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Fons

Els nostres fons

RENDA VARIABLE

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 26/08/2026 20,735989 -3,76%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 26/08/2026 19,775833 -4,47%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 27/08/2026 25,363455 -1,05%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 27/08/2026 1,623953 9,28%
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL ES0107956015 27/08/2026 1,579582 8,15%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 26/08/2026 141,010000 13,14%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR LU1034951563 26/08/2026 209,050000 12,46%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR LU0995386439 26/08/2026 182,920000 11,55%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 26/08/2026 218,440000 2,29%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 26/08/2026 93,470000 12,52%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD LU1270756460 26/08/2026 197,970000 13,73%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 26/08/2026 176,030000 3,32%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD LU1270768390 26/08/2026 179,870000 12,73%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 26/08/2026 634,770000 1,22%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY R EUR LU0051440435 26/08/2026 100,810000 -0,44%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 26/08/2026 258,450000 2,15%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD LU0095539242 26/08/2026 535,826800 -4,19%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 26/08/2026 542,800000 -5,59%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 26/08/2026 127,230000 14,10%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 26/08/2026 110,330000 13,47%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 26/08/2026 187,270000 2,17%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR LU1774745688 26/08/2026 139,760000 12,49%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 26/08/2026 117,460000 14,14%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 16/04/2025 72,650000 0,00%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY L EUR LU2257846803 26/08/2026 84,350000 0,48%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 26/08/2026 107,160000 -5,02%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 26/08/2026 120,394500 -3,66%

RENDA FIXA

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 27/08/2026 28,472655 0,41%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 27/08/2026 28,999103 0,64%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 27/08/2026 11,564222 1,47%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 27/08/2026 11,470907 1,41%
EDM RENTA CLASE I FI ES0127795013 27/08/2026 11,544665 1,44%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI ES0128263011 27/08/2026 11,619286 1,17%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI ES0128263003 27/08/2026 11,581641 1,06%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI ES0128241009 27/08/2026 10,855972 1,24%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI ES0128241017 27/08/2026 10,820289 1,11%
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI ES0128231000 27/08/2026 10,896169 1,15%
EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI ES0128264001 27/08/2026 10,222726 1,07%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 26/08/2026 316,190000 0,91%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 26/08/2026 81,270000 0,86%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 26/08/2026 173,720000 2,04%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 26/08/2026 107,190000 1,27%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 26/08/2026 109,340000 1,22%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 26/08/2026 117,650000 2,40%
EDM INTL ALTERNA RF I EUR LU3221792198 26/08/2026 99,290000 -0,71%
EDM INTL ALTERNA RF R EUR LU3221792354 26/08/2026 98,710000 -1,29%
EDM INTL ALTERNA RF S EUR LU3221792438 31/12/2025 100,000000 0,00%

RENDA MIXTA

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD
EDM CARTERA CLASE L, FI ES0128331008 26/08/2026 2,369278 1,18%
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 26/08/2026 2,273156 0,77%
EDM FLEXIBLE FUND F EUR LU3221791620 26/08/2026 100,190000 0,19%

FONS DE PENSIONS

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD