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RENTA VARIABLE

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 28/01/2026 21,150108 -1,83%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 28/01/2026 20,302580 -1,92%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 28/01/2026 25,185060 -1,75%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 28/01/2026 1,519501 2,25%
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL ES0107956015 28/01/2026 1,493060 2,23%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 28/01/2026 146,760000 17,76%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR LU1034951563 28/01/2026 190,780000 2,63%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR LU0995386439 28/01/2026 168,130000 2,53%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 28/01/2026 215,960000 1,13%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 28/01/2026 97,760000 17,68%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD LU1270756460 28/01/2026 178,880000 2,76%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 28/01/2026 172,590000 1,30%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD LU1270768390 28/01/2026 163,880000 2,71%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 28/01/2026 633,770000 1,06%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY R EUR LU0051440435 28/01/2026 100,430000 -0,82%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 28/01/2026 255,970000 1,17%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD LU0095539242 28/01/2026 553,980400 -0,94%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 28/01/2026 568,810000 -1,07%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 28/01/2026 129,120000 15,79%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 28/01/2026 112,510000 15,72%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 28/01/2026 185,430000 1,17%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR LU1774745688 28/01/2026 127,510000 2,63%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 28/01/2026 119,170000 15,80%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 16/04/2025 72,650000 0,00%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY L EUR LU2257846803 28/01/2026 83,360000 -0,70%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 28/01/2026 111,690000 -1,00%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 28/01/2026 123,875900 -0,88%

RENTA FIJA

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 28/01/2026 28,479354 0,43%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 28/01/2026 28,948027 0,46%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 28/01/2026 11,417455 0,18%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 28/01/2026 11,330867 0,17%
EDM RENTA CLASE I FI ES0127795013 28/01/2026 11,401037 0,18%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI ES0128263011 28/01/2026 11,539774 0,48%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI ES0128263003 28/01/2026 11,513337 0,47%
EDM HORIZONTE 2026 FI ES0128261007 28/01/2026 10,005876 -4,15%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI ES0128241009 28/01/2026 10,743312 0,19%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI ES0128241017 28/01/2026 10,720185 0,17%
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI ES0128231000 28/01/2026 10,800171 0,26%
EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI ES0128264001 28/01/2026 10,136442 0,22%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 28/01/2026 314,210000 0,27%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 28/01/2026 80,770000 0,24%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 28/01/2026 171,000000 0,44%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 28/01/2026 106,180000 0,31%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 28/01/2026 108,320000 0,28%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 28/01/2026 115,440000 0,48%

FONDOS MIXTOS

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM CARTERA CLASE L, FI ES0128331008 27/01/2026 2,357556 0,68%
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 27/01/2026 2,269672 0,62%

PLANES DE PENSIONES

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
FONDOMUTUA PENSIONES UNO, F.P. F2154 28/01/2026 77,368091 0,44%
FONDOMUTUA PENSIONES DOS, F.P. F2155 28/01/2026 117,743519 -1,82%