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RENTA VARIABLE

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 12/10/2026 20,423750 -5,21%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 12/10/2026 19,450438 -6,04%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 13/10/2026 25,515325 -0,46%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 13/10/2026 1,607140 8,15%
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL ES0107956015 13/10/2026 1,567325 7,31%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 13/10/2026 156,390000 25,48%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR LU1034951563 13/10/2026 202,490000 8,93%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR LU0995386439 13/10/2026 176,890000 7,87%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 13/10/2026 209,290000 -1,99%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 13/10/2026 103,550000 24,65%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD LU1270756460 13/10/2026 191,980000 10,29%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 13/10/2026 168,930000 -0,85%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD LU1270768390 13/10/2026 174,350000 9,27%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 13/10/2026 607,030000 -3,21%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY R EUR LU0051440435 13/10/2026 99,880000 -1,36%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 13/10/2026 247,610000 -2,14%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD LU0095539242 13/10/2026 542,777700 -2,95%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 13/10/2026 548,610000 -4,58%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 13/10/2026 146,800000 31,65%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 13/10/2026 127,160000 30,78%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 13/10/2026 179,420000 -2,11%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR LU1774745688 13/10/2026 135,380000 8,97%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 13/10/2026 135,530000 31,70%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 16/04/2025 72,650000 0,00%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE I € LU2257846985 13/10/2026 96,979400 -3,83%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY L EUR LU2257846803 13/10/2026 83,730000 -0,26%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 13/10/2026 108,440000 -3,88%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 13/10/2026 122,087300 -2,31%

RENTA FIJA

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 13/10/2026 28,063335 -1,03%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 13/10/2026 28,596138 -0,76%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 13/10/2026 11,593058 1,72%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 13/10/2026 11,498198 1,65%
EDM RENTA CLASE I FI ES0127795013 13/10/2026 11,572736 1,68%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI ES0128263011 13/10/2026 11,556785 0,62%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI ES0128263003 13/10/2026 11,522894 0,55%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI ES0128241009 13/10/2026 10,877024 1,44%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI ES0128241017 13/10/2026 10,838483 1,28%
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI ES0128231000 13/10/2026 10,906779 1,25%
EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI ES0128264001 13/10/2026 10,233932 1,18%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 13/10/2026 306,700000 -2,12%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 13/10/2026 80,170000 -0,51%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 13/10/2026 168,230000 -1,19%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 13/10/2026 104,050000 -1,70%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 13/10/2026 107,940000 -0,07%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 13/10/2026 114,030000 -0,75%
EDM INTL ALTERNA RF I EUR LU3221792198 13/10/2026 98,560000 -1,44%
EDM INTL ALTERNA RF R EUR LU3221792354 13/10/2026 97,910000 -2,09%
EDM INTL ALTERNA RF S EUR LU3221792438 31/12/2025 100,000000 0,00%

FONDOS MIXTOS

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM CARTERA CLASE L, FI ES0128331008 12/10/2026 2,336213 -0,23%
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 12/10/2026 2,239694 -0,71%
EDM FLEXIBLE FUND F EUR LU3221791620 13/10/2026 99,790000 -0,21%

PLANES DE PENSIONES

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD