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RENTA VARIABLE

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 25/10/2026 20,008446 -7,13%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 25/10/2026 19,047327 -7,99%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 26/10/2026 25,627521 -0,02%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 26/10/2026 1,616769 8,80%
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL ES0107956015 26/10/2026 1,576045 7,91%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 26/10/2026 130,010000 4,32%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR LU1034951563 26/10/2026 202,980000 9,19%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR LU0995386439 26/10/2026 177,240000 8,09%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 26/10/2026 213,670000 0,06%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 26/10/2026 86,060000 3,60%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD LU1270756460 26/10/2026 192,540000 10,61%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 26/10/2026 172,550000 1,28%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD LU1270768390 26/10/2026 174,800000 9,55%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 26/10/2026 619,410000 -1,23%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY R EUR LU0051440435 26/10/2026 100,710000 -0,54%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 26/10/2026 252,790000 -0,09%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD LU0095539242 26/10/2026 524,748600 -6,17%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 26/10/2026 530,050000 -7,81%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 26/10/2026 122,220000 9,60%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 26/10/2026 105,830000 8,85%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 26/10/2026 183,180000 -0,06%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR LU1774745688 26/10/2026 135,710000 9,23%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 26/10/2026 112,830000 9,64%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 16/04/2025 72,650000 0,00%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE I € LU2257846985 26/10/2026 93,729800 -7,06%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY L EUR LU2257846803 26/10/2026 84,470000 0,62%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 26/10/2026 104,820000 -7,09%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 26/10/2026 118,067700 -5,52%

RENTA FIJA

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 26/10/2026 28,026630 -1,16%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 26/10/2026 28,562295 -0,88%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 26/10/2026 11,604138 1,82%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 26/10/2026 11,508822 1,75%
EDM RENTA CLASE I FI ES0127795013 26/10/2026 11,583592 1,78%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI ES0128263011 26/10/2026 11,547353 0,54%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI ES0128263003 26/10/2026 11,513084 0,47%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI ES0128241009 26/10/2026 10,884039 1,50%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI ES0128241017 26/10/2026 10,844709 1,34%
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI ES0128231000 26/10/2026 10,910129 1,28%
EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI ES0128264001 26/10/2026 10,241817 1,26%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 26/10/2026 305,740000 -2,43%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 26/10/2026 80,170000 -0,51%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 26/10/2026 167,820000 -1,43%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 26/10/2026 103,740000 -1,99%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 26/10/2026 107,960000 -0,06%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 26/10/2026 113,780000 -0,97%
EDM INTL ALTERNA RF I EUR LU3221792198 26/10/2026 98,560000 -1,44%
EDM INTL ALTERNA RF R EUR LU3221792354 26/10/2026 97,900000 -2,10%
EDM INTL ALTERNA RF S EUR LU3221792438 31/12/2025 100,000000 0,00%

FONDOS MIXTOS

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM CARTERA CLASE L, FI ES0128331008 25/10/2026 2,310292 -1,34%
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 25/10/2026 2,214375 -1,84%
EDM FLEXIBLE FUND F EUR LU3221791620 26/10/2026 100,370000 0,37%

PLANES DE PENSIONES

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD