ESP

Fondos

Nuestros fondos

RENTA VARIABLE

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 30/12/2025 21,624914 0,00%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 30/12/2025 20,777570 0,00%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 30/12/2025 25,725562 0,00%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 30/12/2025 1,486835 0,00%
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL ES0107956015 30/12/2025 1,461369 0,00%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 29/12/2025 123,620000 0,00%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR LU1034951563 29/12/2025 184,490000 0,00%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR LU0995386439 29/12/2025 162,750000 0,00%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 29/12/2025 212,850000 0,00%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 29/12/2025 82,400000 0,00%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD LU1270756460 29/12/2025 172,760000 0,00%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 29/12/2025 169,820000 0,00%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD LU1270768390 29/12/2025 158,380000 0,00%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 29/12/2025 625,110000 0,00%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY R EUR LU0051440435 29/12/2025 101,530000 0,00%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 29/12/2025 252,190000 0,00%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD LU0095539242 29/12/2025 566,145200 0,00%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 29/12/2025 582,060000 0,00%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 29/12/2025 110,390000 0,00%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 29/12/2025 96,260000 0,00%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 29/12/2025 182,680000 0,00%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR LU1774745688 29/12/2025 123,300000 0,00%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 29/12/2025 101,880000 0,00%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 16/04/2025 72,650000 0,00%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY L EUR LU2257846803 29/12/2025 84,180000 0,00%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 29/12/2025 114,210000 0,00%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 29/12/2025 126,505700 0,00%

RENTA FIJA

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 30/12/2025 28,350160 0,00%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 30/12/2025 28,808788 0,00%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 30/12/2025 11,396208 0,00%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 30/12/2025 11,310582 0,00%
EDM RENTA CLASE I FI ES0127795013 30/12/2025 11,380267 0,00%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI ES0128263011 30/12/2025 11,486612 0,00%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI ES0128263003 30/12/2025 11,461199 0,00%
EDM HORIZONTE 2026 FI ES0128261007 30/12/2025 10,436184 0,00%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI ES0128241009 30/12/2025 10,714245 0,00%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI ES0128241017 30/12/2025 10,692862 0,00%
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI ES0128231000 30/12/2025 10,762996 0,00%
EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI ES0128264001 30/12/2025 10,104649 0,00%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 29/12/2025 313,190000 0,00%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 29/12/2025 80,550000 0,00%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 29/12/2025 170,150000 0,00%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 29/12/2025 105,790000 0,00%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 29/12/2025 107,990000 0,00%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 29/12/2025 114,820000 0,00%

FONDOS MIXTOS

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM CARTERA CLASE L, FI ES0128331008 29/12/2025 2,342778 0,00%
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 29/12/2025 2,256991 0,00%

PLANES DE PENSIONES

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
FONDOMUTUA PENSIONES UNO, F.P. F2154 29/12/2025 77,053773 0,00%
FONDOMUTUA PENSIONES DOS, F.P. F2155 29/12/2025 120,240381 0,00%