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RENTA VARIABLE

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 29/10/2026 20,300542 -5,78%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 29/10/2026 19,323010 -6,65%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 01/11/2026 25,590574 -0,16%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 01/11/2026 1,627596 9,52%
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL ES0107956015 01/11/2026 1,586242 8,61%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 30/10/2026 124,270000 -0,29%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR LU1034951563 30/10/2026 202,900000 9,15%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR LU0995386439 30/10/2026 177,140000 8,03%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 30/10/2026 216,180000 1,24%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 30/10/2026 82,250000 -0,99%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD LU1270756460 30/10/2026 192,490000 10,58%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 30/10/2026 174,610000 2,49%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD LU1270768390 30/10/2026 174,740000 9,51%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 30/10/2026 626,580000 -0,09%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY R EUR LU0051440435 30/10/2026 98,830000 -2,40%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 30/10/2026 255,750000 1,08%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD LU0095539242 30/10/2026 523,623100 -6,37%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 30/10/2026 528,720000 -8,04%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 30/10/2026 116,980000 4,91%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 30/10/2026 101,290000 4,18%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 30/10/2026 185,330000 1,11%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR LU1774745688 30/10/2026 135,650000 9,18%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 30/10/2026 108,000000 4,95%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 16/04/2025 72,650000 0,00%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE I € LU2257846985 30/10/2026 93,510000 -7,27%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY L EUR LU2257846803 30/10/2026 82,900000 -1,25%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 30/10/2026 104,570000 -7,31%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 30/10/2026 117,825300 -5,72%

RENTA FIJA

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 01/11/2026 28,124171 -0,82%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 01/11/2026 28,663354 -0,53%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 01/11/2026 11,613127 1,90%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 01/11/2026 11,517569 1,82%
EDM RENTA CLASE I FI ES0127795013 01/11/2026 11,592470 1,86%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI ES0128263011 01/11/2026 11,573613 0,77%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI ES0128263003 01/11/2026 11,539078 0,69%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI ES0128241009 01/11/2026 10,890483 1,56%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI ES0128241017 01/11/2026 10,850776 1,39%
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI ES0128231000 01/11/2026 10,920453 1,38%
EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI ES0128264001 01/11/2026 10,248766 1,33%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 30/10/2026 306,350000 -2,23%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 30/10/2026 80,270000 -0,38%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 30/10/2026 168,200000 -1,20%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 30/10/2026 103,960000 -1,79%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 30/10/2026 108,100000 0,07%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 30/10/2026 114,040000 -0,74%
EDM INTL ALTERNA RF I EUR LU3221792198 30/10/2026 98,780000 -1,22%
EDM INTL ALTERNA RF R EUR LU3221792354 30/10/2026 98,110000 -1,89%
EDM INTL ALTERNA RF S EUR LU3221792438 31/12/2025 100,000000 0,00%

FONDOS MIXTOS

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM CARTERA CLASE L, FI ES0128331008 29/10/2026 2,320025 -0,92%
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 29/10/2026 2,223558 -1,43%
EDM FLEXIBLE FUND F EUR LU3221791620 30/10/2026 100,580000 0,58%

PLANES DE PENSIONES

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD