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RENTA VARIABLE

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 23/02/2026 20,143149 -6,51%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 23/02/2026 19,320212 -6,67%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 23/02/2026 24,027223 -6,26%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 23/02/2026 1,526186 2,70%
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL ES0107956015 23/02/2026 1,499354 2,66%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 23/02/2026 146,530000 17,57%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR LU1034951563 23/02/2026 195,910000 5,39%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR LU0995386439 23/02/2026 172,500000 5,20%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 23/02/2026 218,940000 2,53%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 23/02/2026 97,540000 17,42%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD LU1270756460 23/02/2026 183,850000 5,62%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 23/02/2026 175,070000 2,76%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD LU1270768390 23/02/2026 168,230000 5,43%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 23/02/2026 641,700000 2,32%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY R EUR LU0051440435 23/02/2026 96,100000 -5,10%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 23/02/2026 259,430000 2,53%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD LU0095539242 23/02/2026 500,746300 -10,46%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 23/02/2026 513,230000 -10,73%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 23/02/2026 130,540000 17,07%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 23/02/2026 113,680000 16,92%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 23/02/2026 187,940000 2,54%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR LU1774745688 23/02/2026 130,950000 5,40%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 23/02/2026 120,490000 17,08%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 16/04/2025 72,650000 0,00%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY L EUR LU2257846803 23/02/2026 79,840000 -4,90%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 23/02/2026 100,840000 -10,62%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 23/02/2026 112,038200 -10,35%

RENTA FIJA

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 23/02/2026 28,573572 0,77%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 23/02/2026 29,050948 0,82%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 23/02/2026 11,437348 0,35%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 23/02/2026 11,350264 0,34%
EDM RENTA CLASE I FI ES0127795013 23/02/2026 11,420891 0,35%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI ES0128263011 23/02/2026 11,575550 0,79%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI ES0128263003 23/02/2026 11,548216 0,77%
EDM HORIZONTE 2026 FI ES0128261007 23/02/2026 10,019060 -4,03%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI ES0128241009 23/02/2026 10,760649 0,35%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI ES0128241017 23/02/2026 10,736041 0,32%
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI ES0128231000 23/02/2026 10,819053 0,44%
EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI ES0128264001 23/02/2026 10,150078 0,35%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 23/02/2026 314,220000 0,28%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 23/02/2026 80,800000 0,27%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 23/02/2026 171,190000 0,55%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 23/02/2026 106,230000 0,36%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 23/02/2026 108,400000 0,35%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 23/02/2026 115,620000 0,64%

FONDOS MIXTOS

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM CARTERA CLASE L, FI ES0128331008 22/02/2026 2,336172 -0,23%
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 22/02/2026 2,248315 -0,33%

PLANES DE PENSIONES

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
FONDOMUTUA PENSIONES UNO, F.P. F2154 23/02/2026 77,818181 1,02%
FONDOMUTUA PENSIONES DOS, F.P. F2155 23/02/2026 111,821486 -6,76%