RENTA VARIABLE
| Vehículo de inversión | ISIN | Fecha | Último Valor liquidativo | YTD |
|---|---|---|---|---|
| EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI | ES0127796037 | 05/08/2026 | 20,827462 | -3,33% |
| EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI | ES0127796003 | 05/08/2026 | 19,875688 | -3,98% |
| EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI | ES0128271006 | 06/08/2026 | 25,546523 | -0,34% |
| EDM POINTER S.A. CLASE A SIL | ES0107956007 | 06/08/2026 | 1,616418 | 8,77% |
| EDM POINTER S.A. CLASE B SIL | ES0107956015 | 06/08/2026 | 1,572785 | 7,69% |
RENTA FIJA
| Vehículo de inversión | ISIN | Fecha | Último Valor liquidativo | YTD |
|---|---|---|---|---|
| EDM AHORRO CLASE R, FI | ES0168673038 | 06/08/2026 | 28,535069 | 0,63% |
| EDM AHORRO CLASE L, FI | ES0168673004 | 06/08/2026 | 29,056913 | 0,84% |
| EDM RENTA CLASE L, FI | ES0127795039 | 06/08/2026 | 11,551462 | 1,36% |
| EDM RENTA CLASE R, FI | ES0127795005 | 06/08/2026 | 11,458829 | 1,30% |
| EDM RENTA CLASE I FI | ES0127795013 | 06/08/2026 | 11,532254 | 1,33% |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI | ES0128263011 | 06/08/2026 | 11,614300 | 1,13% |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI | ES0128263003 | 06/08/2026 | 11,577330 | 1,03% |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI | ES0128241009 | 06/08/2026 | 10,842896 | 1,12% |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI | ES0128241017 | 06/08/2026 | 10,808488 | 1,00% |
| EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI | ES0128231000 | 06/08/2026 | 10,885906 | 1,06% |
| EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI | ES0128264001 | 06/08/2026 | 10,210192 | 0,95% |
FONDOS MIXTOS
| Vehículo de inversión | ISIN | Fecha | Último Valor liquidativo | YTD |
|---|---|---|---|---|
| EDM CARTERA CLASE L, FI | ES0128331008 | 05/08/2026 | 2,374639 | 1,41% |
| EDM CARTERA CLASE R, FI | ES0128331016 | 05/08/2026 | 2,279086 | 1,03% |
PLANES DE PENSIONES
| Vehículo de inversión | ISIN | Fecha | Último Valor liquidativo | YTD |
|---|