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Fons

Els nostres fons

RENDA VARIABLE

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 24/03/2026 18,997348 -11,83%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 24/03/2026 18,204624 -12,06%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 24/03/2026 22,902093 -10,65%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 24/03/2026 1,400304 -5,77%
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL ES0107956015 24/03/2026 1,375373 -5,83%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 24/03/2026 136,710000 9,69%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR LU1034951563 24/03/2026 185,540000 -0,19%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR LU0995386439 24/03/2026 163,210000 -0,47%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 24/03/2026 200,030000 -6,33%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 24/03/2026 90,940000 9,47%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD LU1270756460 24/03/2026 174,300000 0,13%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 24/03/2026 160,070000 -6,05%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD LU1270768390 24/03/2026 159,380000 -0,11%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 24/03/2026 585,400000 -6,66%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY R EUR LU0051440435 24/03/2026 91,000000 -10,13%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 24/03/2026 236,930000 -6,36%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD LU0095539242 24/03/2026 486,400700 -13,03%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 24/03/2026 497,920000 -13,40%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 24/03/2026 124,070000 11,26%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 24/03/2026 107,980000 11,06%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 24/03/2026 171,650000 -6,35%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR LU1774745688 24/03/2026 124,020000 -0,18%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 24/03/2026 114,520000 11,28%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 16/04/2025 72,650000 0,00%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY L EUR LU2257846803 24/03/2026 75,690000 -9,84%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 24/03/2026 97,780000 -13,33%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 24/03/2026 108,898700 -12,86%

RENDA FIXA

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 24/03/2026 28,204022 -0,54%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 24/03/2026 28,682976 -0,46%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 24/03/2026 11,436272 0,34%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 24/03/2026 11,348402 0,33%
EDM RENTA CLASE I FI ES0127795013 24/03/2026 11,419349 0,34%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI ES0128263011 24/03/2026 11,407904 -0,67%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI ES0128263003 24/03/2026 11,380021 -0,69%
EDM HORIZONTE 2026 FI ES0128261007 24/03/2026 10,027892 -3,94%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI ES0128241009 24/03/2026 10,716649 -0,06%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI ES0128241017 24/03/2026 10,690421 -0,10%
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI ES0128231000 24/03/2026 10,756072 -0,15%
EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI ES0128264001 24/03/2026 10,087954 -0,26%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 24/03/2026 308,980000 -1,39%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 24/03/2026 79,980000 -0,74%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 24/03/2026 168,540000 -1,00%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 24/03/2026 104,500000 -1,28%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 24/03/2026 107,360000 -0,61%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 24/03/2026 113,870000 -0,89%

RENDA MIXTA

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD
EDM CARTERA CLASE L, FI ES0128331008 23/03/2026 2,240474 -4,32%
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 23/03/2026 2,155265 -4,46%
EDM FLEXIBLE FUND CLASE F LU3221791620 24/03/2026 99,070000 0,00%

FONS DE PENSIONS

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD
FONDOMUTUA PENSIONES UNO, F.P. F2154 24/03/2026 76,359596 -0,87%
FONDOMUTUA PENSIONES DOS, F.P. F2155 24/03/2026 104,720827 -12,68%