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EQUITY

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 22/01/2026 21,472280 -0,34%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 22/01/2026 20,615739 -0,41%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 22/01/2026 25,565643 -0,26%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 22/01/2026 1,514175 1,89%
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL ES0107956015 22/01/2026 1,487887 1,88%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 22/01/2026 139,510000 11,94%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR LU1034951563 22/01/2026 191,160000 2,84%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR LU0995386439 22/01/2026 168,500000 2,76%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 22/01/2026 219,720000 2,89%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 22/01/2026 92,940000 11,88%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD LU1270756460 22/01/2026 179,150000 2,92%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 22/01/2026 175,460000 2,99%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD LU1270768390 22/01/2026 164,110000 2,85%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 22/01/2026 644,810000 2,82%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY R EUR LU0051440435 22/01/2026 101,570000 0,31%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 22/01/2026 260,370000 2,90%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD LU0095539242 22/01/2026 556,051800 -0,57%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 22/01/2026 571,090000 -0,67%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 22/01/2026 124,940000 12,04%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 22/01/2026 108,890000 11,99%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 22/01/2026 188,620000 2,91%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR LU1774745688 22/01/2026 127,760000 2,83%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 22/01/2026 115,310000 12,05%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 16/04/2025 72,650000 0,00%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY L EUR LU2257846803 22/01/2026 84,280000 0,39%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 22/01/2026 112,130000 -0,61%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 22/01/2026 124,320100 -0,52%

FIXED INCOME

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 22/01/2026 28,429771 0,26%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 22/01/2026 28,895987 0,28%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 22/01/2026 11,412731 0,14%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 22/01/2026 11,326345 0,13%
EDM RENTA CLASE I FI ES0127795013 22/01/2026 11,396412 0,14%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI ES0128263011 22/01/2026 11,521632 0,32%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI ES0128263003 22/01/2026 11,495424 0,31%
EDM HORIZONTE 2026 FI ES0128261007 22/01/2026 10,004118 -4,17%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI ES0128241009 22/01/2026 10,736398 0,13%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI ES0128241017 22/01/2026 10,713634 0,11%
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI ES0128231000 22/01/2026 10,791832 0,18%
EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI ES0128264001 22/01/2026 10,129282 0,15%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 22/01/2026 314,620000 0,41%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 22/01/2026 80,790000 0,26%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 22/01/2026 171,140000 0,52%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 22/01/2026 106,310000 0,43%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 22/01/2026 108,340000 0,30%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 22/01/2026 115,530000 0,56%

MIXED INCOME

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
EDM CARTERA CLASE L, FI ES0128331008 21/01/2026 2,354915 0,57%
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 21/01/2026 2,267427 0,52%

PENSION FUNDS

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
FONDOMUTUA PENSIONES UNO, F.P. F2154 21/01/2026 77,192066 0,21%
FONDOMUTUA PENSIONES DOS, F.P. F2155 21/01/2026 119,001606 -0,77%