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RENTA VARIABLE

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 01/03/2026 20,512548 -4,79%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 01/03/2026 19,670808 -4,97%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 01/03/2026 24,438129 -4,66%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 01/03/2026 1,535483 3,33%
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL ES0107956015 01/03/2026 1,508430 3,28%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 26/02/2026 148,170000 18,89%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR LU1034951563 26/02/2026 199,430000 7,28%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR LU0995386439 26/02/2026 175,580000 7,07%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 26/02/2026 220,430000 3,23%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 26/02/2026 98,630000 18,73%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD LU1270756460 26/02/2026 187,180000 7,53%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 26/02/2026 176,280000 3,47%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD LU1270768390 26/02/2026 171,260000 7,33%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 26/02/2026 645,950000 3,00%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY R EUR LU0051440435 26/02/2026 97,320000 -3,89%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 26/02/2026 261,180000 3,23%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD LU0095539242 26/02/2026 520,217600 -6,98%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 26/02/2026 532,990000 -7,30%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 26/02/2026 131,960000 18,34%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 26/02/2026 114,910000 18,18%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 26/02/2026 189,210000 3,23%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR LU1774745688 26/02/2026 133,300000 7,29%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 26/02/2026 121,800000 18,36%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 16/04/2025 72,650000 0,00%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY L EUR LU2257846803 26/02/2026 80,870000 -3,67%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 26/02/2026 104,720000 -7,18%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 26/02/2026 116,402900 -6,86%

RENTA FIJA

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 01/03/2026 28,577407 0,78%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 01/03/2026 29,056502 0,84%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 01/03/2026 11,442236 0,40%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 01/03/2026 11,354936 0,39%
EDM RENTA CLASE I FI ES0127795013 01/03/2026 11,425677 0,39%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI ES0128263011 01/03/2026 11,582682 0,85%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI ES0128263003 01/03/2026 11,555143 0,83%
EDM HORIZONTE 2026 FI ES0128261007 01/03/2026 10,021689 -4,00%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI ES0128241009 01/03/2026 10,762826 0,37%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI ES0128241017 01/03/2026 10,737864 0,34%
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI ES0128231000 01/03/2026 10,820110 0,45%
EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI ES0128264001 01/03/2026 10,155746 0,41%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 26/02/2026 314,140000 0,25%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 26/02/2026 80,780000 0,25%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 26/02/2026 171,200000 0,56%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 26/02/2026 106,210000 0,34%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 26/02/2026 108,390000 0,34%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 26/02/2026 115,620000 0,64%

FONDOS MIXTOS

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM CARTERA CLASE L, FI ES0128331008 26/02/2026 2,347142 0,24%
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 26/02/2026 2,258725 0,13%

PLANES DE PENSIONES

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
FONDOMUTUA PENSIONES UNO, F.P. F2154 26/02/2026 77,839189 1,05%
FONDOMUTUA PENSIONES DOS, F.P. F2155 26/02/2026 112,969930 -5,80%