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RENTA VARIABLE

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM INVERSION, FI CLASE I ES0168674002 09/05/2024 81,052937 5,92%
EDM INVERSION, FI CLASE R ES0168674036 09/05/2024 73,054700 5,45%
EDM INVERSION, FI CLASE L ES0168674010 09/05/2024 84,789082 5,92%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 08/05/2024 20,703790 7,93%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 08/05/2024 20,271528 7,50%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 09/05/2024 24,549177 9,21%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 09/05/2024 1,427466 2,95%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 08/05/2024 104,320000 -0,69%
EDM SPANISH CLASE L EUR LU1034951563 08/05/2024 143,920000 5,50%
EDM SPANISH CLASE R EUR LU0995386439 08/05/2024 129,590000 5,13%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 08/05/2024 193,190000 7,33%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 08/05/2024 70,510000 -1,00%
EDM SPANISH CLASE L USD LU1270756460 08/05/2024 130,570000 5,96%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 08/05/2024 150,510000 7,85%
EDM SPANISH CLASE R USD LU1270768390 08/05/2024 121,960000 5,58%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 08/05/2024 584,360000 6,80%
EDM GLOBAL EQUITY IMPACT R EUR LU0051440435 08/05/2024 105,210000 10,71%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 08/05/2024 230,380000 7,33%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 08/05/2024 524,680000 7,19%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 08/05/2024 101,980000 2,04%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 08/05/2024 90,160000 1,73%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 08/05/2024 166,780000 7,35%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 08/05/2024 94,070000 2,06%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 08/05/2024 82,040000 -0,69%
EDM GLOBAL EQUITY IMPACT L EUR LU2257846803 08/05/2024 85,240000 11,28%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 08/05/2024 101,910000 7,48%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 08/05/2024 108,825600 8,08%

RENTA FIJA

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 09/05/2024 26,869878 0,12%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 09/05/2024 27,149366 0,24%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 09/05/2024 10,830355 1,36%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 09/05/2024 10,764761 1,33%
EDM HORIZONTE 2026 FI ES0128261007 09/05/2024 10,308963 0,90%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 08/05/2024 290,070000 1,39%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 08/05/2024 75,950000 1,15%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 08/05/2024 153,510000 1,88%
EDM EUROPEAN FLEXIBLE CLASE L LU1774746066 08/05/2024 97,580000 -0,93%
EDM EUROPEAN FLEXIBLE CLASE R LU1677026194 08/05/2024 82,440000 -0,93%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 08/05/2024 97,100000 1,59%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 08/05/2024 100,900000 1,34%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 08/05/2024 102,660000 2,09%

FONDOS MIXTOS

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 08/05/2024 2,141438 4,17%

PLANES DE PENSIONES

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
FONDOMUTUA PENSIONES UNO, F.P. F2154 09/05/2024 73,148918 0,57%
FONDOMUTUA PENSIONES DOS, F.P. F2155 09/05/2024 118,185746 7,42%