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RENTA VARIABLE

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 01/10/2026 20,106140 -6,68%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 01/10/2026 19,154357 -7,47%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 04/10/2026 25,142891 -1,91%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 04/10/2026 1,576366 6,08%
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL ES0107956015 04/10/2026 1,537302 5,26%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 02/10/2026 142,970000 14,72%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR LU1034951563 02/10/2026 201,190000 8,23%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR LU0995386439 02/10/2026 175,820000 7,22%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 02/10/2026 210,930000 -1,22%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 02/10/2026 94,690000 13,99%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD LU1270756460 02/10/2026 190,680000 9,54%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 02/10/2026 170,190000 -0,11%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD LU1270768390 02/10/2026 173,190000 8,54%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 02/10/2026 611,980000 -2,42%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY R EUR LU0051440435 02/10/2026 99,220000 -2,01%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 02/10/2026 249,520000 -1,38%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD LU0095539242 02/10/2026 538,885200 -3,64%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 02/10/2026 544,850000 -5,24%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 02/10/2026 133,190000 19,44%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 02/10/2026 115,400000 18,69%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 02/10/2026 180,810000 -1,35%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR LU1774745688 02/10/2026 134,510000 8,27%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 02/10/2026 122,970000 19,49%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 16/04/2025 72,650000 0,00%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE I € LU2257846985 02/10/2026 96,300600 -4,51%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY L EUR LU2257846803 02/10/2026 83,140000 -0,96%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 02/10/2026 107,650000 -4,58%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 02/10/2026 121,180700 -3,03%

RENTA FIJA

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 04/10/2026 28,014010 -1,21%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 04/10/2026 28,543409 -0,94%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 04/10/2026 11,585372 1,65%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 04/10/2026 11,490827 1,59%
EDM RENTA CLASE I FI ES0127795013 04/10/2026 11,565206 1,62%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI ES0128263011 04/10/2026 11,555169 0,61%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI ES0128263003 04/10/2026 11,516537 0,50%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI ES0128241009 04/10/2026 10,867438 1,35%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI ES0128241017 04/10/2026 10,829460 1,20%
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI ES0128231000 04/10/2026 10,897908 1,17%
EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI ES0128264001 04/10/2026 10,225672 1,10%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 02/10/2026 307,340000 -1,92%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 02/10/2026 80,210000 -0,46%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 02/10/2026 168,550000 -1,00%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 02/10/2026 104,250000 -1,51%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 02/10/2026 107,970000 -0,05%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 02/10/2026 114,230000 -0,57%
EDM INTL ALTERNA RF I EUR LU3221792198 02/10/2026 98,450000 -1,55%
EDM INTL ALTERNA RF R EUR LU3221792354 02/10/2026 97,820000 -2,18%
EDM INTL ALTERNA RF S EUR LU3221792438 31/12/2025 100,000000 0,00%

FONDOS MIXTOS

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM CARTERA CLASE L, FI ES0128331008 01/10/2026 2,308080 -1,43%
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 01/10/2026 2,213123 -1,89%
EDM FLEXIBLE FUND F EUR LU3221791620 02/10/2026 99,330000 -0,67%

PLANES DE PENSIONES

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD