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Fons

Els nostres fons

RENDA VARIABLE

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 10/08/2026 20,940100 -2,81%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 10/08/2026 19,980158 -3,48%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 11/08/2026 25,737992 0,41%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 11/08/2026 1,621412 9,11%
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL ES0107956015 11/08/2026 1,577297 8,00%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 10/08/2026 140,300000 12,57%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR LU1034951563 10/08/2026 207,380000 11,56%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR LU0995386439 10/08/2026 181,550000 10,71%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 10/08/2026 220,910000 3,45%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 10/08/2026 93,040000 12,00%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD LU1270756460 10/08/2026 196,220000 12,72%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 10/08/2026 177,920000 4,43%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD LU1270768390 10/08/2026 178,390000 11,80%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 10/08/2026 642,400000 2,43%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY R EUR LU0051440435 10/08/2026 103,020000 1,74%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 10/08/2026 261,390000 3,31%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD LU0095539242 10/08/2026 544,033200 -2,72%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 10/08/2026 551,610000 -4,06%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 10/08/2026 127,630000 14,46%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 10/08/2026 110,720000 13,87%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 10/08/2026 189,400000 3,33%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR LU1774745688 10/08/2026 138,640000 11,59%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 10/08/2026 117,820000 14,49%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 16/04/2025 72,650000 0,00%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY L EUR LU2257846803 10/08/2026 86,150000 2,62%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 10/08/2026 108,830000 -3,54%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 10/08/2026 122,191700 -2,22%

RENDA FIXA

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 11/08/2026 28,528004 0,60%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 11/08/2026 29,051098 0,82%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 11/08/2026 11,552933 1,37%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 11/08/2026 11,460148 1,32%
EDM RENTA CLASE I FI ES0127795013 11/08/2026 11,533644 1,34%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI ES0128263011 11/08/2026 11,616807 1,15%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI ES0128263003 11/08/2026 11,579673 1,05%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI ES0128241009 11/08/2026 10,844566 1,13%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI ES0128241017 11/08/2026 10,809859 1,01%
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI ES0128231000 11/08/2026 10,886939 1,07%
EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI ES0128264001 11/08/2026 10,213909 0,99%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 10/08/2026 315,160000 0,58%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 10/08/2026 81,130000 0,68%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 10/08/2026 173,010000 1,62%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 10/08/2026 106,810000 0,91%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 10/08/2026 109,120000 1,02%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 10/08/2026 117,140000 1,96%
EDM INTL ALTERNA RF I EUR LU3221792198 10/08/2026 99,240000 -0,76%
EDM INTL ALTERNA RF R EUR LU3221792354 10/08/2026 98,690000 -1,31%
EDM INTL ALTERNA RF S EUR LU3221792438 31/12/2025 100,000000 0,00%

RENDA MIXTA

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD
EDM CARTERA CLASE L, FI ES0128331008 10/08/2026 2,377729 1,54%
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 10/08/2026 2,281840 1,16%
EDM FLEXIBLE FUND F EUR LU3221791620 10/08/2026 100,320000 0,32%

FONS DE PENSIONS

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD