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Fons

Els nostres fons

RENDA VARIABLE

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 13/08/2026 20,943083 -2,80%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 13/08/2026 19,981189 -3,47%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 16/08/2026 25,620988 -0,05%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 16/08/2026 1,621964 9,14%
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL ES0107956015 16/08/2026 1,577781 8,03%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 13/08/2026 136,330000 9,39%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR LU1034951563 13/08/2026 208,420000 12,12%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR LU0995386439 13/08/2026 182,450000 11,26%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 13/08/2026 221,430000 3,69%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 13/08/2026 90,390000 8,81%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD LU1270756460 13/08/2026 197,250000 13,32%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 13/08/2026 178,360000 4,69%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD LU1270768390 13/08/2026 179,310000 12,38%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 13/08/2026 643,770000 2,65%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY R EUR LU0051440435 13/08/2026 102,730000 1,45%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 13/08/2026 261,980000 3,54%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD LU0095539242 13/08/2026 545,633500 -2,44%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 13/08/2026 553,130000 -3,80%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 13/08/2026 124,080000 11,27%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 13/08/2026 107,630000 10,70%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 13/08/2026 189,830000 3,57%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR LU1774745688 13/08/2026 139,330000 12,15%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 13/08/2026 114,550000 11,31%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 16/04/2025 72,650000 0,00%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY L EUR LU2257846803 13/08/2026 85,910000 2,33%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 13/08/2026 109,130000 -3,27%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 13/08/2026 122,559600 -1,93%

RENDA FIXA

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 16/08/2026 28,527250 0,60%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 16/08/2026 29,051709 0,82%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 16/08/2026 11,556947 1,40%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 16/08/2026 11,463990 1,35%
EDM RENTA CLASE I FI ES0127795013 16/08/2026 11,537574 1,38%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI ES0128263011 16/08/2026 11,621369 1,19%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI ES0128263003 16/08/2026 11,584063 1,09%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI ES0128241009 16/08/2026 10,849169 1,18%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI ES0128241017 16/08/2026 10,814154 1,05%
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI ES0128231000 16/08/2026 10,891148 1,10%
EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI ES0128264001 16/08/2026 10,217528 1,02%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 13/08/2026 315,990000 0,84%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 13/08/2026 81,210000 0,78%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 13/08/2026 173,510000 1,91%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 13/08/2026 107,100000 1,18%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 13/08/2026 109,240000 1,13%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 13/08/2026 117,480000 2,25%
EDM INTL ALTERNA RF I EUR LU3221792198 13/08/2026 99,420000 -0,58%
EDM INTL ALTERNA RF R EUR LU3221792354 13/08/2026 98,860000 -1,14%
EDM INTL ALTERNA RF S EUR LU3221792438 31/12/2025 100,000000 0,00%

RENDA MIXTA

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD
EDM CARTERA CLASE L, FI ES0128331008 13/08/2026 2,379242 1,61%
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 13/08/2026 2,283159 1,21%
EDM FLEXIBLE FUND F EUR LU3221791620 13/08/2026 100,250000 0,25%

FONS DE PENSIONS

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD