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EQUITY

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 21/01/2026 21,415257 -0,60%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 21/01/2026 20,561638 -0,67%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 21/01/2026 25,499429 -0,52%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 21/01/2026 1,494784 0,59%
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL ES0107956015 21/01/2026 1,468843 0,57%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 21/01/2026 136,170000 9,26%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR LU1034951563 21/01/2026 189,470000 1,93%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR LU0995386439 21/01/2026 167,020000 1,85%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 21/01/2026 218,060000 2,12%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 21/01/2026 90,720000 9,21%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD LU1270756460 21/01/2026 177,540000 1,99%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 21/01/2026 174,110000 2,20%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD LU1270768390 21/01/2026 162,640000 1,93%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 21/01/2026 640,000000 2,05%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY R EUR LU0051440435 21/01/2026 100,840000 -0,41%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 21/01/2026 258,420000 2,13%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD LU0095539242 21/01/2026 555,183800 -0,73%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 21/01/2026 570,260000 -0,82%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 21/01/2026 122,280000 9,66%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 21/01/2026 106,570000 9,61%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 21/01/2026 187,200000 2,13%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR LU1774745688 21/01/2026 126,640000 1,93%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 21/01/2026 112,850000 9,66%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 16/04/2025 72,650000 0,00%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY L EUR LU2257846803 21/01/2026 83,670000 -0,33%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 21/01/2026 111,970000 -0,75%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 21/01/2026 124,122900 -0,68%

FIXED INCOME

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 21/01/2026 28,413693 0,20%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 21/01/2026 28,879371 0,22%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 21/01/2026 11,411893 0,13%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 21/01/2026 11,325541 0,13%
EDM RENTA CLASE I FI ES0127795013 21/01/2026 11,395591 0,13%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI ES0128263011 21/01/2026 11,520163 0,31%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI ES0128263003 21/01/2026 11,493989 0,30%
EDM HORIZONTE 2026 FI ES0128261007 21/01/2026 10,003499 -4,18%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI ES0128241009 21/01/2026 10,735102 0,11%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI ES0128241017 21/01/2026 10,712399 0,10%
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI ES0128231000 21/01/2026 10,790770 0,17%
EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI ES0128264001 21/01/2026 10,128926 0,15%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 21/01/2026 314,270000 0,29%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 21/01/2026 80,740000 0,20%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 21/01/2026 170,920000 0,39%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 21/01/2026 106,190000 0,32%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 21/01/2026 108,280000 0,24%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 21/01/2026 115,380000 0,43%

MIXED INCOME

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
EDM CARTERA CLASE L, FI ES0128331008 20/01/2026 2,347103 0,23%
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 20/01/2026 2,260075 0,19%

PENSION FUNDS

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
FONDOMUTUA PENSIONES UNO, F.P. F2154 21/01/2026 77,192066 0,21%
FONDOMUTUA PENSIONES DOS, F.P. F2155 21/01/2026 119,001606 -0,77%