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RENTA VARIABLE

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 03/09/2026 20,573672 -4,51%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 03/09/2026 19,616283 -5,24%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 06/09/2026 24,986616 -2,52%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 06/09/2026 1,610113 8,35%
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL ES0107956015 06/09/2026 1,566661 7,27%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 04/09/2026 145,880000 17,05%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR LU1034951563 04/09/2026 206,960000 11,33%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR LU0995386439 04/09/2026 181,030000 10,40%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 04/09/2026 213,490000 -0,02%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 04/09/2026 96,680000 16,38%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD LU1270756460 04/09/2026 196,040000 12,62%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 04/09/2026 172,100000 1,02%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD LU1270768390 04/09/2026 178,050000 11,59%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 04/09/2026 620,190000 -1,11%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY R EUR LU0051440435 04/09/2026 99,730000 -1,51%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 04/09/2026 252,600000 -0,17%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD LU0095539242 04/09/2026 541,644500 -3,15%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 04/09/2026 548,400000 -4,62%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 04/09/2026 131,960000 18,34%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 04/09/2026 114,410000 17,67%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 04/09/2026 183,030000 -0,14%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR LU1774745688 04/09/2026 138,360000 11,37%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 04/09/2026 121,830000 18,38%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 16/04/2025 72,650000 0,00%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY L EUR LU2257846803 04/09/2026 83,470000 -0,57%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 04/09/2026 108,280000 -4,02%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 04/09/2026 121,726800 -2,60%

RENTA FIJA

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 06/09/2026 28,391566 0,12%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 06/09/2026 28,919261 0,36%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 06/09/2026 11,569369 1,51%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 06/09/2026 11,475732 1,45%
EDM RENTA CLASE I FI ES0127795013 06/09/2026 11,549645 1,48%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI ES0128263011 06/09/2026 11,608971 1,08%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI ES0128263003 06/09/2026 11,571045 0,97%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI ES0128241009 06/09/2026 10,860757 1,29%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI ES0128241017 06/09/2026 10,824472 1,15%
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI ES0128231000 06/09/2026 10,899263 1,18%
EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI ES0128264001 06/09/2026 10,225272 1,10%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 04/09/2026 315,550000 0,70%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 04/09/2026 81,170000 0,73%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 04/09/2026 173,430000 1,87%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 04/09/2026 106,990000 1,08%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 04/09/2026 109,220000 1,11%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 04/09/2026 117,470000 2,25%
EDM INTL ALTERNA RF I EUR LU3221792198 04/09/2026 99,100000 -0,90%
EDM INTL ALTERNA RF R EUR LU3221792354 04/09/2026 98,510000 -1,49%
EDM INTL ALTERNA RF S EUR LU3221792438 31/12/2025 100,000000 0,00%

FONDOS MIXTOS

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM CARTERA CLASE L, FI ES0128331008 04/09/2026 2,356772 0,65%
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 04/09/2026 2,260839 0,22%
EDM FLEXIBLE FUND F EUR LU3221791620 04/09/2026 99,910000 -0,09%

PLANES DE PENSIONES

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD