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RENTA VARIABLE

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 31/08/2026 20,669725 -4,06%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 31/08/2026 19,709661 -4,79%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 01/09/2026 24,976440 -2,56%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 01/09/2026 1,611428 8,44%
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL ES0107956015 01/09/2026 1,568142 7,37%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 01/09/2026 141,210000 13,30%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR LU1034951563 01/09/2026 205,250000 10,41%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR LU0995386439 01/09/2026 179,550000 9,50%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 01/09/2026 213,340000 -0,09%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 01/09/2026 93,590000 12,66%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD LU1270756460 01/09/2026 194,370000 11,66%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 01/09/2026 171,960000 0,93%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD LU1270768390 01/09/2026 176,560000 10,65%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 01/09/2026 619,870000 -1,16%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY R EUR LU0051440435 01/09/2026 99,830000 -1,41%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 01/09/2026 252,440000 -0,23%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD LU0095539242 01/09/2026 532,009600 -4,87%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 01/09/2026 538,780000 -6,29%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 01/09/2026 127,960000 14,75%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 01/09/2026 110,950000 14,11%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 01/09/2026 182,920000 -0,20%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR LU1774745688 01/09/2026 137,220000 10,45%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 01/09/2026 118,130000 14,79%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 16/04/2025 72,650000 0,00%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY L EUR LU2257846803 01/09/2026 83,550000 -0,48%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 01/09/2026 106,370000 -5,72%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 01/09/2026 119,552800 -4,34%

RENTA FIJA

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 01/09/2026 28,374409 0,06%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 01/09/2026 28,900411 0,29%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 01/09/2026 11,564694 1,47%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 01/09/2026 11,471235 1,41%
EDM RENTA CLASE I FI ES0127795013 01/09/2026 11,545057 1,44%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI ES0128263011 01/09/2026 11,605471 1,05%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI ES0128263003 01/09/2026 11,567714 0,94%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI ES0128241009 01/09/2026 10,856425 1,24%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI ES0128241017 01/09/2026 10,820447 1,11%
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI ES0128231000 01/09/2026 10,893917 1,13%
EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI ES0128264001 01/09/2026 10,222483 1,07%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 01/09/2026 315,400000 0,65%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 01/09/2026 81,170000 0,73%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 01/09/2026 173,310000 1,80%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 01/09/2026 106,930000 1,02%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 01/09/2026 109,220000 1,11%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 01/09/2026 117,380000 2,17%
EDM INTL ALTERNA RF I EUR LU3221792198 01/09/2026 99,050000 -0,95%
EDM INTL ALTERNA RF R EUR LU3221792354 01/09/2026 98,460000 -1,54%
EDM INTL ALTERNA RF S EUR LU3221792438 31/12/2025 100,000000 0,00%

FONDOS MIXTOS

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM CARTERA CLASE L, FI ES0128331008 31/08/2026 2,358253 0,71%
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 31/08/2026 2,262410 0,29%
EDM FLEXIBLE FUND F EUR LU3221791620 01/09/2026 100,020000 0,02%

PLANES DE PENSIONES

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD