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RENTA VARIABLE

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 08/10/2026 20,275107 -5,90%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 08/10/2026 19,311251 -6,71%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 11/10/2026 25,587310 -0,18%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 08/10/2026 1,579430 6,28%
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL ES0107956015 08/10/2026 1,540027 5,45%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 09/10/2026 157,830000 26,64%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR LU1034951563 09/10/2026 201,460000 8,38%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR LU0995386439 09/10/2026 176,010000 7,34%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 09/10/2026 210,090000 -1,62%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 09/10/2026 104,510000 25,81%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD LU1270756460 09/10/2026 190,980000 9,71%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 09/10/2026 169,540000 -0,49%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD LU1270768390 09/10/2026 173,470000 8,72%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 09/10/2026 609,370000 -2,83%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY R EUR LU0051440435 09/10/2026 100,120000 -1,13%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 09/10/2026 248,530000 -1,77%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD LU0095539242 09/10/2026 547,478000 -2,11%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 09/10/2026 553,400000 -3,75%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 09/10/2026 148,130000 32,84%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 09/10/2026 128,320000 31,98%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 09/10/2026 180,090000 -1,75%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR LU1774745688 09/10/2026 134,690000 8,41%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 09/10/2026 136,750000 32,88%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 16/04/2025 72,650000 0,00%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE I € LU2257846985 09/10/2026 97,817300 -3,00%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY L EUR LU2257846803 09/10/2026 83,910000 -0,05%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 09/10/2026 109,380000 -3,05%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 09/10/2026 123,133100 -1,47%

RENTA FIJA

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 08/10/2026 28,039088 -1,12%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 08/10/2026 28,570058 -0,85%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 08/10/2026 11,590460 1,70%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 08/10/2026 11,495762 1,63%
EDM RENTA CLASE I FI ES0127795013 08/10/2026 11,570220 1,66%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI ES0128263011 11/10/2026 11,601415 1,01%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI ES0128263003 11/10/2026 11,567456 0,94%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI ES0128241009 11/10/2026 10,874426 1,41%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI ES0128241017 11/10/2026 10,836012 1,26%
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI ES0128231000 11/10/2026 10,905688 1,24%
EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI ES0128264001 11/10/2026 10,232277 1,17%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 09/10/2026 306,930000 -2,05%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 09/10/2026 80,120000 -0,57%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 09/10/2026 168,350000 -1,12%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 09/10/2026 104,120000 -1,63%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 09/10/2026 107,860000 -0,15%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 09/10/2026 114,100000 -0,69%
EDM INTL ALTERNA RF I EUR LU3221792198 09/10/2026 98,550000 -1,45%
EDM INTL ALTERNA RF R EUR LU3221792354 09/10/2026 97,910000 -2,09%
EDM INTL ALTERNA RF S EUR LU3221792438 31/12/2025 100,000000 0,00%

FONDOS MIXTOS

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM CARTERA CLASE L, FI ES0128331008 08/10/2026 2,323043 -0,79%
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 08/10/2026 2,227214 -1,27%
EDM FLEXIBLE FUND F EUR LU3221791620 09/10/2026 99,710000 -0,29%

PLANES DE PENSIONES

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD