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Fons

Els nostres fons

RENDA VARIABLE

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 12/08/2026 20,872044 -3,12%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 12/08/2026 19,914017 -3,80%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 13/08/2026 25,796540 0,64%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 13/08/2026 1,619138 8,95%
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL ES0107956015 13/08/2026 1,575185 7,85%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 12/08/2026 136,660000 9,65%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR LU1034951563 12/08/2026 208,100000 11,95%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR LU0995386439 12/08/2026 182,170000 11,09%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 12/08/2026 221,020000 3,50%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 12/08/2026 90,620000 9,09%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD LU1270756460 12/08/2026 196,920000 13,13%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 12/08/2026 178,020000 4,49%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD LU1270768390 12/08/2026 179,020000 12,20%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 12/08/2026 642,660000 2,47%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY R EUR LU0051440435 12/08/2026 102,490000 1,21%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 12/08/2026 261,520000 3,36%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD LU0095539242 12/08/2026 542,668500 -2,97%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 12/08/2026 550,190000 -4,31%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 12/08/2026 124,410000 11,57%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 12/08/2026 107,920000 10,99%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 12/08/2026 189,490000 3,38%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR LU1774745688 12/08/2026 139,120000 11,98%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 12/08/2026 114,860000 11,61%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 16/04/2025 72,650000 0,00%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY L EUR LU2257846803 12/08/2026 85,710000 2,10%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 12/08/2026 108,550000 -3,78%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 12/08/2026 121,890800 -2,46%

RENDA FIXA

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 13/08/2026 28,561502 0,72%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 13/08/2026 29,085763 0,94%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 13/08/2026 11,555728 1,39%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 13/08/2026 11,462865 1,34%
EDM RENTA CLASE I FI ES0127795013 13/08/2026 11,536404 1,37%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI ES0128263011 13/08/2026 11,623523 1,21%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI ES0128263003 13/08/2026 11,586304 1,11%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI ES0128241009 13/08/2026 10,847658 1,16%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI ES0128241017 13/08/2026 10,812824 1,04%
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI ES0128231000 13/08/2026 10,890205 1,10%
EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI ES0128264001 13/08/2026 10,215775 1,00%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 12/08/2026 315,600000 0,72%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 12/08/2026 81,180000 0,74%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 12/08/2026 173,270000 1,77%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 12/08/2026 106,970000 1,06%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 12/08/2026 109,190000 1,08%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 12/08/2026 117,320000 2,12%
EDM INTL ALTERNA RF I EUR LU3221792198 12/08/2026 99,350000 -0,65%
EDM INTL ALTERNA RF R EUR LU3221792354 12/08/2026 98,790000 -1,21%
EDM INTL ALTERNA RF S EUR LU3221792438 31/12/2025 100,000000 0,00%

RENDA MIXTA

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD
EDM CARTERA CLASE L, FI ES0128331008 12/08/2026 2,374444 1,40%
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 12/08/2026 2,278626 1,01%
EDM FLEXIBLE FUND F EUR LU3221791620 12/08/2026 100,180000 0,18%

FONS DE PENSIONS

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD