ESP

Fondos

Nuestros fondos

RENTA VARIABLE

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 08/11/2026 19,765249 -8,26%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 08/11/2026 18,807689 -9,14%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 09/11/2026 25,800220 0,65%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 09/11/2026 1,662857 11,90%
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL ES0107956015 09/11/2026 1,618550 10,82%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 06/11/2026 125,020000 0,31%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR LU1034951563 06/11/2026 207,390000 11,57%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR LU0995386439 06/11/2026 181,010000 10,39%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 06/11/2026 217,160000 1,70%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 06/11/2026 82,730000 -0,41%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD LU1270756460 06/11/2026 196,800000 13,06%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 06/11/2026 175,440000 2,98%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD LU1270768390 06/11/2026 178,620000 11,95%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 06/11/2026 629,180000 0,33%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY R EUR LU0051440435 06/11/2026 98,810000 -2,42%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 06/11/2026 256,880000 1,53%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD LU0095539242 06/11/2026 501,379300 -10,35%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 06/11/2026 505,870000 -12,01%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 06/11/2026 117,860000 5,69%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 06/11/2026 102,030000 4,94%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 06/11/2026 186,140000 1,55%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR LU1774745688 06/11/2026 138,660000 11,61%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 06/11/2026 108,810000 5,73%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 16/04/2025 72,650000 0,00%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE I € LU2257846985 06/11/2026 89,498700 -11,25%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY L EUR LU2257846803 06/11/2026 82,900000 -1,25%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 06/11/2026 100,070000 -11,30%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 06/11/2026 112,838200 -9,71%

RENTA FIJA

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 09/11/2026 28,232390 -0,44%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 09/11/2026 28,775856 -0,14%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 08/11/2026 11,622282 1,98%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 08/11/2026 11,526454 1,90%
EDM RENTA CLASE I FI ES0127795013 08/11/2026 11,601500 1,94%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI ES0128263011 09/11/2026 11,591864 0,93%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI ES0128263003 09/11/2026 11,557024 0,85%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI ES0128241009 09/11/2026 10,897477 1,63%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI ES0128241017 09/11/2026 10,857278 1,46%
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI ES0128231000 09/11/2026 10,932472 1,49%
EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI ES0128264001 09/11/2026 10,257071 1,41%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 06/11/2026 307,870000 -1,75%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 06/11/2026 80,540000 -0,05%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 06/11/2026 169,080000 -0,69%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 06/11/2026 104,480000 -1,29%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 06/11/2026 108,470000 0,42%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 06/11/2026 114,650000 -0,21%
EDM INTL ALTERNA RF I EUR LU3221792198 06/11/2026 99,020000 -0,98%
EDM INTL ALTERNA RF R EUR LU3221792354 06/11/2026 98,330000 -1,67%
EDM INTL ALTERNA RF S EUR LU3221792438 31/12/2025 100,000000 0,00%

FONDOS MIXTOS

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM CARTERA CLASE L, FI ES0128331008 08/11/2026 2,298983 -1,82%
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 08/11/2026 2,203023 -2,34%
EDM FLEXIBLE FUND F EUR LU3221791620 06/11/2026 100,800000 0,80%

PLANES DE PENSIONES

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD