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Fons

Els nostres fons

RENDA VARIABLE

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 15/06/2025 20,711929 -4,68%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 15/06/2025 20,024916 -5,18%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 15/06/2025 24,083319 -5,62%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 15/06/2025 1,507933 8,49%
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL ES0107956015 15/06/2025 1,482706 7,90%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 13/06/2025 104,830000 27,45%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR LU1034951563 13/06/2025 165,300000 16,82%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR LU0995386439 13/06/2025 146,820000 16,16%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 13/06/2025 205,570000 5,09%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 13/06/2025 70,200000 26,97%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD LU1270756460 13/06/2025 153,030000 18,04%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 13/06/2025 162,600000 5,80%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD LU1270768390 13/06/2025 141,260000 17,44%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 13/06/2025 610,540000 4,22%
EDM GLOBAL EQUITY IMPACT R EUR LU0051440435 13/06/2025 96,960000 -7,42%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 13/06/2025 244,440000 4,88%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD LU0095539242 13/06/2025 536,563100 0,54%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 13/06/2025 558,680000 -0,39%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 13/06/2025 95,420000 14,33%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 13/06/2025 83,590000 13,90%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 13/06/2025 177,030000 4,90%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR LU1774745688 13/06/2025 110,450000 16,84%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 13/06/2025 88,050000 14,34%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 16/04/2025 72,650000 12,29%
EDM GLOBAL EQUITY IMPACT L EUR LU2257846803 13/06/2025 79,770000 -6,83%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 13/06/2025 109,200000 -0,23%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 13/06/2025 119,330900 0,94%

RENDA FIXA

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 15/06/2025 28,059839 1,56%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 15/06/2025 28,461414 1,72%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 15/06/2025 11,258958 1,35%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 15/06/2025 11,179766 1,31%
EDM RENTA CLASE I FI ES0127795013 15/06/2025 11,246230 1,33%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI ES0128263011 15/06/2025 11,272139 2,32%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI ES0128263003 15/06/2025 11,253242 2,28%
EDM HORIZONTE 2026 FI ES0128261007 15/06/2025 10,324281 -2,92%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI ES0128241009 15/06/2025 10,565004 1,77%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI ES0128241017 15/06/2025 10,555250 1,68%
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI ES0128231000 15/06/2025 10,595179 2,13%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 13/06/2025 304,100000 1,47%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 13/06/2025 78,960000 1,22%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 13/06/2025 163,220000 1,89%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 13/06/2025 102,410000 1,72%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 13/06/2025 105,530000 1,47%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 13/06/2025 109,810000 2,15%

RENDA MIXTA

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD
EDM CARTERA CLASE L, FI ES0128331008 12/06/2025 2,281045 0,99%
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 12/06/2025 2,206656 0,65%

FONS DE PENSIONS

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD
FONDOMUTUA PENSIONES UNO, F.P. F2154 13/06/2025 76,285402 1,57%
FONDOMUTUA PENSIONES DOS, F.P. F2155 13/06/2025 116,365807 -4,50%