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RENTA VARIABLE

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 25/02/2026 20,399214 -5,32%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 25/02/2026 19,564584 -5,49%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 25/02/2026 24,310218 -5,16%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 25/02/2026 1,522283 2,44%
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL ES0107956015 25/02/2026 1,495504 2,40%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 25/02/2026 148,870000 19,45%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR LU1034951563 25/02/2026 197,630000 6,32%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR LU0995386439 25/02/2026 174,000000 6,11%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 25/02/2026 219,920000 2,99%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 25/02/2026 99,100000 19,30%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD LU1270756460 25/02/2026 185,430000 6,53%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 25/02/2026 175,870000 3,23%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD LU1270768390 25/02/2026 169,660000 6,33%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 25/02/2026 644,670000 2,80%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY R EUR LU0051440435 25/02/2026 97,560000 -3,65%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 25/02/2026 260,650000 3,02%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD LU0095539242 25/02/2026 518,401900 -7,30%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 25/02/2026 531,300000 -7,59%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 25/02/2026 132,550000 18,87%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 25/02/2026 115,430000 18,72%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 25/02/2026 188,830000 3,02%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR LU1774745688 25/02/2026 132,090000 6,32%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 25/02/2026 122,340000 18,88%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 16/04/2025 72,650000 0,00%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY L EUR LU2257846803 25/02/2026 81,060000 -3,44%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 25/02/2026 104,380000 -7,48%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 25/02/2026 115,994000 -7,18%

RENTA FIJA

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 25/02/2026 28,571294 0,76%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 25/02/2026 29,049184 0,81%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 25/02/2026 11,438877 0,37%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 25/02/2026 11,351726 0,36%
EDM RENTA CLASE I FI ES0127795013 25/02/2026 11,422386 0,36%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI ES0128263011 25/02/2026 11,574349 0,78%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI ES0128263003 25/02/2026 11,546955 0,76%
EDM HORIZONTE 2026 FI ES0128261007 25/02/2026 10,019715 -4,02%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI ES0128241009 25/02/2026 10,760745 0,35%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI ES0128241017 25/02/2026 10,736021 0,32%
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI ES0128231000 25/02/2026 10,818815 0,43%
EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI ES0128264001 25/02/2026 10,150768 0,36%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 25/02/2026 314,210000 0,27%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 25/02/2026 80,800000 0,27%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 25/02/2026 171,180000 0,55%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 25/02/2026 106,220000 0,35%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 25/02/2026 108,410000 0,36%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 25/02/2026 115,610000 0,63%

FONDOS MIXTOS

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM CARTERA CLASE L, FI ES0128331008 24/02/2026 2,329538 -0,52%
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 24/02/2026 2,241884 -0,62%

PLANES DE PENSIONES

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
FONDOMUTUA PENSIONES UNO, F.P. F2154 24/02/2026 77,805100 1,01%
FONDOMUTUA PENSIONES DOS, F.P. F2155 24/02/2026 112,405314 -6,27%