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EQUITY

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 18/08/2026 20,544890 -4,64%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 18/08/2026 19,598319 -5,32%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 19/08/2026 25,164050 -1,83%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 19/08/2026 1,608943 8,27%
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL ES0107956015 19/08/2026 1,565727 7,21%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 19/08/2026 136,990000 9,92%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR LU1034951563 19/08/2026 205,640000 10,62%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR LU0995386439 19/08/2026 179,980000 9,76%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 19/08/2026 216,830000 1,54%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 19/08/2026 90,820000 9,33%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD LU1270756460 19/08/2026 194,710000 11,86%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 19/08/2026 174,690000 2,54%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD LU1270768390 19/08/2026 176,940000 10,89%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 19/08/2026 630,260000 0,50%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY R EUR LU0051440435 19/08/2026 100,970000 -0,29%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 19/08/2026 256,540000 1,39%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD LU0095539242 19/08/2026 537,856000 -3,83%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 19/08/2026 544,990000 -5,21%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 19/08/2026 123,410000 10,67%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 19/08/2026 107,040000 10,09%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 19/08/2026 185,880000 1,41%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR LU1774745688 19/08/2026 137,480000 10,66%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 19/08/2026 113,940000 10,72%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 16/04/2025 72,650000 0,00%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY L EUR LU2257846803 19/08/2026 84,460000 0,61%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 19/08/2026 107,580000 -4,64%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 19/08/2026 120,830900 -3,31%

FIXED INCOME

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 19/08/2026 28,467576 0,39%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 19/08/2026 28,991764 0,61%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 19/08/2026 11,556891 1,40%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 19/08/2026 11,463851 1,35%
EDM RENTA CLASE I FI ES0127795013 19/08/2026 11,537471 1,37%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI ES0128263011 19/08/2026 11,611998 1,11%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI ES0128263003 19/08/2026 11,574628 1,00%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI ES0128241009 19/08/2026 10,849433 1,18%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI ES0128241017 19/08/2026 10,814241 1,05%
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI ES0128231000 19/08/2026 10,889495 1,09%
EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI ES0128264001 19/08/2026 10,217192 1,02%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 19/08/2026 315,810000 0,79%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 19/08/2026 81,200000 0,77%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 19/08/2026 173,470000 1,89%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 19/08/2026 107,050000 1,13%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 19/08/2026 109,230000 1,12%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 19/08/2026 117,470000 2,25%
EDM INTL ALTERNA RF I EUR LU3221792198 19/08/2026 99,210000 -0,79%
EDM INTL ALTERNA RF R EUR LU3221792354 19/08/2026 98,640000 -1,36%
EDM INTL ALTERNA RF S EUR LU3221792438 31/12/2025 100,000000 0,00%

MIXED INCOME

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
EDM CARTERA CLASE L, FI ES0128331008 18/08/2026 2,353064 0,49%
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 18/08/2026 2,257921 0,10%
EDM FLEXIBLE FUND F EUR LU3221791620 19/08/2026 100,080000 0,08%

PENSION FUNDS

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD