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RENTA VARIABLE

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 04/10/2026 20,283013 -5,86%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 04/10/2026 19,321112 -6,66%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 05/10/2026 25,304304 -1,28%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 05/10/2026 1,581668 6,43%
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL ES0107956015 05/10/2026 1,556014 6,54%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 05/10/2026 156,290000 25,40%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR LU1034951563 05/10/2026 202,720000 9,05%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR LU0995386439 05/10/2026 177,140000 8,03%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 05/10/2026 210,650000 -1,35%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 05/10/2026 103,500000 24,59%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD LU1270756460 05/10/2026 192,130000 10,38%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 05/10/2026 169,970000 -0,23%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD LU1270768390 05/10/2026 174,520000 9,38%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 05/10/2026 611,190000 -2,54%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY R EUR LU0051440435 05/10/2026 99,760000 -1,48%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 05/10/2026 249,230000 -1,50%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD LU0095539242 05/10/2026 541,912900 -3,10%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 05/10/2026 547,900000 -4,70%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 05/10/2026 146,510000 31,39%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 05/10/2026 126,930000 30,55%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 05/10/2026 180,590000 -1,47%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR LU1774745688 05/10/2026 135,530000 9,09%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 05/10/2026 135,260000 31,44%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 16/04/2025 72,650000 0,00%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE I € LU2257846985 05/10/2026 96,838100 -3,97%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY L EUR LU2257846803 05/10/2026 83,600000 -0,42%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 05/10/2026 108,280000 -4,02%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 05/10/2026 121,870000 -2,48%

RENTA FIJA

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 05/10/2026 28,002450 -1,25%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 05/10/2026 28,531905 -0,98%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 05/10/2026 11,586761 1,67%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 05/10/2026 11,492176 1,60%
EDM RENTA CLASE I FI ES0127795013 05/10/2026 11,566577 1,63%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI ES0128263011 05/10/2026 11,554827 0,61%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI ES0128263003 05/10/2026 11,516164 0,49%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI ES0128241009 05/10/2026 10,868237 1,35%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI ES0128241017 05/10/2026 10,830197 1,20%
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI ES0128231000 05/10/2026 10,899859 1,19%
EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI ES0128264001 05/10/2026 10,226575 1,11%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 05/10/2026 306,900000 -2,06%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 05/10/2026 80,110000 -0,58%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 05/10/2026 168,310000 -1,14%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 05/10/2026 104,100000 -1,65%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 05/10/2026 107,840000 -0,17%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 05/10/2026 114,070000 -0,71%
EDM INTL ALTERNA RF I EUR LU3221792198 05/10/2026 98,460000 -1,54%
EDM INTL ALTERNA RF R EUR LU3221792354 05/10/2026 97,830000 -2,17%
EDM INTL ALTERNA RF S EUR LU3221792438 31/12/2025 100,000000 0,00%

FONDOS MIXTOS

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM CARTERA CLASE L, FI ES0128331008 04/10/2026 2,319652 -0,94%
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 04/10/2026 2,224108 -1,40%
EDM FLEXIBLE FUND F EUR LU3221791620 05/10/2026 99,390000 -0,61%

PLANES DE PENSIONES

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD