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RENTA VARIABLE

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 15/10/2026 20,271318 -5,91%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 15/10/2026 19,303493 -6,75%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 18/10/2026 25,504169 -0,50%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 18/10/2026 1,618888 8,94%
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL ES0107956015 18/10/2026 1,578116 8,05%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 15/10/2026 153,620000 23,26%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR LU1034951563 15/10/2026 203,090000 9,25%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR LU0995386439 15/10/2026 177,400000 8,18%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 15/10/2026 212,410000 -0,53%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 15/10/2026 101,710000 22,44%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD LU1270756460 15/10/2026 192,580000 10,63%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 15/10/2026 171,460000 0,64%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD LU1270768390 15/10/2026 174,880000 9,60%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 15/10/2026 615,960000 -1,78%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY R EUR LU0051440435 15/10/2026 100,360000 -0,89%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 15/10/2026 251,270000 -0,69%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD LU0095539242 15/10/2026 534,400200 -4,44%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 15/10/2026 540,040000 -6,07%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 15/10/2026 144,110000 29,24%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 15/10/2026 124,820000 28,38%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 15/10/2026 182,080000 -0,66%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR LU1774745688 15/10/2026 135,780000 9,29%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 15/10/2026 133,050000 29,29%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 16/04/2025 72,650000 0,00%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE I € LU2257846985 15/10/2026 95,470800 -5,33%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY L EUR LU2257846803 15/10/2026 84,140000 0,23%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 15/10/2026 106,760000 -5,37%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 15/10/2026 120,208600 -3,81%

RENTA FIJA

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 18/10/2026 28,135851 -0,78%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 18/10/2026 28,671408 -0,50%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 18/10/2026 11,599870 1,78%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 18/10/2026 11,504816 1,71%
EDM RENTA CLASE I FI ES0127795013 18/10/2026 11,579459 1,74%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI ES0128263011 18/10/2026 11,568754 0,73%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI ES0128263003 18/10/2026 11,534672 0,66%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI ES0128241009 18/10/2026 10,881821 1,48%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI ES0128241017 18/10/2026 10,842969 1,32%
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI ES0128231000 18/10/2026 10,913097 1,31%
EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI ES0128264001 18/10/2026 10,239666 1,24%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 15/10/2026 306,330000 -2,24%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 15/10/2026 80,210000 -0,46%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 15/10/2026 168,060000 -1,29%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 15/10/2026 103,920000 -1,82%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 15/10/2026 107,990000 -0,03%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 15/10/2026 113,920000 -0,84%
EDM INTL ALTERNA RF I EUR LU3221792198 15/10/2026 98,670000 -1,33%
EDM INTL ALTERNA RF R EUR LU3221792354 15/10/2026 98,020000 -1,98%
EDM INTL ALTERNA RF S EUR LU3221792438 31/12/2025 100,000000 0,00%

FONDOS MIXTOS

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM CARTERA CLASE L, FI ES0128331008 15/10/2026 2,326642 -0,64%
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 15/10/2026 2,230409 -1,12%
EDM FLEXIBLE FUND F EUR LU3221791620 15/10/2026 100,100000 0,10%

PLANES DE PENSIONES

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD