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RENTA VARIABLE

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 25/06/2025 20,653088 -4,95%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 25/06/2025 19,961736 -5,48%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 25/06/2025 24,059317 -5,72%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 25/06/2025 1,510941 8,70%
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL ES0107956015 25/06/2025 1,485505 8,10%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 25/06/2025 105,920000 28,78%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR LU1034951563 25/06/2025 164,130000 15,99%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR LU0995386439 25/06/2025 145,720000 15,29%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 25/06/2025 202,760000 3,66%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 25/06/2025 70,910000 28,25%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD LU1270756460 25/06/2025 152,050000 17,29%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 25/06/2025 160,440000 4,39%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD LU1270768390 25/06/2025 140,290000 16,64%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 25/06/2025 601,830000 2,73%
EDM GLOBAL EQUITY IMPACT R EUR LU0051440435 25/06/2025 95,970000 -8,36%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 25/06/2025 241,060000 3,43%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD LU0095539242 25/06/2025 551,399100 3,32%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 25/06/2025 573,710000 2,29%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 25/06/2025 95,780000 14,76%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 25/06/2025 83,880000 14,29%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 25/06/2025 174,590000 3,45%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR LU1774745688 25/06/2025 109,680000 16,03%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 25/06/2025 88,370000 14,75%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 16/04/2025 72,650000 12,29%
EDM GLOBAL EQUITY IMPACT L EUR LU2257846803 25/06/2025 78,990000 -7,74%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 25/06/2025 112,180000 2,49%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 25/06/2025 122,666600 3,76%

RENTA FIJA

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 25/06/2025 28,083649 1,64%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 25/06/2025 28,487691 1,81%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 25/06/2025 11,266912 1,42%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 25/06/2025 11,187391 1,38%
EDM RENTA CLASE I FI ES0127795013 25/06/2025 11,254022 1,40%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI ES0128263011 25/06/2025 11,294507 2,52%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI ES0128263003 25/06/2025 11,275267 2,48%
EDM HORIZONTE 2026 FI ES0128261007 25/06/2025 10,331284 -2,85%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI ES0128241009 25/06/2025 10,577131 1,89%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI ES0128241017 25/06/2025 10,566794 1,79%
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI ES0128231000 25/06/2025 10,611097 2,28%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 25/06/2025 306,070000 2,13%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 25/06/2025 79,300000 1,65%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 25/06/2025 164,360000 2,60%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 25/06/2025 103,090000 2,39%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 25/06/2025 106,010000 1,93%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 25/06/2025 110,600000 2,88%

FONDOS MIXTOS

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM CARTERA CLASE L, FI ES0128331008 24/06/2025 2,274083 0,68%
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 24/06/2025 2,199410 0,32%

PLANES DE PENSIONES

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
FONDOMUTUA PENSIONES UNO, F.P. F2154 25/06/2025 76,397424 1,72%
FONDOMUTUA PENSIONES DOS, F.P. F2155 25/06/2025 115,535940 -5,18%