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RENTA VARIABLE

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 02/03/2026 20,288916 -5,83%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 02/03/2026 19,455740 -6,01%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 02/03/2026 24,279594 -5,28%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 02/03/2026 1,514849 1,94%
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL ES0107956015 02/03/2026 1,488150 1,89%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 02/03/2026 145,170000 16,48%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR LU1034951563 02/03/2026 196,580000 5,75%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR LU0995386439 02/03/2026 173,050000 5,53%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 02/03/2026 215,250000 0,80%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 02/03/2026 96,620000 16,31%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD LU1270756460 02/03/2026 184,460000 5,97%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 02/03/2026 172,120000 1,03%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD LU1270768390 02/03/2026 168,780000 5,78%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 02/03/2026 630,630000 0,56%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY R EUR LU0051440435 02/03/2026 96,760000 -4,44%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 02/03/2026 255,030000 0,79%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD LU0095539242 02/03/2026 523,112900 -6,46%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 02/03/2026 536,100000 -6,76%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 02/03/2026 130,600000 17,12%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 02/03/2026 113,720000 16,96%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 02/03/2026 184,750000 0,80%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR LU1774745688 02/03/2026 131,390000 5,75%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 02/03/2026 120,540000 17,13%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 16/04/2025 72,650000 0,00%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY L EUR LU2257846803 02/03/2026 80,410000 -4,22%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 02/03/2026 105,310000 -6,66%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 02/03/2026 117,059900 -6,33%

RENTA FIJA

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 02/03/2026 28,513580 0,55%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 02/03/2026 28,991879 0,61%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 02/03/2026 11,440119 0,38%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 02/03/2026 11,352809 0,37%
EDM RENTA CLASE I FI ES0127795013 02/03/2026 11,423549 0,37%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI ES0128263011 02/03/2026 11,557795 0,63%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI ES0128263003 02/03/2026 11,530283 0,62%
EDM HORIZONTE 2026 FI ES0128261007 02/03/2026 10,021030 -4,01%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI ES0128241009 02/03/2026 10,757646 0,32%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI ES0128241017 02/03/2026 10,732638 0,29%
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI ES0128231000 02/03/2026 10,812299 0,37%
EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI ES0128264001 02/03/2026 10,149260 0,35%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 02/03/2026 313,450000 0,03%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 02/03/2026 80,670000 0,11%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 02/03/2026 170,800000 0,32%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 02/03/2026 105,980000 0,12%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 02/03/2026 108,240000 0,20%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 02/03/2026 115,370000 0,42%

FONDOS MIXTOS

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM CARTERA CLASE L, FI ES0128331008 01/03/2026 2,345611 0,17%
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 01/03/2026 2,257183 0,06%

PLANES DE PENSIONES

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
FONDOMUTUA PENSIONES UNO, F.P. F2154 02/03/2026 77,691275 0,86%
FONDOMUTUA PENSIONES DOS, F.P. F2155 02/03/2026 111,899313 -6,70%