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EQUITY

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 05/10/2026 20,371439 -5,45%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 05/10/2026 19,404764 -6,26%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 06/10/2026 25,481697 -0,59%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 06/10/2026 1,590738 7,04%
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL ES0107956015 06/10/2026 1,550417 6,16%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 06/10/2026 156,590000 25,64%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR LU1034951563 06/10/2026 204,600000 10,07%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR LU0995386439 06/10/2026 178,770000 9,02%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 06/10/2026 211,190000 -1,10%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 06/10/2026 103,700000 24,83%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD LU1270756460 06/10/2026 193,930000 11,41%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 06/10/2026 170,420000 0,03%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD LU1270768390 06/10/2026 176,130000 10,38%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 06/10/2026 612,700000 -2,30%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY R EUR LU0051440435 06/10/2026 100,210000 -1,04%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 06/10/2026 249,850000 -1,25%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD LU0095539242 06/10/2026 549,163900 -1,80%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 06/10/2026 555,170000 -3,44%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 06/10/2026 146,170000 31,08%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 06/10/2026 126,630000 30,24%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 06/10/2026 181,050000 -1,22%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR LU1774745688 06/10/2026 136,790000 10,10%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 06/10/2026 134,950000 31,13%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 16/04/2025 72,650000 0,00%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE I € LU2257846985 06/10/2026 98,129500 -2,69%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY L EUR LU2257846803 06/10/2026 83,980000 0,04%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 06/10/2026 109,710000 -2,76%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 06/10/2026 123,503600 -1,17%

FIXED INCOME

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 06/10/2026 28,061345 -1,04%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 06/10/2026 28,592189 -0,78%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 06/10/2026 11,588042 1,68%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 06/10/2026 11,493418 1,61%
EDM RENTA CLASE I FI ES0127795013 06/10/2026 11,567839 1,64%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI ES0128263011 06/10/2026 11,561155 0,66%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI ES0128263003 06/10/2026 11,522440 0,55%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI ES0128241009 06/10/2026 10,871298 1,38%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI ES0128241017 06/10/2026 10,833189 1,23%
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI ES0128231000 06/10/2026 10,902964 1,21%
EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI ES0128264001 06/10/2026 10,229571 1,14%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 06/10/2026 308,080000 -1,68%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 06/10/2026 80,340000 -0,30%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 06/10/2026 168,970000 -0,75%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 06/10/2026 104,510000 -1,27%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 06/10/2026 108,150000 0,12%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 06/10/2026 114,520000 -0,32%
EDM INTL ALTERNA RF I EUR LU3221792198 06/10/2026 98,560000 -1,44%
EDM INTL ALTERNA RF R EUR LU3221792354 06/10/2026 97,920000 -2,08%
EDM INTL ALTERNA RF S EUR LU3221792438 31/12/2025 100,000000 0,00%

MIXED INCOME

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
EDM CARTERA CLASE L, FI ES0128331008 05/10/2026 2,332599 -0,38%
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 05/10/2026 2,236486 -0,85%
EDM FLEXIBLE FUND F EUR LU3221791620 06/10/2026 99,500000 -0,50%

PENSION FUNDS

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD