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EQUITY

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 02/10/2025 21,292174 -2,01%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 02/10/2025 20,515335 -2,86%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 02/10/2025 25,189984 -1,29%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 02/10/2025 1,490579 7,24%
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL ES0107956015 02/10/2025 1,465727 6,66%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 02/10/2025 115,080000 39,91%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR LU1034951563 02/10/2025 177,040000 25,12%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR LU0995386439 02/10/2025 156,660000 23,95%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 02/10/2025 210,360000 7,54%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 02/10/2025 76,870000 39,03%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD LU1270756460 02/10/2025 165,000000 27,28%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 02/10/2025 167,220000 8,80%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD LU1270768390 02/10/2025 151,740000 26,16%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 02/10/2025 620,610000 5,94%
EDM GLOBAL EQUITY IMPACT R EUR LU0051440435 02/10/2025 99,950000 -4,56%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 02/10/2025 249,530000 7,07%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD LU0095539242 02/10/2025 560,353500 5,00%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 02/10/2025 579,210000 3,28%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 02/10/2025 103,240000 23,70%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 02/10/2025 90,210000 22,92%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 02/10/2025 180,740000 7,10%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR LU1774745688 02/10/2025 118,320000 25,17%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 02/10/2025 95,270000 23,71%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 16/04/2025 72,650000 12,29%
EDM GLOBAL EQUITY IMPACT L EUR LU2257846803 02/10/2025 82,580000 -3,55%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 02/10/2025 113,490000 3,69%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 02/10/2025 124,950900 5,69%

FIXED INCOME

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 02/10/2025 28,300525 2,43%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 02/10/2025 28,734671 2,69%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 02/10/2025 11,333126 2,02%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 02/10/2025 11,250418 1,95%
EDM RENTA CLASE I FI ES0127795013 02/10/2025 11,318640 1,98%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI ES0128263011 02/10/2025 11,409127 3,56%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI ES0128263003 02/10/2025 11,386633 3,49%
EDM HORIZONTE 2026 FI ES0128261007 02/10/2025 10,390944 -2,29%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI ES0128241009 02/10/2025 10,661103 2,70%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI ES0128241017 02/10/2025 10,644964 2,55%
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI ES0128231000 02/10/2025 10,704711 3,19%
EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI ES0128264001 02/10/2025 10,048752 0,00%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 02/10/2025 311,360000 3,89%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 02/10/2025 80,080000 2,65%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 02/10/2025 168,280000 5,05%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 02/10/2025 105,030000 4,32%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 02/10/2025 107,210000 3,09%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 02/10/2025 113,410000 5,50%

MIXED INCOME

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
EDM CARTERA CLASE L, FI ES0128331008 01/10/2025 2,299778 1,82%
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 01/10/2025 2,219565 1,24%

PENSION FUNDS

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
FONDOMUTUA PENSIONES UNO, F.P. F2154 01/10/2025 76,815051 2,28%
FONDOMUTUA PENSIONES DOS, F.P. F2155 01/10/2025 118,750454 -2,54%