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EQUITY

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 08/02/2026 20,273313 -5,90%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 08/02/2026 19,454177 -6,02%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 08/02/2026 24,138274 -5,83%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 08/02/2026 1,534606 3,27%
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL ES0107956015 08/02/2026 1,507788 3,24%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 06/02/2026 144,970000 16,32%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR LU1034951563 06/02/2026 191,360000 2,94%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR LU0995386439 06/02/2026 168,590000 2,81%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 06/02/2026 217,340000 1,78%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 06/02/2026 96,540000 16,22%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD LU1270756460 06/02/2026 179,470000 3,10%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 06/02/2026 173,690000 1,95%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD LU1270768390 06/02/2026 164,340000 3,00%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 06/02/2026 637,480000 1,65%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY R EUR LU0051440435 06/02/2026 97,730000 -3,49%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 06/02/2026 257,560000 1,79%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD LU0095539242 06/02/2026 506,243000 -9,48%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 06/02/2026 519,270000 -9,68%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 06/02/2026 128,880000 15,58%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 06/02/2026 112,280000 15,48%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 06/02/2026 186,580000 1,79%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR LU1774745688 06/02/2026 127,900000 2,95%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 06/02/2026 118,950000 15,59%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 16/04/2025 72,650000 0,00%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY L EUR LU2257846803 06/02/2026 81,140000 -3,35%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 06/02/2026 101,990000 -9,60%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 06/02/2026 113,224100 -9,40%

FIXED INCOME

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 08/02/2026 28,498981 0,50%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 08/02/2026 28,971003 0,54%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 08/02/2026 11,425400 0,25%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 08/02/2026 11,338447 0,24%
EDM RENTA CLASE I FI ES0127795013 08/02/2026 11,408800 0,24%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI ES0128263011 08/02/2026 11,555030 0,61%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI ES0128263003 08/02/2026 11,528215 0,60%
EDM HORIZONTE 2026 FI ES0128261007 08/02/2026 10,011736 -4,10%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI ES0128241009 08/02/2026 10,749547 0,25%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI ES0128241017 08/02/2026 10,725766 0,23%
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI ES0128231000 08/02/2026 10,805522 0,31%
EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI ES0128264001 08/02/2026 10,142105 0,28%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 06/02/2026 314,070000 0,23%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 06/02/2026 80,740000 0,20%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 06/02/2026 170,990000 0,43%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 06/02/2026 106,150000 0,28%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 06/02/2026 108,290000 0,25%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 06/02/2026 115,450000 0,49%

MIXED INCOME

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
EDM CARTERA CLASE L, FI ES0128331008 05/02/2026 2,300024 -1,78%
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 05/02/2026 2,214112 -1,85%

PENSION FUNDS

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
FONDOMUTUA PENSIONES UNO, F.P. F2154 06/02/2026 77,434623 0,52%
FONDOMUTUA PENSIONES DOS, F.P. F2155 06/02/2026 113,482779 -5,38%