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RENTA VARIABLE

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 16/09/2026 19,964579 -7,34%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 16/09/2026 19,028088 -8,08%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 17/09/2026 24,635028 -3,89%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 17/09/2026 1,586195 6,74%
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL ES0107956015 17/09/2026 1,556570 6,58%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 17/09/2026 143,780000 15,37%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR LU1034951563 17/09/2026 206,620000 11,15%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR LU0995386439 17/09/2026 180,660000 10,17%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 17/09/2026 209,290000 -1,99%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 17/09/2026 95,260000 14,67%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD LU1270756460 17/09/2026 195,770000 12,47%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 17/09/2026 168,790000 -0,93%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD LU1270768390 17/09/2026 177,800000 11,43%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 17/09/2026 607,500000 -3,13%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY R EUR LU0051440435 17/09/2026 98,130000 -3,09%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 17/09/2026 247,550000 -2,16%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD LU0095539242 17/09/2026 528,575300 -5,49%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 17/09/2026 534,830000 -6,98%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 17/09/2026 131,540000 17,96%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 17/09/2026 114,010000 17,26%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 17/09/2026 179,380000 -2,13%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR LU1774745688 17/09/2026 138,140000 11,19%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 17/09/2026 121,440000 18,01%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 16/04/2025 72,650000 0,00%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE I € LU2257846985 17/09/2026 94,530700 -6,26%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY L EUR LU2257846803 17/09/2026 82,180000 -2,11%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 17/09/2026 105,590000 -6,41%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 17/09/2026 118,823400 -4,92%

RENTA FIJA

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 17/09/2026 28,159839 -0,69%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 17/09/2026 28,687304 -0,45%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 17/09/2026 11,570204 1,52%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 17/09/2026 11,476253 1,46%
EDM RENTA CLASE I FI ES0127795013 17/09/2026 11,550307 1,49%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI ES0128263011 17/09/2026 11,562113 0,67%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI ES0128263003 17/09/2026 11,523998 0,56%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI ES0128241009 17/09/2026 10,861615 1,29%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI ES0128241017 17/09/2026 10,824681 1,15%
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI ES0128231000 17/09/2026 10,892001 1,11%
EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI ES0128264001 17/09/2026 10,220196 1,05%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 17/09/2026 313,460000 0,04%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 17/09/2026 80,910000 0,41%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 17/09/2026 172,350000 1,23%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 17/09/2026 106,300000 0,43%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 17/09/2026 108,900000 0,81%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 17/09/2026 116,760000 1,63%
EDM INTL ALTERNA RF I EUR LU3221792198 17/09/2026 98,570000 -1,43%
EDM INTL ALTERNA RF R EUR LU3221792354 17/09/2026 97,960000 -2,04%
EDM INTL ALTERNA RF S EUR LU3221792438 31/12/2025 100,000000 0,00%

FONDOS MIXTOS

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM CARTERA CLASE L, FI ES0128331008 16/09/2026 2,310888 -1,31%
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 16/09/2026 2,216369 -1,75%
EDM FLEXIBLE FUND F EUR LU3221791620 17/09/2026 99,570000 -0,43%

PLANES DE PENSIONES

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD