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RENTA VARIABLE

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 12/02/2026 19,933518 -7,48%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 12/02/2026 19,125700 -7,61%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 12/02/2026 23,698787 -7,54%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 11/02/2026 1,538288 3,51%
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL ES0107956015 11/02/2026 1,511375 3,48%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 11/02/2026 147,290000 18,18%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR LU1034951563 11/02/2026 193,740000 4,22%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR LU0995386439 11/02/2026 170,660000 4,07%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 11/02/2026 218,900000 2,51%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 11/02/2026 98,080000 18,07%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD LU1270756460 11/02/2026 181,740000 4,41%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 11/02/2026 174,990000 2,71%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD LU1270768390 11/02/2026 166,400000 4,29%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 11/02/2026 641,980000 2,37%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY R EUR LU0051440435 11/02/2026 97,390000 -3,82%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 11/02/2026 259,430000 2,53%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD LU0095539242 11/02/2026 508,198300 -9,13%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 11/02/2026 521,170000 -9,35%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 11/02/2026 130,500000 17,03%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 11/02/2026 113,680000 16,92%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 11/02/2026 187,940000 2,54%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR LU1774745688 11/02/2026 129,490000 4,23%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 11/02/2026 120,450000 17,04%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 16/04/2025 72,650000 0,00%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY L EUR LU2257846803 11/02/2026 80,880000 -3,66%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 11/02/2026 102,370000 -9,26%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 11/02/2026 113,675000 -9,04%

RENTA FIJA

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 12/02/2026 28,533701 0,62%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 12/02/2026 29,007391 0,67%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 12/02/2026 11,429214 0,28%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 12/02/2026 11,342122 0,27%
EDM RENTA CLASE I FI ES0127795013 12/02/2026 11,412546 0,28%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI ES0128263011 12/02/2026 11,563600 0,68%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI ES0128263003 12/02/2026 11,536639 0,67%
EDM HORIZONTE 2026 FI ES0128261007 12/02/2026 10,013173 -4,08%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI ES0128241009 12/02/2026 10,754197 0,29%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI ES0128241017 12/02/2026 10,730173 0,27%
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI ES0128231000 12/02/2026 10,813461 0,38%
EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI ES0128264001 12/02/2026 10,144493 0,30%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 11/02/2026 314,470000 0,36%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 11/02/2026 80,770000 0,24%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 11/02/2026 171,240000 0,58%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 11/02/2026 106,290000 0,42%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 11/02/2026 108,350000 0,31%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 11/02/2026 115,630000 0,64%

FONDOS MIXTOS

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM CARTERA CLASE L, FI ES0128331008 11/02/2026 2,324900 -0,71%
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 11/02/2026 2,237788 -0,80%

PLANES DE PENSIONES

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
FONDOMUTUA PENSIONES UNO, F.P. F2154 11/02/2026 77,577988 0,71%
FONDOMUTUA PENSIONES DOS, F.P. F2155 11/02/2026 113,141670 -5,66%