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EQUITY

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 05/06/2025 21,043724 -3,16%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 05/06/2025 20,352117 -3,63%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 05/06/2025 24,496578 -4,00%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 05/06/2025 1,520029 9,36%
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL ES0107956015 05/06/2025 1,493941 8,71%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 04/06/2025 104,420000 26,95%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR LU1034951563 04/06/2025 166,380000 17,58%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR LU0995386439 04/06/2025 147,830000 16,96%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 04/06/2025 208,100000 6,39%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 04/06/2025 69,940000 26,50%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD LU1270756460 04/06/2025 153,910000 18,72%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 04/06/2025 164,590000 7,09%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD LU1270768390 04/06/2025 142,120000 18,16%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 04/06/2025 618,690000 5,61%
EDM GLOBAL EQUITY IMPACT R EUR LU0051440435 04/06/2025 97,650000 -6,76%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 04/06/2025 247,610000 6,24%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD LU0095539242 04/06/2025 544,052700 1,95%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 04/06/2025 566,920000 1,08%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 04/06/2025 95,970000 14,99%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 04/06/2025 84,090000 14,58%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 04/06/2025 179,330000 6,26%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR LU1774745688 04/06/2025 111,170000 17,60%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 04/06/2025 88,550000 14,99%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 16/04/2025 72,650000 12,29%
EDM GLOBAL EQUITY IMPACT L EUR LU2257846803 04/06/2025 80,310000 -6,20%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 04/06/2025 110,780000 1,22%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 04/06/2025 120,969200 2,32%

FIXED INCOME

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 05/06/2025 28,021835 1,42%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 05/06/2025 28,420170 1,57%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 05/06/2025 11,251322 1,28%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 05/06/2025 11,172456 1,24%
EDM RENTA CLASE I FI ES0127795013 05/06/2025 11,238754 1,26%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI ES0128263011 05/06/2025 11,251745 2,14%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI ES0128263003 05/06/2025 11,233187 2,09%
EDM HORIZONTE 2026 FI ES0128261007 05/06/2025 10,318492 -2,97%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI ES0128241009 05/06/2025 10,555792 1,68%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI ES0128241017 05/06/2025 10,546620 1,60%
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI ES0128231000 05/06/2025 10,580091 1,99%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 04/06/2025 303,670000 1,33%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 04/06/2025 78,920000 1,17%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 04/06/2025 162,850000 1,66%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 04/06/2025 102,250000 1,56%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 04/06/2025 105,470000 1,41%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 04/06/2025 109,550000 1,91%

MIXED INCOME

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
EDM CARTERA CLASE L, FI ES0128331008 04/06/2025 2,280969 0,99%
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 04/06/2025 2,206939 0,66%

PENSION FUNDS

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
FONDOMUTUA PENSIONES UNO, F.P. F2154 04/06/2025 76,289927 1,58%
FONDOMUTUA PENSIONES DOS, F.P. F2155 04/06/2025 118,100154 -3,08%