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Fons

Els nostres fons

RENDA VARIABLE

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 19/03/2026 19,255387 -10,63%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 19/03/2026 18,454806 -10,85%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 19/03/2026 23,197615 -9,50%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 19/03/2026 1,412532 -4,95%
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL ES0107956015 19/03/2026 1,387431 -5,00%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 18/03/2026 137,120000 10,02%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR LU1034951563 18/03/2026 191,400000 2,96%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR LU0995386439 18/03/2026 168,390000 2,69%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 18/03/2026 205,710000 -3,67%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 18/03/2026 91,230000 9,82%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD LU1270756460 18/03/2026 179,790000 3,29%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 18/03/2026 164,610000 -3,38%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD LU1270768390 18/03/2026 164,430000 3,05%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 18/03/2026 602,080000 -4,00%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY R EUR LU0051440435 18/03/2026 93,540000 -7,62%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 18/03/2026 243,630000 -3,71%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD LU0095539242 18/03/2026 503,242100 -10,02%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 18/03/2026 515,260000 -10,38%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 18/03/2026 125,140000 12,22%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 18/03/2026 108,930000 12,03%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 18/03/2026 176,500000 -3,70%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR LU1774745688 18/03/2026 127,930000 2,97%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 18/03/2026 115,510000 12,24%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 16/04/2025 72,650000 0,00%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY L EUR LU2257846803 18/03/2026 77,780000 -7,35%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 18/03/2026 101,180000 -10,32%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 18/03/2026 112,652400 -9,86%

RENDA FIXA

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 19/03/2026 28,251535 -0,37%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 19/03/2026 28,729935 -0,30%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 19/03/2026 11,435937 0,34%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 19/03/2026 11,348200 0,33%
EDM RENTA CLASE I FI ES0127795013 19/03/2026 11,419089 0,33%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI ES0128263011 19/03/2026 11,434893 -0,44%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI ES0128263003 19/03/2026 11,407100 -0,46%
EDM HORIZONTE 2026 FI ES0128261007 19/03/2026 10,021512 -4,00%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI ES0128241009 19/03/2026 10,723254 0,00%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI ES0128241017 19/03/2026 10,697323 -0,04%
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI ES0128231000 19/03/2026 10,762897 -0,09%
EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI ES0128264001 19/03/2026 10,099282 -0,15%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 18/03/2026 310,420000 -0,94%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 18/03/2026 80,240000 -0,42%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 18/03/2026 169,290000 -0,56%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 18/03/2026 104,980000 -0,82%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 18/03/2026 107,690000 -0,31%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 18/03/2026 114,370000 -0,45%

RENDA MIXTA

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD
EDM CARTERA CLASE L, FI ES0128331008 18/03/2026 2,274631 -2,86%
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 18/03/2026 2,188298 -2,99%

FONS DE PENSIONS

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD
FONDOMUTUA PENSIONES UNO, F.P. F2154 19/03/2026 76,631587 -0,52%
FONDOMUTUA PENSIONES DOS, F.P. F2155 19/03/2026 105,703882 -11,86%