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RENTA VARIABLE

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 22/10/2026 20,115086 -6,64%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 22/10/2026 19,150607 -7,49%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 25/10/2026 25,448258 -0,72%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 25/10/2026 1,609988 8,34%
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL ES0107956015 25/10/2026 1,570480 7,53%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 23/10/2026 154,010000 23,57%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR LU1034951563 23/10/2026 201,280000 8,28%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR LU0995386439 23/10/2026 175,770000 7,19%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 23/10/2026 212,630000 -0,43%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 23/10/2026 101,950000 22,73%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD LU1270756460 23/10/2026 190,930000 9,69%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 23/10/2026 171,680000 0,77%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD LU1270768390 23/10/2026 173,340000 8,64%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 23/10/2026 616,430000 -1,71%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY R EUR LU0051440435 23/10/2026 100,000000 -1,24%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 23/10/2026 251,540000 -0,58%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD LU0095539242 23/10/2026 519,804800 -7,05%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 23/10/2026 525,120000 -8,67%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 23/10/2026 144,440000 29,53%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 23/10/2026 125,090000 28,65%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 23/10/2026 182,270000 -0,56%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR LU1774745688 23/10/2026 134,570000 8,31%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 23/10/2026 133,350000 29,58%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 16/04/2025 72,650000 0,00%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE I € LU2257846985 23/10/2026 92,853700 -7,92%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY L EUR LU2257846803 23/10/2026 83,850000 -0,12%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 23/10/2026 103,830000 -7,97%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 23/10/2026 116,947300 -6,42%

RENTA FIJA

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 25/10/2026 28,038248 -1,12%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 25/10/2026 28,573861 -0,84%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 25/10/2026 11,604526 1,82%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 25/10/2026 11,509236 1,75%
EDM RENTA CLASE I FI ES0127795013 25/10/2026 11,583996 1,78%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI ES0128263011 25/10/2026 11,554495 0,60%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI ES0128263003 25/10/2026 11,520236 0,53%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI ES0128241009 25/10/2026 10,884467 1,51%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI ES0128241017 25/10/2026 10,845194 1,34%
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI ES0128231000 25/10/2026 10,910225 1,28%
EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI ES0128264001 25/10/2026 10,241960 1,26%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 23/10/2026 305,040000 -2,65%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 23/10/2026 80,100000 -0,60%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 23/10/2026 167,430000 -1,66%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 23/10/2026 103,500000 -2,22%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 23/10/2026 107,860000 -0,15%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 23/10/2026 113,510000 -1,20%
EDM INTL ALTERNA RF I EUR LU3221792198 23/10/2026 98,580000 -1,42%
EDM INTL ALTERNA RF R EUR LU3221792354 23/10/2026 97,920000 -2,08%
EDM INTL ALTERNA RF S EUR LU3221792438 31/12/2025 100,000000 0,00%

FONDOS MIXTOS

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM CARTERA CLASE L, FI ES0128331008 22/10/2026 2,317581 -1,03%
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 22/10/2026 2,221470 -1,52%
EDM FLEXIBLE FUND F EUR LU3221791620 23/10/2026 100,350000 0,35%

PLANES DE PENSIONES

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD