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RENTA VARIABLE

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 10/11/2026 20,210189 -6,20%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 10/11/2026 19,229887 -7,10%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 11/11/2026 26,177986 2,13%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 11/11/2026 1,669137 12,32%
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL ES0107956015 11/11/2026 1,624355 11,22%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 10/11/2026 125,690000 0,85%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR LU1034951563 10/11/2026 212,470000 14,30%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR LU0995386439 10/11/2026 185,430000 13,08%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 10/11/2026 220,680000 3,34%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 10/11/2026 83,170000 0,12%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD LU1270756460 10/11/2026 201,640000 15,84%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 10/11/2026 178,310000 4,66%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD LU1270768390 10/11/2026 182,990000 14,68%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 10/11/2026 639,340000 1,95%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY R EUR LU0051440435 10/11/2026 99,810000 -1,43%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 10/11/2026 261,070000 3,18%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD LU0095539242 10/11/2026 513,649500 -8,15%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 10/11/2026 518,180000 -9,87%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 10/11/2026 118,350000 6,13%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 10/11/2026 102,450000 5,37%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 10/11/2026 189,180000 3,21%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR LU1774745688 10/11/2026 142,060000 14,34%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 10/11/2026 109,270000 6,18%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 16/04/2025 72,650000 0,00%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE I € LU2257846985 10/11/2026 91,689600 -9,08%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY L EUR LU2257846803 10/11/2026 83,760000 -0,23%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 10/11/2026 102,520000 -9,13%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 10/11/2026 115,610600 -7,49%

RENTA FIJA

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 11/11/2026 28,220562 -0,48%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 11/11/2026 28,764352 -0,18%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 11/11/2026 11,620017 1,96%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 11/11/2026 11,524123 1,88%
EDM RENTA CLASE I FI ES0127795013 11/11/2026 11,599187 1,92%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI ES0128263011 11/11/2026 11,581598 0,84%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI ES0128263003 11/11/2026 11,546726 0,76%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI ES0128241009 11/11/2026 10,897898 1,63%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI ES0128241017 11/11/2026 10,857579 1,46%
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI ES0128231000 11/11/2026 10,931527 1,48%
EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI ES0128264001 11/11/2026 10,257620 1,42%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 10/11/2026 308,190000 -1,65%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 10/11/2026 80,620000 0,05%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 10/11/2026 169,260000 -0,58%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 10/11/2026 104,590000 -1,19%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 10/11/2026 108,590000 0,53%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 10/11/2026 114,770000 -0,10%
EDM INTL ALTERNA RF I EUR LU3221792198 10/11/2026 98,900000 -1,10%
EDM INTL ALTERNA RF R EUR LU3221792354 10/11/2026 98,210000 -1,79%
EDM INTL ALTERNA RF S EUR LU3221792438 31/12/2025 100,000000 0,00%

FONDOS MIXTOS

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM CARTERA CLASE L, FI ES0128331008 10/11/2026 2,328341 -0,57%
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 10/11/2026 2,231081 -1,09%
EDM FLEXIBLE FUND F EUR LU3221791620 10/11/2026 100,970000 0,97%

PLANES DE PENSIONES

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD