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Fons

Els nostres fons

RENDA VARIABLE

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 30/07/2026 20,221147 -6,15%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 30/07/2026 19,300570 -6,76%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 02/08/2026 24,716721 -3,57%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 02/08/2026 1,595339 7,35%
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL ES0107956015 02/08/2026 1,553427 6,36%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 30/07/2026 142,350000 14,22%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR LU1034951563 30/07/2026 204,930000 10,24%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR LU0995386439 30/07/2026 179,480000 9,45%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 30/07/2026 216,920000 1,58%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 30/07/2026 94,410000 13,65%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD LU1270756460 30/07/2026 193,820000 11,35%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 30/07/2026 174,630000 2,50%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD LU1270768390 30/07/2026 176,280000 10,48%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 30/07/2026 631,030000 0,62%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY R EUR LU0051440435 30/07/2026 98,950000 -2,28%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 30/07/2026 256,660000 1,44%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD LU0095539242 30/07/2026 518,971200 -7,20%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 30/07/2026 526,440000 -8,44%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 30/07/2026 130,030000 16,61%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 30/07/2026 112,830000 16,04%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 30/07/2026 185,970000 1,46%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR LU1774745688 30/07/2026 137,000000 10,27%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 30/07/2026 120,030000 16,64%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 16/04/2025 72,650000 0,00%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY L EUR LU2257846803 30/07/2026 82,710000 -1,48%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 30/07/2026 103,840000 -7,96%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 30/07/2026 116,532500 -6,75%

RENDA FIXA

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 02/08/2026 28,447748 0,32%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 02/08/2026 28,966894 0,53%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 02/08/2026 11,545541 1,30%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 02/08/2026 11,453065 1,25%
EDM RENTA CLASE I FI ES0127795013 02/08/2026 11,526406 1,28%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI ES0128263011 02/08/2026 11,594503 0,95%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI ES0128263003 02/08/2026 11,557722 0,86%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI ES0128241009 02/08/2026 10,836642 1,06%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI ES0128241017 02/08/2026 10,802487 0,94%
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI ES0128231000 02/08/2026 10,878064 0,98%
EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI ES0128264001 02/08/2026 10,202280 0,87%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 30/07/2026 313,620000 0,09%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 30/07/2026 80,900000 0,40%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 30/07/2026 172,090000 1,08%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 30/07/2026 106,270000 0,40%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 30/07/2026 108,800000 0,72%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 30/07/2026 116,500000 1,40%
EDM INTL ALTERNA RF I EUR LU3221792198 30/07/2026 99,200000 -0,80%
EDM INTL ALTERNA RF R EUR LU3221792354 30/07/2026 98,660000 -1,34%
EDM INTL ALTERNA RF S EUR LU3221792438 31/12/2025 100,000000 0,00%

RENDA MIXTA

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD
EDM CARTERA CLASE L, FI ES0128331008 30/07/2026 2,336615 -0,21%
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 30/07/2026 2,242868 -0,57%
EDM FLEXIBLE FUND F EUR LU3221791620 30/07/2026 100,070000 0,07%

FONS DE PENSIONS

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD