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RENTA VARIABLE

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 14/10/2026 20,205283 -6,22%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 14/10/2026 19,241201 -7,05%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 15/10/2026 25,645701 0,05%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 15/10/2026 1,610886 8,40%
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL ES0107956015 15/10/2026 1,570841 7,56%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 14/10/2026 154,610000 24,06%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR LU1034951563 14/10/2026 203,510000 9,48%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR LU0995386439 14/10/2026 177,770000 8,41%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 14/10/2026 211,000000 -1,19%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 14/10/2026 102,370000 23,23%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD LU1270756460 14/10/2026 192,930000 10,83%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 14/10/2026 170,280000 -0,05%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD LU1270768390 14/10/2026 175,250000 9,83%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 14/10/2026 611,930000 -2,43%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY R EUR LU0051440435 14/10/2026 99,730000 -1,51%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 14/10/2026 249,620000 -1,34%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD LU0095539242 14/10/2026 532,508100 -4,78%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 14/10/2026 538,150000 -6,40%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 14/10/2026 146,080000 31,00%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 14/10/2026 126,530000 30,13%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 14/10/2026 180,880000 -1,31%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR LU1774745688 14/10/2026 136,060000 9,51%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 14/10/2026 134,860000 31,05%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 16/04/2025 72,650000 0,00%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE I € LU2257846985 14/10/2026 95,126500 -5,67%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY L EUR LU2257846803 14/10/2026 83,600000 -0,42%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 14/10/2026 106,360000 -5,73%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 14/10/2026 119,779900 -4,15%

RENTA FIJA

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 15/10/2026 28,115117 -0,85%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 15/10/2026 28,649454 -0,58%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 15/10/2026 11,596640 1,75%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 15/10/2026 11,501694 1,68%
EDM RENTA CLASE I FI ES0127795013 15/10/2026 11,576280 1,72%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI ES0128263011 15/10/2026 11,561909 0,67%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI ES0128263003 15/10/2026 11,527940 0,60%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI ES0128241009 15/10/2026 10,879333 1,46%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI ES0128241017 15/10/2026 10,840666 1,30%
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI ES0128231000 15/10/2026 10,909165 1,27%
EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI ES0128264001 15/10/2026 10,236560 1,21%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 14/10/2026 305,380000 -2,54%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 14/10/2026 80,130000 -0,56%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 14/10/2026 167,500000 -1,62%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 14/10/2026 103,600000 -2,13%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 14/10/2026 107,890000 -0,12%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 14/10/2026 113,540000 -1,18%
EDM INTL ALTERNA RF I EUR LU3221792198 14/10/2026 98,600000 -1,40%
EDM INTL ALTERNA RF R EUR LU3221792354 14/10/2026 97,950000 -2,05%
EDM INTL ALTERNA RF S EUR LU3221792438 31/12/2025 100,000000 0,00%

FONDOS MIXTOS

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM CARTERA CLASE L, FI ES0128331008 14/10/2026 2,324636 -0,72%
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 14/10/2026 2,228522 -1,21%
EDM FLEXIBLE FUND F EUR LU3221791620 14/10/2026 99,880000 -0,12%

PLANES DE PENSIONES

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD