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RENTA VARIABLE

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 04/11/2026 20,378017 -5,42%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 04/11/2026 19,393163 -6,32%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 04/11/2026 26,091370 1,79%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 04/11/2026 1,662242 11,86%
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL ES0107956015 04/11/2026 1,617922 10,78%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 04/11/2026 125,250000 0,50%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR LU1034951563 04/11/2026 209,260000 12,57%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR LU0995386439 04/11/2026 182,660000 11,39%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 04/11/2026 220,860000 3,43%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 04/11/2026 82,890000 -0,22%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD LU1270756460 04/11/2026 198,600000 14,09%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 04/11/2026 178,430000 4,73%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD LU1270768390 04/11/2026 180,220000 12,95%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 04/11/2026 640,020000 2,05%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY R EUR LU0051440435 04/11/2026 101,350000 0,09%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 04/11/2026 261,280000 3,26%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD LU0095539242 04/11/2026 522,664500 -6,54%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 04/11/2026 527,840000 -8,19%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 04/11/2026 117,140000 5,05%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 04/11/2026 101,420000 4,31%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 04/11/2026 189,340000 3,30%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR LU1774745688 04/11/2026 139,910000 12,61%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 04/11/2026 108,150000 5,09%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 16/04/2025 72,650000 0,00%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE I € LU2257846985 04/11/2026 93,337300 -7,44%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY L EUR LU2257846803 04/11/2026 85,030000 1,29%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 04/11/2026 104,400000 -7,46%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 04/11/2026 117,623900 -5,88%

RENTA FIJA

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 05/11/2026 28,229317 -0,45%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 05/11/2026 28,771621 -0,15%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 04/11/2026 11,617110 1,93%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 04/11/2026 11,521436 1,86%
EDM RENTA CLASE I FI ES0127795013 04/11/2026 11,596399 1,89%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI ES0128263011 04/11/2026 11,588305 0,90%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI ES0128263003 04/11/2026 11,553632 0,82%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI ES0128241009 04/11/2026 10,893674 1,59%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI ES0128241017 04/11/2026 10,853779 1,42%
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI ES0128231000 04/11/2026 10,926451 1,43%
EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI ES0128264001 04/11/2026 10,253014 1,37%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 04/11/2026 308,190000 -1,65%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 04/11/2026 80,540000 -0,05%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 04/11/2026 169,260000 -0,58%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 04/11/2026 104,590000 -1,19%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 04/11/2026 108,470000 0,42%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 04/11/2026 114,760000 -0,11%
EDM INTL ALTERNA RF I EUR LU3221792198 04/11/2026 99,000000 -1,00%
EDM INTL ALTERNA RF R EUR LU3221792354 04/11/2026 98,310000 -1,69%
EDM INTL ALTERNA RF S EUR LU3221792438 31/12/2025 100,000000 0,00%

FONDOS MIXTOS

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM CARTERA CLASE L, FI ES0128331008 03/11/2026 2,313536 -1,20%
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 03/11/2026 2,217154 -1,71%
EDM FLEXIBLE FUND F EUR LU3221791620 04/11/2026 101,150000 1,15%

PLANES DE PENSIONES

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD