%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 19/02/2026 314,560000 0,39%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 19/02/2026 80,830000 0,31%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 19/02/2026 171,340000 0,64%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 19/02/2026 106,330000 0,45%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 19/02/2026 108,440000 0,39%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 19/02/2026 115,710000 0,71%

FONDOS MIXTOS

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM CARTERA CLASE L, FI ES0128331008 18/02/2026 2,332483 -0,39%
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 18/02/2026 2,244770 -0,49%

PLANES DE PENSIONES

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
FONDOMUTUA PENSIONES UNO, F.P. F2154 19/02/2026 77,706703 0,88%
FONDOMUTUA PENSIONES DOS, F.P. F2155 19/02/2026 112,176487 -6,46%