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RENTA VARIABLE

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 26/10/2026 20,088708 -6,76%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 26/10/2026 19,123145 -7,62%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 27/10/2026 25,872429 0,94%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 27/10/2026 1,623308 9,24%
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL ES0107956015 27/10/2026 1,582189 8,33%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 27/10/2026 131,720000 5,69%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR LU1034951563 27/10/2026 203,720000 9,59%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR LU0995386439 27/10/2026 177,870000 8,47%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 27/10/2026 214,780000 0,58%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 27/10/2026 87,180000 4,95%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD LU1270756460 27/10/2026 193,240000 11,01%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 27/10/2026 173,460000 1,81%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD LU1270768390 27/10/2026 175,440000 9,95%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 27/10/2026 622,630000 -0,72%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY R EUR LU0051440435 27/10/2026 100,820000 -0,43%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 27/10/2026 254,110000 0,43%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD LU0095539242 27/10/2026 532,042500 -4,87%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 27/10/2026 537,360000 -6,54%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 27/10/2026 124,190000 11,37%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 27/10/2026 107,540000 10,60%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 27/10/2026 184,130000 0,46%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR LU1774745688 27/10/2026 136,200000 9,63%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 27/10/2026 114,660000 11,42%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 16/04/2025 72,650000 0,00%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE I € LU2257846985 27/10/2026 95,037600 -5,76%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY L EUR LU2257846803 27/10/2026 84,560000 0,73%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 27/10/2026 106,280000 -5,80%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 27/10/2026 119,711300 -4,21%

RENTA FIJA

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 27/10/2026 28,036006 -1,13%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 27/10/2026 28,572124 -0,84%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 27/10/2026 11,605899 1,83%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 27/10/2026 11,510541 1,76%
EDM RENTA CLASE I FI ES0127795013 27/10/2026 11,585335 1,80%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI ES0128263011 27/10/2026 11,554252 0,60%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI ES0128263003 27/10/2026 11,519931 0,53%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI ES0128241009 27/10/2026 10,885804 1,52%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI ES0128241017 27/10/2026 10,846408 1,35%
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI ES0128231000 27/10/2026 10,912524 1,30%
EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI ES0128264001 27/10/2026 10,243337 1,28%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 27/10/2026 306,990000 -2,03%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 27/10/2026 80,280000 -0,37%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 27/10/2026 168,510000 -1,02%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 27/10/2026 104,170000 -1,59%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 27/10/2026 108,110000 0,08%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 27/10/2026 114,240000 -0,57%
EDM INTL ALTERNA RF I EUR LU3221792198 27/10/2026 98,620000 -1,38%
EDM INTL ALTERNA RF R EUR LU3221792354 27/10/2026 97,950000 -2,05%
EDM INTL ALTERNA RF S EUR LU3221792438 31/12/2025 100,000000 0,00%

FONDOS MIXTOS

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM CARTERA CLASE L, FI ES0128331008 26/10/2026 2,305741 -1,53%
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 26/10/2026 2,209977 -2,03%
EDM FLEXIBLE FUND F EUR LU3221791620 27/10/2026 100,420000 0,42%

PLANES DE PENSIONES

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD