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RENTA VARIABLE

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 02/11/2026 20,195461 -6,27%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 02/11/2026 19,220617 -7,15%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 03/11/2026 25,642230 0,04%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 03/11/2026 1,644440 10,66%
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL ES0107956015 03/11/2026 1,601803 9,68%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 03/11/2026 123,160000 -1,18%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR LU1034951563 03/11/2026 205,220000 10,40%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR LU0995386439 03/11/2026 179,140000 9,25%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 03/11/2026 216,920000 1,58%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 03/11/2026 81,510000 -1,88%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD LU1270756460 03/11/2026 194,730000 11,87%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 03/11/2026 175,230000 2,85%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD LU1270768390 03/11/2026 176,730000 10,76%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 03/11/2026 628,650000 0,24%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY R EUR LU0051440435 03/11/2026 99,420000 -1,82%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 03/11/2026 256,640000 1,43%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD LU0095539242 03/11/2026 524,308600 -6,25%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 03/11/2026 529,440000 -7,92%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 03/11/2026 115,610000 3,68%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 03/11/2026 100,090000 2,94%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 03/11/2026 185,970000 1,46%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR LU1774745688 03/11/2026 137,210000 10,44%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 03/11/2026 106,730000 3,71%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 16/04/2025 72,650000 0,00%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE I € LU2257846985 03/11/2026 93,634000 -7,15%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY L EUR LU2257846803 03/11/2026 83,400000 -0,66%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 03/11/2026 104,710000 -7,19%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 03/11/2026 117,990800 -5,59%

RENTA FIJA

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 03/11/2026 28,121686 -0,83%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 03/11/2026 28,661372 -0,54%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 03/11/2026 11,613650 1,90%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 03/11/2026 11,518031 1,83%
EDM RENTA CLASE I FI ES0127795013 03/11/2026 11,592961 1,86%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI ES0128263011 03/11/2026 11,573624 0,77%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI ES0128263003 03/11/2026 11,539026 0,69%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI ES0128241009 03/11/2026 10,891297 1,57%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI ES0128241017 03/11/2026 10,851470 1,40%
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI ES0128231000 03/11/2026 10,921591 1,39%
EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI ES0128264001 03/11/2026 10,250615 1,35%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 03/11/2026 306,690000 -2,13%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 03/11/2026 80,370000 -0,26%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 03/11/2026 168,410000 -1,08%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 03/11/2026 104,070000 -1,68%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 03/11/2026 108,240000 0,20%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 03/11/2026 114,190000 -0,61%
EDM INTL ALTERNA RF I EUR LU3221792198 03/11/2026 98,790000 -1,21%
EDM INTL ALTERNA RF R EUR LU3221792354 03/11/2026 98,110000 -1,89%
EDM INTL ALTERNA RF S EUR LU3221792438 31/12/2025 100,000000 0,00%

FONDOS MIXTOS

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM CARTERA CLASE L, FI ES0128331008 02/11/2026 2,317638 -1,02%
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 02/11/2026 2,221122 -1,54%
EDM FLEXIBLE FUND F EUR LU3221791620 03/11/2026 100,650000 0,65%

PLANES DE PENSIONES

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD