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RENTA VARIABLE

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 29/06/2025 20,897284 -3,83%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 29/06/2025 20,195212 -4,38%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 29/06/2025 24,403529 -4,37%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 29/06/2025 1,534564 10,40%
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL ES0107956015 29/06/2025 1,507351 9,69%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 27/06/2025 107,730000 30,98%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR LU1034951563 27/06/2025 166,620000 17,75%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR LU0995386439 27/06/2025 147,920000 17,03%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 27/06/2025 204,770000 4,68%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 27/06/2025 72,120000 30,44%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD LU1270756460 27/06/2025 154,390000 19,09%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 27/06/2025 162,030000 5,43%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD LU1270768390 27/06/2025 142,430000 18,42%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 27/06/2025 607,700000 3,74%
EDM GLOBAL EQUITY IMPACT R EUR LU0051440435 27/06/2025 96,540000 -7,82%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 27/06/2025 243,430000 4,45%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD LU0095539242 27/06/2025 558,281900 4,61%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 27/06/2025 580,570000 3,52%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 27/06/2025 96,610000 15,76%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 27/06/2025 84,600000 15,27%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 27/06/2025 176,300000 4,47%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR LU1774745688 27/06/2025 111,330000 17,77%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 27/06/2025 89,140000 15,75%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 16/04/2025 72,650000 12,29%
EDM GLOBAL EQUITY IMPACT L EUR LU2257846803 27/06/2025 79,470000 -7,18%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 27/06/2025 113,520000 3,72%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 27/06/2025 124,205700 5,06%

RENTA FIJA

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 29/06/2025 28,080043 1,63%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 29/06/2025 28,485114 1,80%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 29/06/2025 11,270082 1,45%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 29/06/2025 11,190429 1,40%
EDM RENTA CLASE I FI ES0127795013 29/06/2025 11,257127 1,42%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI ES0128263011 29/06/2025 11,296302 2,54%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI ES0128263003 29/06/2025 11,276936 2,49%
EDM HORIZONTE 2026 FI ES0128261007 29/06/2025 10,332743 -2,84%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI ES0128241009 29/06/2025 10,579176 1,91%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI ES0128241017 29/06/2025 10,568607 1,81%
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI ES0128231000 29/06/2025 10,612012 2,29%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 27/06/2025 306,480000 2,27%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 27/06/2025 79,360000 1,73%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 27/06/2025 164,660000 2,79%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 27/06/2025 103,230000 2,53%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 27/06/2025 106,090000 2,01%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 27/06/2025 110,800000 3,07%

FONDOS MIXTOS

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM CARTERA CLASE L, FI ES0128331008 26/06/2025 2,272339 0,61%
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 26/06/2025 2,197653 0,24%

PLANES DE PENSIONES

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
FONDOMUTUA PENSIONES UNO, F.P. F2154 27/06/2025 76,378078 1,70%
FONDOMUTUA PENSIONES DOS, F.P. F2155 27/06/2025 116,658470 -4,26%