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EQUITY

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 28/10/2026 20,301712 -5,77%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 28/10/2026 19,324719 -6,65%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 29/10/2026 25,777114 0,56%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 29/10/2026 1,631434 9,78%
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL ES0107956015 29/10/2026 1,589597 8,84%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 28/10/2026 128,410000 3,03%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR LU1034951563 28/10/2026 202,810000 9,10%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR LU0995386439 28/10/2026 177,080000 7,99%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 28/10/2026 214,320000 0,37%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 28/10/2026 84,990000 2,31%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD LU1270756460 28/10/2026 192,380000 10,52%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 28/10/2026 173,090000 1,60%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD LU1270768390 28/10/2026 174,660000 9,46%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 28/10/2026 621,290000 -0,93%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY R EUR LU0051440435 28/10/2026 100,610000 -0,64%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 28/10/2026 253,570000 0,22%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD LU0095539242 28/10/2026 535,826000 -4,19%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 28/10/2026 541,110000 -5,89%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 28/10/2026 121,120000 8,62%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 28/10/2026 104,880000 7,87%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 28/10/2026 183,750000 0,25%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR LU1774745688 28/10/2026 135,600000 9,14%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 28/10/2026 111,820000 8,66%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 16/04/2025 72,650000 0,00%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE I € LU2257846985 28/10/2026 95,706000 -5,10%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY L EUR LU2257846803 28/10/2026 84,390000 0,52%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 28/10/2026 107,020000 -5,14%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 28/10/2026 120,565400 -3,53%

FIXED INCOME

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 29/10/2026 28,118073 -0,84%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 29/10/2026 28,656314 -0,55%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 29/10/2026 11,610382 1,87%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 29/10/2026 11,514932 1,80%
EDM RENTA CLASE I FI ES0127795013 29/10/2026 11,589778 1,83%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI ES0128263011 29/10/2026 11,569075 0,73%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI ES0128263003 29/10/2026 11,534648 0,65%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI ES0128241009 29/10/2026 10,888825 1,55%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI ES0128241017 29/10/2026 10,849301 1,38%
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI ES0128231000 29/10/2026 10,919009 1,36%
EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI ES0128264001 29/10/2026 10,247318 1,32%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 28/10/2026 307,630000 -1,83%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 28/10/2026 80,350000 -0,29%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 28/10/2026 168,880000 -0,80%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 28/10/2026 104,380000 -1,39%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 28/10/2026 108,210000 0,18%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 28/10/2026 114,500000 -0,34%
EDM INTL ALTERNA RF I EUR LU3221792198 28/10/2026 98,610000 -1,39%
EDM INTL ALTERNA RF R EUR LU3221792354 28/10/2026 97,940000 -2,06%
EDM INTL ALTERNA RF S EUR LU3221792438 31/12/2025 100,000000 0,00%

MIXED INCOME

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
EDM CARTERA CLASE L, FI ES0128331008 28/10/2026 2,317958 -1,01%
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 28/10/2026 2,221614 -1,51%
EDM FLEXIBLE FUND F EUR LU3221791620 28/10/2026 100,430000 0,43%

PENSION FUNDS

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD