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RENTA VARIABLE

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 18/10/2026 20,221440 -6,14%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 18/10/2026 19,254223 -6,99%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 19/10/2026 25,542255 -0,35%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 19/10/2026 1,613418 8,57%
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL ES0107956015 19/10/2026 1,573254 7,72%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 19/10/2026 154,210000 23,73%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR LU1034951563 19/10/2026 202,720000 9,05%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR LU0995386439 19/10/2026 177,050000 7,97%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 19/10/2026 212,970000 -0,27%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 19/10/2026 102,090000 22,90%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD LU1270756460 19/10/2026 192,250000 10,44%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 19/10/2026 171,950000 0,93%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD LU1270768390 19/10/2026 174,560000 9,40%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 19/10/2026 617,530000 -1,53%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY R EUR LU0051440435 19/10/2026 100,050000 -1,19%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 19/10/2026 251,950000 -0,42%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD LU0095539242 19/10/2026 529,529000 -5,32%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 19/10/2026 535,100000 -6,93%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 19/10/2026 144,460000 29,55%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 19/10/2026 125,120000 28,68%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 19/10/2026 182,570000 -0,39%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR LU1774745688 19/10/2026 135,530000 9,09%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 19/10/2026 133,370000 29,60%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 16/04/2025 72,650000 0,00%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE I € LU2257846985 19/10/2026 94,608500 -6,18%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY L EUR LU2257846803 19/10/2026 83,890000 -0,07%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 19/10/2026 105,790000 -6,23%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 19/10/2026 119,124000 -4,68%

RENTA FIJA

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 19/10/2026 28,099079 -0,91%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 19/10/2026 28,634210 -0,63%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 19/10/2026 11,598715 1,77%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 19/10/2026 11,503642 1,70%
EDM RENTA CLASE I FI ES0127795013 19/10/2026 11,578291 1,73%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI ES0128263011 19/10/2026 11,564785 0,69%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI ES0128263003 19/10/2026 11,530683 0,62%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI ES0128241009 19/10/2026 10,881726 1,48%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI ES0128241017 19/10/2026 10,842816 1,32%
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI ES0128231000 19/10/2026 10,911972 1,30%
EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI ES0128264001 19/10/2026 10,239561 1,24%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 19/10/2026 305,790000 -2,41%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 19/10/2026 80,210000 -0,46%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 19/10/2026 167,780000 -1,45%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 19/10/2026 103,750000 -1,98%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 19/10/2026 108,000000 -0,02%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 19/10/2026 113,740000 -1,00%
EDM INTL ALTERNA RF I EUR LU3221792198 19/10/2026 98,630000 -1,37%
EDM INTL ALTERNA RF R EUR LU3221792354 19/10/2026 97,970000 -2,03%
EDM INTL ALTERNA RF S EUR LU3221792438 31/12/2025 100,000000 0,00%

FONDOS MIXTOS

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM CARTERA CLASE L, FI ES0128331008 18/10/2026 2,327159 -0,62%
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 18/10/2026 2,230796 -1,11%
EDM FLEXIBLE FUND F EUR LU3221791620 19/10/2026 100,120000 0,12%

PLANES DE PENSIONES

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD