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EQUITY

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 14/05/2025 20,862335 -3,99%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 14/05/2025 20,190680 -4,40%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 14/05/2025 24,330481 -4,65%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 14/05/2025 1,481264 6,57%
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL ES0107956015 14/05/2025 1,458878 6,16%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 14/05/2025 104,810000 27,43%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR LU1034951563 14/05/2025 161,720000 14,29%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR LU0995386439 14/05/2025 143,790000 13,77%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 14/05/2025 204,430000 4,51%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 14/05/2025 70,230000 27,02%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD LU1270756460 14/05/2025 149,320000 15,18%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 14/05/2025 161,540000 5,11%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD LU1270768390 14/05/2025 137,970000 14,71%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 14/05/2025 608,700000 3,91%
EDM GLOBAL EQUITY IMPACT R EUR LU0051440435 14/05/2025 97,500000 -6,90%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 14/05/2025 243,420000 4,45%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD LU0095539242 14/05/2025 540,046000 1,19%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 14/05/2025 563,230000 0,43%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 14/05/2025 98,210000 17,67%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 14/05/2025 86,100000 17,32%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 14/05/2025 176,290000 4,46%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR LU1774745688 14/05/2025 108,060000 14,31%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 14/05/2025 90,620000 17,67%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 16/04/2025 72,650000 12,29%
EDM GLOBAL EQUITY IMPACT L EUR LU2257846803 14/05/2025 80,130000 -6,41%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 14/05/2025 110,040000 0,54%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 14/05/2025 120,016500 1,52%

FIXED INCOME

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 14/05/2025 27,858933 0,83%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 14/05/2025 28,249049 0,96%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 14/05/2025 11,231333 1,10%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 14/05/2025 11,153206 1,07%
EDM RENTA CLASE I FI ES0127795013 14/05/2025 11,219122 1,08%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI ES0128263011 14/05/2025 11,185048 1,53%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI ES0128263003 14/05/2025 11,167267 1,49%
EDM HORIZONTE 2026 FI ES0128261007 14/05/2025 10,302738 -3,12%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI ES0128241009 14/05/2025 10,520340 1,34%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI ES0128241017 14/05/2025 10,512453 1,27%
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI ES0128231000 14/05/2025 10,539885 1,60%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 14/05/2025 302,220000 0,84%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 14/05/2025 78,630000 0,79%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 14/05/2025 161,900000 1,07%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 14/05/2025 101,730000 1,04%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 14/05/2025 105,040000 1,00%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 14/05/2025 108,880000 1,28%

MIXED INCOME

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
EDM CARTERA CLASE L, FI ES0128331008 13/05/2025 2,266500 0,35%
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 13/05/2025 2,194047 0,07%

PENSION FUNDS

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
FONDOMUTUA PENSIONES UNO, F.P. F2154 14/05/2025 75,632374 0,70%
FONDOMUTUA PENSIONES DOS, F.P. F2155 14/05/2025 117,748072 -3,37%