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EQUITY

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 09/08/2026 20,876345 -3,10%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 09/08/2026 19,919928 -3,77%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 10/08/2026 25,820626 0,73%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 10/08/2026 1,616866 8,80%
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL ES0107956015 10/08/2026 1,573048 7,71%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 07/08/2026 140,960000 13,10%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR LU1034951563 07/08/2026 208,290000 12,05%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR LU0995386439 07/08/2026 182,370000 11,21%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 07/08/2026 220,420000 3,22%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 07/08/2026 93,480000 12,53%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD LU1270756460 07/08/2026 197,080000 13,22%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 07/08/2026 177,510000 4,19%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD LU1270768390 07/08/2026 179,190000 12,30%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 07/08/2026 641,000000 2,21%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY R EUR LU0051440435 07/08/2026 102,730000 1,45%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 07/08/2026 260,790000 3,07%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD LU0095539242 07/08/2026 542,275500 -3,04%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 07/08/2026 549,840000 -4,37%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 07/08/2026 128,200000 14,97%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 07/08/2026 111,220000 14,39%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 07/08/2026 188,960000 3,09%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR LU1774745688 07/08/2026 139,240000 12,07%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 07/08/2026 118,350000 15,00%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 16/04/2025 72,650000 0,00%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY L EUR LU2257846803 07/08/2026 85,890000 2,31%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 07/08/2026 108,470000 -3,86%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 07/08/2026 121,788400 -2,55%

FIXED INCOME

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 10/08/2026 28,513183 0,55%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 10/08/2026 29,035729 0,76%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 10/08/2026 11,551862 1,36%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 10/08/2026 11,459114 1,31%
EDM RENTA CLASE I FI ES0127795013 10/08/2026 11,532591 1,33%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI ES0128263011 10/08/2026 11,612975 1,11%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI ES0128263003 10/08/2026 11,575885 1,01%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI ES0128241009 10/08/2026 10,844875 1,14%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI ES0128241017 10/08/2026 10,810225 1,02%
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI ES0128231000 10/08/2026 10,886598 1,06%
EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI ES0128264001 10/08/2026 10,214549 0,99%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 07/08/2026 315,410000 0,66%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 07/08/2026 81,110000 0,66%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 07/08/2026 173,140000 1,70%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 07/08/2026 106,890000 0,98%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 07/08/2026 109,090000 0,99%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 07/08/2026 117,220000 2,03%
EDM INTL ALTERNA RF I EUR LU3221792198 07/08/2026 99,340000 -0,66%
EDM INTL ALTERNA RF R EUR LU3221792354 07/08/2026 98,790000 -1,21%
EDM INTL ALTERNA RF S EUR LU3221792438 31/12/2025 100,000000 0,00%

MIXED INCOME

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
EDM CARTERA CLASE L, FI ES0128331008 09/08/2026 2,376124 1,47%
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 09/08/2026 2,280355 1,09%
EDM FLEXIBLE FUND F EUR LU3221791620 07/08/2026 100,280000 0,28%

PENSION FUNDS

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD