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RENTA VARIABLE

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 19/10/2026 20,232065 -6,10%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 19/10/2026 19,263749 -6,94%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 20/10/2026 25,502037 -0,51%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 20/10/2026 1,612832 8,53%
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL ES0107956015 20/10/2026 1,572600 7,68%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 20/10/2026 157,170000 26,11%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR LU1034951563 20/10/2026 203,110000 9,26%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR LU0995386439 20/10/2026 177,390000 8,18%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 20/10/2026 212,120000 -0,66%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 20/10/2026 104,050000 25,26%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD LU1270756460 20/10/2026 192,640000 10,67%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 20/10/2026 171,300000 0,55%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD LU1270768390 20/10/2026 174,890000 9,61%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 20/10/2026 615,060000 -1,93%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY R EUR LU0051440435 20/10/2026 100,130000 -1,12%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 20/10/2026 250,950000 -0,82%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD LU0095539242 20/10/2026 529,515000 -5,32%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 20/10/2026 535,090000 -6,93%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 20/10/2026 146,860000 31,70%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 20/10/2026 127,190000 30,81%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 20/10/2026 181,850000 -0,79%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR LU1774745688 20/10/2026 135,800000 9,30%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 20/10/2026 135,580000 31,75%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 16/04/2025 72,650000 0,00%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE I € LU2257846985 20/10/2026 94,612000 -6,18%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY L EUR LU2257846803 20/10/2026 83,960000 0,01%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 20/10/2026 105,780000 -6,24%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 20/10/2026 119,123800 -4,68%

RENTA FIJA

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 20/10/2026 28,096589 -0,92%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 20/10/2026 28,631949 -0,64%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 20/10/2026 11,600452 1,79%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 20/10/2026 11,505337 1,72%
EDM RENTA CLASE I FI ES0127795013 20/10/2026 11,580009 1,75%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI ES0128263011 20/10/2026 11,567256 0,72%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI ES0128263003 20/10/2026 11,533115 0,64%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI ES0128241009 20/10/2026 10,882016 1,48%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI ES0128241017 20/10/2026 10,843045 1,32%
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI ES0128231000 20/10/2026 10,912539 1,30%
EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI ES0128264001 20/10/2026 10,240223 1,25%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 20/10/2026 305,450000 -2,52%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 20/10/2026 80,190000 -0,48%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 20/10/2026 167,600000 -1,56%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 20/10/2026 103,630000 -2,10%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 20/10/2026 107,980000 -0,04%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 20/10/2026 113,620000 -1,11%
EDM INTL ALTERNA RF I EUR LU3221792198 20/10/2026 98,680000 -1,32%
EDM INTL ALTERNA RF R EUR LU3221792354 20/10/2026 98,020000 -1,98%
EDM INTL ALTERNA RF S EUR LU3221792438 31/12/2025 100,000000 0,00%

FONDOS MIXTOS

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM CARTERA CLASE L, FI ES0128331008 19/10/2026 2,324118 -0,75%
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 19/10/2026 2,227844 -1,24%
EDM FLEXIBLE FUND F EUR LU3221791620 20/10/2026 100,080000 0,08%

PLANES DE PENSIONES

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD