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Fons

Els nostres fons

RENDA VARIABLE

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 04/12/2025 21,614839 -0,53%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 04/12/2025 20,784909 -1,59%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 04/12/2025 25,707030 0,74%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 04/12/2025 1,467992 5,61%
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL ES0107956015 04/12/2025 1,441583 4,90%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 04/12/2025 128,390000 56,10%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR LU1034951563 04/12/2025 180,740000 27,73%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR LU0995386439 04/12/2025 159,580000 26,26%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 04/12/2025 211,460000 8,10%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 04/12/2025 85,630000 54,87%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD LU1270756460 04/12/2025 169,030000 30,38%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 04/12/2025 168,450000 9,60%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD LU1270768390 04/12/2025 155,090000 28,94%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 04/12/2025 621,650000 6,12%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY R EUR LU0051440435 04/12/2025 101,270000 -3,30%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 04/12/2025 250,550000 7,50%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD LU0095539242 04/12/2025 561,553900 5,23%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 04/12/2025 578,280000 3,11%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 04/12/2025 115,570000 38,47%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 04/12/2025 100,830000 37,39%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 04/12/2025 181,490000 7,54%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR LU1774745688 04/12/2025 120,790000 27,78%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 04/12/2025 106,650000 38,49%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 16/04/2025 72,650000 12,29%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY L EUR LU2257846803 04/12/2025 83,870000 -2,04%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 04/12/2025 113,410000 3,62%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 04/12/2025 125,403900 6,07%

RENDA FIXA

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 04/12/2025 28,363034 2,65%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 04/12/2025 28,814781 2,98%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 04/12/2025 11,377423 2,42%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 04/12/2025 11,292655 2,33%
EDM RENTA CLASE I FI ES0127795013 04/12/2025 11,361910 2,37%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI ES0128263011 04/12/2025 11,467596 4,10%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI ES0128263003 04/12/2025 11,443031 4,00%
EDM HORIZONTE 2026 FI ES0128261007 04/12/2025 10,423152 -1,99%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI ES0128241009 04/12/2025 10,698812 3,06%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI ES0128241017 04/12/2025 10,678966 2,87%
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI ES0128231000 04/12/2025 10,746016 3,58%
EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI ES0128264001 04/12/2025 10,090744 0,00%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 04/12/2025 312,450000 4,26%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 04/12/2025 80,360000 3,01%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 04/12/2025 169,520000 5,82%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 04/12/2025 105,500000 4,79%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 04/12/2025 107,690000 3,55%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 04/12/2025 114,350000 6,37%

RENDA MIXTA

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD
EDM CARTERA CLASE L, FI ES0128331008 03/12/2025 2,330868 3,20%
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 03/12/2025 2,246692 2,47%

FONS DE PENSIONS

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD
FONDOMUTUA PENSIONES UNO, F.P. F2154 04/12/2025 77,068633 2,61%
FONDOMUTUA PENSIONES DOS, F.P. F2155 04/12/2025 120,678280 -0,96%