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RENTA VARIABLE

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 07/10/2026 20,401555 -5,31%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 07/10/2026 19,432285 -6,13%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 08/10/2026 25,354053 -1,09%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 07/10/2026 1,585416 6,69%
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL ES0107956015 07/10/2026 1,559966 6,81%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 07/10/2026 154,370000 23,86%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR LU1034951563 07/10/2026 202,330000 8,84%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR LU0995386439 07/10/2026 176,790000 7,81%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 07/10/2026 209,060000 -2,10%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 07/10/2026 102,220000 23,05%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD LU1270756460 07/10/2026 191,780000 10,17%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 07/10/2026 168,700000 -0,98%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD LU1270768390 07/10/2026 174,210000 9,18%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 07/10/2026 606,490000 -3,29%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY R EUR LU0051440435 07/10/2026 99,830000 -1,41%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 07/10/2026 247,330000 -2,25%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD LU0095539242 07/10/2026 548,230600 -1,97%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 07/10/2026 554,250000 -3,60%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 07/10/2026 144,900000 29,94%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 07/10/2026 125,530000 29,11%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 07/10/2026 179,220000 -2,22%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR LU1774745688 07/10/2026 135,270000 8,88%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 07/10/2026 133,780000 30,00%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 16/04/2025 72,650000 0,00%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE I € LU2257846985 07/10/2026 97,962700 -2,86%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY L EUR LU2257846803 07/10/2026 83,660000 -0,35%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 07/10/2026 109,540000 -2,91%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 07/10/2026 123,296500 -1,34%

RENTA FIJA

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 07/10/2026 28,067889 -1,02%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 07/10/2026 28,599131 -0,75%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 07/10/2026 11,589831 1,69%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 07/10/2026 11,495166 1,63%
EDM RENTA CLASE I FI ES0127795013 07/10/2026 11,569609 1,66%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI ES0128263011 08/10/2026 11,555427 0,61%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI ES0128263003 08/10/2026 11,521697 0,54%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI ES0128241009 08/10/2026 10,871381 1,38%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI ES0128241017 08/10/2026 10,833154 1,23%
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI ES0128231000 08/10/2026 10,902918 1,21%
EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI ES0128264001 08/10/2026 10,230018 1,15%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 07/10/2026 307,470000 -1,88%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 07/10/2026 80,290000 -0,36%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 07/10/2026 168,650000 -0,94%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 07/10/2026 104,300000 -1,46%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 07/10/2026 108,090000 0,06%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 07/10/2026 114,300000 -0,51%
EDM INTL ALTERNA RF I EUR LU3221792198 07/10/2026 98,580000 -1,42%
EDM INTL ALTERNA RF R EUR LU3221792354 07/10/2026 97,940000 -2,06%
EDM INTL ALTERNA RF S EUR LU3221792438 31/12/2025 100,000000 0,00%

FONDOS MIXTOS

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM CARTERA CLASE L, FI ES0128331008 07/10/2026 2,332629 -0,38%
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 07/10/2026 2,236442 -0,86%
EDM FLEXIBLE FUND F EUR LU3221791620 07/10/2026 99,590000 -0,41%

PLANES DE PENSIONES

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD