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RENTA VARIABLE

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 12/03/2026 19,731831 -8,42%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 12/03/2026 18,915583 -8,62%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 12/03/2026 23,836465 -7,01%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 12/03/2026 1,449693 -2,45%
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL ES0107956015 12/03/2026 1,424000 -2,50%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 11/03/2026 140,960000 13,10%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR LU1034951563 11/03/2026 191,290000 2,90%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR LU0995386439 11/03/2026 168,350000 2,66%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 11/03/2026 208,080000 -2,56%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 11/03/2026 93,800000 12,92%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD LU1270756460 11/03/2026 179,620000 3,19%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 11/03/2026 166,450000 -2,30%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD LU1270768390 11/03/2026 164,320000 2,98%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 11/03/2026 609,240000 -2,85%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY R EUR LU0051440435 11/03/2026 95,280000 -5,91%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 11/03/2026 246,460000 -2,59%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD LU0095539242 11/03/2026 515,378200 -7,85%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 11/03/2026 527,960000 -8,17%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 11/03/2026 128,050000 14,83%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 11/03/2026 111,480000 14,66%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 11/03/2026 178,550000 -2,59%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR LU1774745688 11/03/2026 127,860000 2,91%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 11/03/2026 118,190000 14,85%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 16/04/2025 72,650000 0,00%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY L EUR LU2257846803 11/03/2026 79,210000 -5,65%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 11/03/2026 103,690000 -8,09%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 11/03/2026 115,351400 -7,70%

RENTA FIJA

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 12/03/2026 28,311486 -0,16%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 12/03/2026 28,788974 -0,09%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 12/03/2026 11,437409 0,35%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 12/03/2026 11,349842 0,34%
EDM RENTA CLASE I FI ES0127795013 12/03/2026 11,420689 0,35%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI ES0128263011 12/03/2026 11,463990 -0,18%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI ES0128263003 12/03/2026 11,436346 -0,20%
EDM HORIZONTE 2026 FI ES0128261007 12/03/2026 10,020653 -4,01%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI ES0128241009 12/03/2026 10,733851 0,10%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI ES0128241017 12/03/2026 10,708318 0,06%
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI ES0128231000 12/03/2026 10,778016 0,05%
EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI ES0128264001 12/03/2026 10,117060 0,03%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 11/03/2026 312,340000 -0,32%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 11/03/2026 80,490000 -0,11%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 11/03/2026 170,280000 0,02%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 11/03/2026 105,620000 -0,22%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 11/03/2026 108,010000 -0,01%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 11/03/2026 115,030000 0,12%

FONDOS MIXTOS

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM CARTERA CLASE L, FI ES0128331008 11/03/2026 2,293037 -2,07%
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 11/03/2026 2,206254 -2,20%

PLANES DE PENSIONES

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
FONDOMUTUA PENSIONES UNO, F.P. F2154 10/03/2026 77,296504 0,34%
FONDOMUTUA PENSIONES DOS, F.P. F2155 10/03/2026 109,821470 -8,43%