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RENTA VARIABLE

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 29/09/2026 20,202439 -6,23%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 29/09/2026 19,247256 -7,02%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 30/09/2026 24,934286 -2,72%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 30/09/2026 1,588898 6,92%
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL ES0107956015 30/09/2026 1,544923 5,78%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 29/09/2026 140,400000 12,65%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR LU1034951563 30/09/2026 202,810000 9,10%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR LU0995386439 30/09/2026 177,240000 8,09%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 30/09/2026 210,620000 -1,37%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 29/09/2026 92,990000 11,94%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD LU1270756460 30/09/2026 192,180000 10,40%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 30/09/2026 169,940000 -0,25%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD LU1270768390 30/09/2026 174,530000 9,38%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 30/09/2026 611,210000 -2,54%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY R EUR LU0051440435 30/09/2026 98,600000 -2,63%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 30/09/2026 249,190000 -1,51%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD LU0095539242 30/09/2026 530,371800 -5,16%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 30/09/2026 536,340000 -6,72%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 29/09/2026 130,100000 16,67%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 29/09/2026 112,720000 15,93%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 30/09/2026 180,570000 -1,48%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR LU1774745688 30/09/2026 135,590000 9,14%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 29/09/2026 120,110000 16,71%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 16/04/2025 72,650000 0,00%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE I € LU2257846985 30/09/2026 94,803900 -5,99%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY L EUR LU2257846803 30/09/2026 82,610000 -1,60%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 30/09/2026 105,950000 -6,09%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 30/09/2026 119,260700 -4,57%

RENTA FIJA

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 30/09/2026 27,984924 -1,31%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 30/09/2026 28,512676 -1,05%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 30/09/2026 11,581205 1,62%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 30/09/2026 11,486806 1,55%
EDM RENTA CLASE I FI ES0127795013 30/09/2026 11,561109 1,58%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI ES0128263011 30/09/2026 11,554792 0,61%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI ES0128263003 30/09/2026 11,516298 0,49%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI ES0128241009 30/09/2026 10,866832 1,34%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI ES0128241017 30/09/2026 10,829116 1,19%
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI ES0128231000 30/09/2026 10,897156 1,16%
EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI ES0128264001 30/09/2026 10,224275 1,09%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 30/09/2026 307,480000 -1,87%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 30/09/2026 80,290000 -0,36%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 30/09/2026 168,590000 -0,98%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 30/09/2026 104,290000 -1,47%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 30/09/2026 108,080000 0,06%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 30/09/2026 114,260000 -0,55%
EDM INTL ALTERNA RF I EUR LU3221792198 30/09/2026 98,380000 -1,62%
EDM INTL ALTERNA RF R EUR LU3221792354 30/09/2026 97,750000 -2,25%
EDM INTL ALTERNA RF S EUR LU3221792438 31/12/2025 100,000000 0,00%

FONDOS MIXTOS

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM CARTERA CLASE L, FI ES0128331008 29/09/2026 2,314806 -1,14%
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 29/09/2026 2,219646 -1,60%
EDM FLEXIBLE FUND F EUR LU3221791620 30/09/2026 99,210000 -0,79%

PLANES DE PENSIONES

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD