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EQUITY

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 18/03/2026 19,609601 -8,98%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 18/03/2026 18,794877 -9,21%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 18/03/2026 23,729379 -7,42%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 18/03/2026 1,434383 -3,48%
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL ES0107956015 18/03/2026 1,408904 -3,53%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 18/03/2026 137,120000 10,02%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR LU1034951563 18/03/2026 191,400000 2,96%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR LU0995386439 18/03/2026 168,390000 2,69%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 18/03/2026 205,710000 -3,67%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 18/03/2026 91,230000 9,82%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD LU1270756460 18/03/2026 179,790000 3,29%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 18/03/2026 164,610000 -3,38%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD LU1270768390 18/03/2026 164,430000 3,05%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 18/03/2026 602,080000 -4,00%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY R EUR LU0051440435 18/03/2026 93,540000 -7,62%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 18/03/2026 243,630000 -3,71%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD LU0095539242 18/03/2026 503,242100 -10,02%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 18/03/2026 515,260000 -10,38%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 18/03/2026 125,140000 12,22%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 18/03/2026 108,930000 12,03%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 18/03/2026 176,500000 -3,70%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR LU1774745688 18/03/2026 127,930000 2,97%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 18/03/2026 115,510000 12,24%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 16/04/2025 72,650000 0,00%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY L EUR LU2257846803 18/03/2026 77,780000 -7,35%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 18/03/2026 101,180000 -10,32%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 18/03/2026 112,652400 -9,86%

FIXED INCOME

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 18/03/2026 28,306764 -0,18%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 18/03/2026 28,785824 -0,10%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 18/03/2026 11,440749 0,38%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 18/03/2026 11,352989 0,37%
EDM RENTA CLASE I FI ES0127795013 18/03/2026 11,423931 0,38%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI ES0128263011 18/03/2026 11,473221 -0,10%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI ES0128263003 18/03/2026 11,445366 -0,12%
EDM HORIZONTE 2026 FI ES0128261007 18/03/2026 10,022802 -3,99%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI ES0128241009 18/03/2026 10,734438 0,11%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI ES0128241017 18/03/2026 10,708555 0,07%
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI ES0128231000 18/03/2026 10,779909 0,07%
EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI ES0128264001 18/03/2026 10,115648 0,01%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 18/03/2026 310,420000 -0,94%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 18/03/2026 80,240000 -0,42%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 18/03/2026 169,290000 -0,56%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 18/03/2026 104,980000 -0,82%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 18/03/2026 107,690000 -0,31%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 18/03/2026 114,370000 -0,45%

MIXED INCOME

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
EDM CARTERA CLASE L, FI ES0128331008 17/03/2026 2,281925 -2,55%
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 17/03/2026 2,195351 -2,68%

PENSION FUNDS

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
FONDOMUTUA PENSIONES UNO, F.P. F2154 18/03/2026 76,865042 -0,22%
FONDOMUTUA PENSIONES DOS, F.P. F2155 18/03/2026 107,539585 -10,33%