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RENTA VARIABLE

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 05/11/2026 19,835376 -7,94%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 05/11/2026 18,876165 -8,81%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 08/11/2026 25,349111 -1,11%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 06/11/2026 1,652901 11,23%
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL ES0107956015 06/11/2026 1,609640 10,21%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 05/11/2026 123,680000 -0,76%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR LU1034951563 05/11/2026 208,840000 12,35%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR LU0995386439 05/11/2026 182,290000 11,17%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 05/11/2026 218,570000 2,36%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 05/11/2026 81,850000 -1,47%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD LU1270756460 05/11/2026 198,230000 13,88%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 05/11/2026 176,590000 3,65%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD LU1270768390 05/11/2026 179,880000 12,74%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 05/11/2026 633,310000 0,98%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY R EUR LU0051440435 05/11/2026 98,980000 -2,25%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 05/11/2026 258,560000 2,19%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD LU0095539242 05/11/2026 495,793300 -11,35%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 05/11/2026 500,600000 -12,93%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 05/11/2026 115,760000 3,81%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 05/11/2026 100,210000 3,06%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 05/11/2026 187,360000 2,22%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR LU1774745688 05/11/2026 139,630000 12,39%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 05/11/2026 106,870000 3,85%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 16/04/2025 72,650000 0,00%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE I € LU2257846985 05/11/2026 88,526800 -12,21%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY L EUR LU2257846803 05/11/2026 83,040000 -1,08%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 05/11/2026 99,010000 -12,24%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 05/11/2026 111,579200 -10,72%

RENTA FIJA

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 05/11/2026 28,229317 -0,45%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 05/11/2026 28,771621 -0,15%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 06/11/2026 11,620647 1,96%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 06/11/2026 11,524888 1,89%
EDM RENTA CLASE I FI ES0127795013 06/11/2026 11,599899 1,92%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI ES0128263011 08/11/2026 11,592671 0,94%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI ES0128263003 08/11/2026 11,557860 0,86%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI ES0128241009 08/11/2026 10,897112 1,62%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI ES0128241017 08/11/2026 10,856973 1,45%
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI ES0128231000 08/11/2026 10,930958 1,47%
EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI ES0128264001 08/11/2026 10,255682 1,40%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 05/11/2026 307,760000 -1,78%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 05/11/2026 80,540000 -0,05%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 05/11/2026 169,040000 -0,71%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 05/11/2026 104,440000 -1,33%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 05/11/2026 108,470000 0,42%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 05/11/2026 114,620000 -0,24%
EDM INTL ALTERNA RF I EUR LU3221792198 05/11/2026 99,040000 -0,96%
EDM INTL ALTERNA RF R EUR LU3221792354 05/11/2026 98,350000 -1,65%
EDM INTL ALTERNA RF S EUR LU3221792438 31/12/2025 100,000000 0,00%

FONDOS MIXTOS

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM CARTERA CLASE L, FI ES0128331008 05/11/2026 2,305369 -1,55%
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 05/11/2026 2,209253 -2,06%
EDM FLEXIBLE FUND F EUR LU3221791620 05/11/2026 100,930000 0,93%

PLANES DE PENSIONES

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD