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RENTA VARIABLE

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 27/09/2026 20,236849 -6,07%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 27/09/2026 19,281200 -6,86%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 28/09/2026 24,897396 -2,87%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 28/09/2026 1,584706 6,64%
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL ES0107956015 28/09/2026 1,541148 5,52%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 28/09/2026 140,000000 12,33%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR LU1034951563 28/09/2026 204,080000 9,79%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR LU0995386439 28/09/2026 178,370000 8,78%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 28/09/2026 210,240000 -1,55%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 28/09/2026 92,730000 11,63%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD LU1270756460 28/09/2026 193,370000 11,09%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 28/09/2026 169,620000 -0,44%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD LU1270768390 28/09/2026 175,620000 10,07%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 28/09/2026 610,150000 -2,71%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY R EUR LU0051440435 28/09/2026 98,760000 -2,47%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 28/09/2026 248,740000 -1,69%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD LU0095539242 28/09/2026 531,240700 -5,01%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 28/09/2026 537,270000 -6,55%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 28/09/2026 129,450000 16,09%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 28/09/2026 112,170000 15,37%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 28/09/2026 180,240000 -1,66%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR LU1774745688 28/09/2026 136,440000 9,82%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 28/09/2026 119,510000 16,13%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 16/04/2025 72,650000 0,00%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE I € LU2257846985 28/09/2026 94,964100 -5,83%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY L EUR LU2257846803 28/09/2026 82,740000 -1,44%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 28/09/2026 106,130000 -5,93%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 28/09/2026 119,450600 -4,42%

RENTA FIJA

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 28/09/2026 27,922755 -1,53%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 28/09/2026 28,448790 -1,27%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 28/09/2026 11,576779 1,58%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 28/09/2026 11,482471 1,51%
EDM RENTA CLASE I FI ES0127795013 28/09/2026 11,556722 1,54%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI ES0128263011 28/09/2026 11,541523 0,49%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI ES0128263003 28/09/2026 11,503136 0,38%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI ES0128241009 28/09/2026 10,864696 1,32%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI ES0128241017 28/09/2026 10,827105 1,17%
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI ES0128231000 28/09/2026 10,892403 1,12%
EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI ES0128264001 28/09/2026 10,221509 1,06%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 28/09/2026 308,370000 -1,59%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 28/09/2026 80,390000 -0,24%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 28/09/2026 169,070000 -0,69%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 28/09/2026 104,590000 -1,19%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 28/09/2026 108,210000 0,18%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 28/09/2026 114,570000 -0,28%
EDM INTL ALTERNA RF I EUR LU3221792198 28/09/2026 98,220000 -1,78%
EDM INTL ALTERNA RF R EUR LU3221792354 28/09/2026 97,600000 -2,40%
EDM INTL ALTERNA RF S EUR LU3221792438 31/12/2025 100,000000 0,00%

FONDOS MIXTOS

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM CARTERA CLASE L, FI ES0128331008 27/09/2026 2,320613 -0,90%
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 27/09/2026 2,225288 -1,35%
EDM FLEXIBLE FUND F EUR LU3221791620 28/09/2026 99,300000 -0,70%

PLANES DE PENSIONES

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD