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RENTA VARIABLE

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 24/02/2026 20,280062 -5,87%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 24/02/2026 19,450918 -6,04%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 24/02/2026 24,199435 -5,59%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 24/02/2026 1,531021 3,02%
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL ES0107956015 24/02/2026 1,504101 2,99%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 24/02/2026 148,310000 19,00%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR LU1034951563 24/02/2026 196,260000 5,58%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR LU0995386439 24/02/2026 172,800000 5,38%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 24/02/2026 220,270000 3,15%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 24/02/2026 98,730000 18,85%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD LU1270756460 24/02/2026 184,170000 5,80%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 24/02/2026 176,140000 3,39%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD LU1270768390 24/02/2026 168,530000 5,62%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 24/02/2026 645,570000 2,94%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY R EUR LU0051440435 24/02/2026 96,930000 -4,28%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 24/02/2026 261,010000 3,16%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD LU0095539242 24/02/2026 505,308500 -9,65%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 24/02/2026 517,880000 -9,93%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 24/02/2026 132,370000 18,71%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 24/02/2026 115,270000 18,55%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 24/02/2026 189,090000 3,16%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR LU1774745688 24/02/2026 131,180000 5,59%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 24/02/2026 122,180000 18,73%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 16/04/2025 72,650000 0,00%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY L EUR LU2257846803 24/02/2026 80,540000 -4,06%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 24/02/2026 101,750000 -9,81%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 24/02/2026 113,061300 -9,53%

RENTA FIJA

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 24/02/2026 28,567483 0,74%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 24/02/2026 29,045035 0,80%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 24/02/2026 11,437981 0,36%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 24/02/2026 11,350865 0,35%
EDM RENTA CLASE I FI ES0127795013 24/02/2026 11,421508 0,36%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI ES0128263011 24/02/2026 11,572900 0,76%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI ES0128263003 24/02/2026 11,545540 0,75%
EDM HORIZONTE 2026 FI ES0128261007 24/02/2026 10,018959 -4,03%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI ES0128241009 24/02/2026 10,759824 0,34%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI ES0128241017 24/02/2026 10,735160 0,31%
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI ES0128231000 24/02/2026 10,817608 0,42%
EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI ES0128264001 24/02/2026 10,149073 0,34%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 24/02/2026 313,780000 0,14%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 24/02/2026 80,760000 0,22%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 24/02/2026 170,950000 0,41%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 24/02/2026 106,080000 0,22%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 24/02/2026 108,350000 0,31%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 24/02/2026 115,450000 0,49%

FONDOS MIXTOS

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM CARTERA CLASE L, FI ES0128331008 23/02/2026 2,321236 -0,87%
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 23/02/2026 2,233921 -0,97%

PLANES DE PENSIONES

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
FONDOMUTUA PENSIONES UNO, F.P. F2154 24/02/2026 77,805100 1,01%
FONDOMUTUA PENSIONES DOS, F.P. F2155 24/02/2026 112,405314 -6,27%