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Fons

Els nostres fons

RENDA VARIABLE

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 30/08/2026 20,835139 -3,30%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 30/08/2026 19,867992 -4,02%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 31/08/2026 25,295596 -1,31%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 31/08/2026 1,623671 9,26%
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL ES0107956015 31/08/2026 1,579338 8,14%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 31/08/2026 140,220000 12,51%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR LU1034951563 31/08/2026 206,910000 11,31%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR LU0995386439 31/08/2026 181,010000 10,39%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 31/08/2026 216,330000 1,31%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 31/08/2026 92,940000 11,88%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD LU1270756460 31/08/2026 195,940000 12,56%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 31/08/2026 174,370000 2,35%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD LU1270768390 31/08/2026 177,990000 11,55%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 31/08/2026 628,610000 0,23%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY R EUR LU0051440435 31/08/2026 101,130000 -0,13%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 31/08/2026 255,990000 1,17%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD LU0095539242 31/08/2026 537,292400 -3,93%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 31/08/2026 544,140000 -5,36%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 31/08/2026 126,840000 13,75%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 31/08/2026 109,980000 13,11%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 31/08/2026 185,490000 1,20%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR LU1774745688 31/08/2026 138,330000 11,34%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 31/08/2026 117,100000 13,79%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 16/04/2025 72,650000 0,00%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY L EUR LU2257846803 31/08/2026 84,630000 0,81%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 31/08/2026 107,430000 -4,78%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 31/08/2026 120,737400 -3,39%

RENDA FIXA

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 31/08/2026 28,409836 0,19%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 31/08/2026 28,936221 0,42%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 31/08/2026 11,564617 1,47%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 31/08/2026 11,471187 1,41%
EDM RENTA CLASE I FI ES0127795013 31/08/2026 11,544996 1,44%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI ES0128263011 31/08/2026 11,611864 1,10%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI ES0128263003 31/08/2026 11,574118 1,00%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI ES0128241009 31/08/2026 10,858075 1,26%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI ES0128241017 31/08/2026 10,822150 1,13%
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI ES0128231000 31/08/2026 10,894807 1,14%
EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI ES0128264001 31/08/2026 10,223483 1,08%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 31/08/2026 316,000000 0,85%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 31/08/2026 81,240000 0,82%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 31/08/2026 173,630000 1,99%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 31/08/2026 107,130000 1,21%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 31/08/2026 109,310000 1,19%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 31/08/2026 117,600000 2,36%
EDM INTL ALTERNA RF I EUR LU3221792198 31/08/2026 99,110000 -0,89%
EDM INTL ALTERNA RF R EUR LU3221792354 31/08/2026 98,520000 -1,48%
EDM INTL ALTERNA RF S EUR LU3221792438 31/12/2025 100,000000 0,00%

RENDA MIXTA

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD
EDM CARTERA CLASE L, FI ES0128331008 30/08/2026 2,369974 1,21%
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 30/08/2026 2,273675 0,79%
EDM FLEXIBLE FUND F EUR LU3221791620 31/08/2026 100,190000 0,19%

FONS DE PENSIONS

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD