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RENTA VARIABLE

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 03/03/2026 19,946150 -7,42%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 03/03/2026 19,126446 -7,60%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 03/03/2026 23,972656 -6,48%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 03/03/2026 1,472787 -0,89%
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL ES0107956015 03/03/2026 1,446774 -0,94%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 03/03/2026 137,750000 10,53%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR LU1034951563 03/03/2026 189,940000 2,18%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR LU0995386439 03/03/2026 167,200000 1,96%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 03/03/2026 210,130000 -1,60%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 03/03/2026 91,680000 10,36%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD LU1270756460 03/03/2026 178,260000 2,41%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 03/03/2026 167,990000 -1,40%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD LU1270768390 03/03/2026 163,170000 2,26%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 03/03/2026 615,330000 -1,88%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY R EUR LU0051440435 03/03/2026 95,320000 -5,87%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 03/03/2026 248,850000 -1,65%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD LU0095539242 03/03/2026 520,849100 -6,87%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 03/03/2026 533,820000 -7,15%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 03/03/2026 125,060000 12,15%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 03/03/2026 108,890000 11,99%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 03/03/2026 180,280000 -1,64%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR LU1774745688 03/03/2026 126,960000 2,19%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 03/03/2026 115,430000 12,17%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 16/04/2025 72,650000 0,00%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY L EUR LU2257846803 03/03/2026 79,220000 -5,63%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 03/03/2026 104,840000 -7,07%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 03/03/2026 116,554200 -6,74%

RENTA FIJA

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 03/03/2026 28,453256 0,34%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 03/03/2026 28,930821 0,40%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 03/03/2026 11,437167 0,35%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 03/03/2026 11,349851 0,34%
EDM RENTA CLASE I FI ES0127795013 03/03/2026 11,420585 0,35%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI ES0128263011 03/03/2026 11,537935 0,46%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI ES0128263003 03/03/2026 11,510439 0,44%
EDM HORIZONTE 2026 FI ES0128261007 03/03/2026 10,020159 -4,02%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI ES0128241009 03/03/2026 10,752051 0,27%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI ES0128241017 03/03/2026 10,726998 0,24%
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI ES0128231000 03/03/2026 10,804426 0,30%
EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI ES0128264001 03/03/2026 10,142833 0,28%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 03/03/2026 312,970000 -0,12%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 03/03/2026 80,590000 0,01%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 03/03/2026 170,540000 0,17%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 03/03/2026 105,820000 -0,03%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 03/03/2026 108,150000 0,12%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 03/03/2026 115,190000 0,26%

FONDOS MIXTOS

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM CARTERA CLASE L, FI ES0128331008 02/03/2026 2,332763 -0,38%
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 02/03/2026 2,244793 -0,49%

PLANES DE PENSIONES

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
FONDOMUTUA PENSIONES UNO, F.P. F2154 03/03/2026 77,506555 0,62%
FONDOMUTUA PENSIONES DOS, F.P. F2155 03/03/2026 110,509094 -7,86%