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RENTA VARIABLE

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 17/03/2026 19,815827 -8,03%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 17/03/2026 18,993133 -8,25%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 17/03/2026 23,909057 -6,72%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 17/03/2026 1,428954 -3,84%
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL ES0107956015 17/03/2026 1,403581 -3,90%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 17/03/2026 138,020000 10,74%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR LU1034951563 17/03/2026 190,520000 2,49%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR LU0995386439 17/03/2026 167,630000 2,23%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 17/03/2026 207,630000 -2,77%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 17/03/2026 91,830000 10,55%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD LU1270756460 17/03/2026 178,960000 2,81%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 17/03/2026 166,140000 -2,48%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD LU1270768390 17/03/2026 163,670000 2,58%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 17/03/2026 607,720000 -3,10%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY R EUR LU0051440435 17/03/2026 94,580000 -6,60%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 17/03/2026 245,900000 -2,81%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD LU0095539242 17/03/2026 510,733500 -8,68%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 17/03/2026 522,970000 -9,04%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 17/03/2026 125,840000 12,85%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 17/03/2026 109,540000 12,66%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 17/03/2026 178,150000 -2,80%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR LU1774745688 17/03/2026 127,350000 2,50%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 17/03/2026 116,160000 12,88%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 16/04/2025 72,650000 0,00%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY L EUR LU2257846803 17/03/2026 78,650000 -6,31%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 17/03/2026 102,700000 -8,97%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 17/03/2026 114,327000 -8,52%

RENTA FIJA

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 17/03/2026 28,311114 -0,16%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 17/03/2026 28,789971 -0,09%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 17/03/2026 11,442281 0,40%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 17/03/2026 11,354537 0,38%
EDM RENTA CLASE I FI ES0127795013 17/03/2026 11,425476 0,39%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI ES0128263011 17/03/2026 11,479756 -0,05%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI ES0128263003 17/03/2026 11,451917 -0,07%
EDM HORIZONTE 2026 FI ES0128261007 17/03/2026 10,022538 -3,99%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI ES0128241009 17/03/2026 10,735550 0,12%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI ES0128241017 17/03/2026 10,709722 0,08%
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI ES0128231000 17/03/2026 10,783213 0,10%
EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI ES0128264001 17/03/2026 10,118074 0,04%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 17/03/2026 311,010000 -0,75%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 17/03/2026 80,300000 -0,35%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 17/03/2026 169,600000 -0,38%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 17/03/2026 105,180000 -0,63%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 17/03/2026 107,770000 -0,23%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 17/03/2026 114,580000 -0,27%

FONDOS MIXTOS

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM CARTERA CLASE L, FI ES0128331008 16/03/2026 2,277873 -2,72%
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 16/03/2026 2,191487 -2,85%

PLANES DE PENSIONES

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
FONDOMUTUA PENSIONES UNO, F.P. F2154 17/03/2026 76,946934 -0,11%
FONDOMUTUA PENSIONES DOS, F.P. F2155 17/03/2026 108,364761 -9,64%