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EQUITY

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
EDM INVERSION, FI CLASE I ES0168674002 25/04/2024 78,335187 2,36%
EDM INVERSION, FI CLASE R ES0168674036 25/04/2024 70,638904 1,97%
EDM INVERSION, FI CLASE L ES0168674010 25/04/2024 81,946056 2,37%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 24/04/2024 20,482802 6,78%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 24/04/2024 20,063890 6,40%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 25/04/2024 24,006483 6,80%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 25/04/2024 1,396759 0,73%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 25/04/2024 100,090000 -4,72%
EDM SPANISH CLASE L EUR LU1034951563 25/04/2024 139,390000 2,18%
EDM SPANISH CLASE R EUR LU0995386439 25/04/2024 125,550000 1,85%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 25/04/2024 190,110000 5,62%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 25/04/2024 67,680000 -4,97%
EDM SPANISH CLASE L USD LU1270756460 25/04/2024 126,380000 2,56%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 25/04/2024 148,050000 6,08%
EDM SPANISH CLASE R USD LU1270768390 25/04/2024 118,090000 2,23%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 25/04/2024 575,260000 5,13%
EDM GLOBAL EQUITY IMPACT R EUR LU0051440435 25/04/2024 102,310000 7,66%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 25/04/2024 226,680000 5,61%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 25/04/2024 517,770000 5,78%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 25/04/2024 98,180000 -1,76%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 25/04/2024 86,840000 -2,02%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 25/04/2024 164,100000 5,63%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 25/04/2024 90,560000 -1,75%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 25/04/2024 78,720000 -4,71%
EDM GLOBAL EQUITY IMPACT L EUR LU2257846803 25/04/2024 82,850000 8,16%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 25/04/2024 100,540000 6,03%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 25/04/2024 107,288800 6,56%

FIXED INCOME

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 25/04/2024 26,736451 -0,37%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 25/04/2024 27,012787 -0,26%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 25/04/2024 10,813745 1,21%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 25/04/2024 10,748617 1,18%
EDM HORIZONTE 2026 FI ES0128261007 25/04/2024 10,280567 0,62%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 25/04/2024 285,890000 -0,07%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 25/04/2024 75,460000 0,49%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 25/04/2024 151,260000 0,39%
EDM EUROPEAN FLEXIBLE CLASE L LU1774746066 25/04/2024 97,300000 -1,22%
EDM EUROPEAN FLEXIBLE CLASE R LU1677026194 25/04/2024 82,200000 -1,21%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 25/04/2024 95,680000 0,10%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 25/04/2024 100,230000 0,66%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 25/04/2024 101,130000 0,57%

MIXED INCOME

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 24/04/2024 2,124326 3,34%

PENSION FUNDS

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
FONDOMUTUA PENSIONES UNO, F.P. F2154 25/04/2024 72,871491 0,19%
FONDOMUTUA PENSIONES DOS, F.P. F2155 25/04/2024 115,880302 5,33%