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EQUITY

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 24/04/2025 18,981486 -12,65%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 24/04/2025 18,381964 -12,96%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 24/04/2025 21,896600 -14,19%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 24/04/2025 1,386160 -0,27%
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL ES0107956015 24/04/2025 1,364650 -0,70%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 23/04/2025 97,790000 18,89%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR LU1034951563 23/04/2025 154,000000 8,83%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR LU0995386439 23/04/2025 137,020000 8,41%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 23/04/2025 189,140000 -3,31%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 23/04/2025 65,560000 18,57%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD LU1270756460 23/04/2025 142,050000 9,57%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 23/04/2025 149,370000 -2,81%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD LU1270768390 23/04/2025 131,350000 9,20%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 23/04/2025 563,820000 -3,75%
EDM GLOBAL EQUITY IMPACT R EUR LU0051440435 23/04/2025 89,220000 -14,81%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 23/04/2025 225,290000 -3,33%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD LU0095539242 23/04/2025 481,744100 -9,73%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 23/04/2025 503,020000 -10,31%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 23/04/2025 90,540000 8,48%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 23/04/2025 79,410000 8,20%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 23/04/2025 163,150000 -3,32%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR LU1774745688 23/04/2025 102,900000 8,85%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 23/04/2025 83,540000 8,48%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 16/04/2025 72,650000 12,29%
EDM GLOBAL EQUITY IMPACT L EUR LU2257846803 23/04/2025 73,260000 -14,44%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 23/04/2025 98,220000 -10,26%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 23/04/2025 107,008300 -9,49%

FIXED INCOME

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 24/04/2025 27,909414 1,01%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 24/04/2025 28,294864 1,12%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 24/04/2025 11,224495 1,04%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 24/04/2025 11,146960 1,01%
EDM RENTA CLASE I FI ES0127795013 24/04/2025 11,212595 1,02%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI ES0128263011 24/04/2025 11,180668 1,49%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI ES0128263003 24/04/2025 11,163499 1,46%
EDM HORIZONTE 2026 FI ES0128261007 24/04/2025 10,283677 -3,30%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI ES0128241009 24/04/2025 10,500266 1,15%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI ES0128241017 24/04/2025 10,493533 1,09%
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI ES0128231000 24/04/2025 10,522552 1,43%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 23/04/2025 297,780000 -0,64%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 23/04/2025 77,740000 -0,35%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 23/04/2025 159,300000 -0,56%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 23/04/2025 100,210000 -0,47%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 23/04/2025 103,830000 -0,16%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 23/04/2025 107,090000 -0,38%

MIXED INCOME

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
EDM CARTERA CLASE L, FI ES0128331008 23/04/2025 2,151692 -4,73%
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 23/04/2025 2,083794 -4,96%

PENSION FUNDS

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
FONDOMUTUA PENSIONES UNO, F.P. F2154 23/04/2025 75,688117 0,78%
FONDOMUTUA PENSIONES DOS, F.P. F2155 23/04/2025 108,835071 -10,68%