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EQUITY

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 17/08/2026 20,757743 -3,66%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 17/08/2026 19,801965 -4,34%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 18/08/2026 25,192047 -1,72%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 18/08/2026 1,604916 8,00%
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL ES0107956015 18/08/2026 1,562108 6,96%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 17/08/2026 137,000000 9,93%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR LU1034951563 17/08/2026 207,180000 11,45%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR LU0995386439 17/08/2026 181,330000 10,58%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 17/08/2026 219,780000 2,92%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 17/08/2026 90,830000 9,34%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD LU1270756460 17/08/2026 196,120000 12,67%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 17/08/2026 177,060000 3,93%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD LU1270768390 17/08/2026 178,240000 11,71%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 17/08/2026 638,900000 1,88%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY R EUR LU0051440435 17/08/2026 101,150000 -0,11%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 17/08/2026 260,040000 2,77%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD LU0095539242 17/08/2026 543,170800 -2,88%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 17/08/2026 550,510000 -4,25%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 17/08/2026 124,240000 11,42%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 17/08/2026 107,760000 10,83%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 17/08/2026 188,420000 2,80%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR LU1774745688 17/08/2026 138,500000 11,48%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 17/08/2026 114,690000 11,45%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 16/04/2025 72,650000 0,00%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY L EUR LU2257846803 17/08/2026 84,610000 0,79%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 17/08/2026 108,640000 -3,71%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 17/08/2026 122,018300 -2,36%

FIXED INCOME

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 18/08/2026 28,468921 0,40%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 18/08/2026 28,992858 0,62%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 18/08/2026 11,556379 1,40%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 18/08/2026 11,463371 1,34%
EDM RENTA CLASE I FI ES0127795013 18/08/2026 11,536975 1,37%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI ES0128263011 18/08/2026 11,613217 1,12%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI ES0128263003 18/08/2026 11,575875 1,01%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI ES0128241009 18/08/2026 10,848695 1,17%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI ES0128241017 18/08/2026 10,813564 1,05%
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI ES0128231000 18/08/2026 10,889273 1,09%
EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI ES0128264001 18/08/2026 10,216701 1,01%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 17/08/2026 315,760000 0,77%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 17/08/2026 81,210000 0,78%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 17/08/2026 173,410000 1,86%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 17/08/2026 107,030000 1,11%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 17/08/2026 109,240000 1,13%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 17/08/2026 117,420000 2,20%
EDM INTL ALTERNA RF I EUR LU3221792198 17/08/2026 99,330000 -0,67%
EDM INTL ALTERNA RF R EUR LU3221792354 17/08/2026 98,760000 -1,24%
EDM INTL ALTERNA RF S EUR LU3221792438 31/12/2025 100,000000 0,00%

MIXED INCOME

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
EDM CARTERA CLASE L, FI ES0128331008 17/08/2026 2,368050 1,13%
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 17/08/2026 2,272299 0,73%
EDM FLEXIBLE FUND F EUR LU3221791620 17/08/2026 100,050000 0,05%

PENSION FUNDS

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD