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RENTA VARIABLE

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 22/02/2026 20,426169 -5,19%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 22/02/2026 19,592212 -5,35%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 22/02/2026 24,366773 -4,94%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 22/02/2026 1,540327 3,65%
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL ES0107956015 22/02/2026 1,513256 3,61%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 20/02/2026 148,110000 18,84%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR LU1034951563 20/02/2026 196,470000 5,69%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR LU0995386439 20/02/2026 173,010000 5,51%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 20/02/2026 221,220000 3,60%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 20/02/2026 98,600000 18,70%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD LU1270756460 20/02/2026 184,360000 5,91%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 20/02/2026 176,870000 3,82%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD LU1270768390 20/02/2026 168,710000 5,73%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 20/02/2026 648,390000 3,39%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY R EUR LU0051440435 20/02/2026 96,890000 -4,32%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 20/02/2026 262,110000 3,59%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD LU0095539242 20/02/2026 511,541700 -8,53%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 20/02/2026 524,320000 -8,81%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 20/02/2026 132,030000 18,40%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 20/02/2026 114,990000 18,27%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 20/02/2026 189,880000 3,60%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR LU1774745688 20/02/2026 131,320000 5,70%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 20/02/2026 121,870000 18,42%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 16/04/2025 72,650000 0,00%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY L EUR LU2257846803 20/02/2026 80,490000 -4,12%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 20/02/2026 103,010000 -8,70%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 20/02/2026 114,445500 -8,42%

RENTA FIJA

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 22/02/2026 28,560515 0,72%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 22/02/2026 29,037398 0,77%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 22/02/2026 11,436427 0,35%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 22/02/2026 11,349377 0,34%
EDM RENTA CLASE I FI ES0127795013 22/02/2026 11,419986 0,34%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI ES0128263011 22/02/2026 11,570277 0,74%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI ES0128263003 22/02/2026 11,542987 0,73%
EDM HORIZONTE 2026 FI ES0128261007 22/02/2026 10,018300 -4,03%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI ES0128241009 22/02/2026 10,760164 0,35%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI ES0128241017 22/02/2026 10,735616 0,32%
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI ES0128231000 22/02/2026 10,817918 0,42%
EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI ES0128264001 22/02/2026 10,148664 0,34%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 20/02/2026 314,590000 0,40%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 20/02/2026 80,840000 0,32%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 20/02/2026 171,380000 0,66%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 20/02/2026 106,350000 0,47%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 20/02/2026 108,450000 0,40%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 20/02/2026 115,740000 0,74%

FONDOS MIXTOS

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM CARTERA CLASE L, FI ES0128331008 19/02/2026 2,328686 -0,55%
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 19/02/2026 2,241071 -0,65%

PLANES DE PENSIONES

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
FONDOMUTUA PENSIONES UNO, F.P. F2154 19/02/2026 77,706703 0,88%
FONDOMUTUA PENSIONES DOS, F.P. F2155 19/02/2026 112,176487 -6,46%