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RENTA VARIABLE

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 24/09/2026 20,121329 -6,61%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 24/09/2026 19,172867 -7,38%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 27/09/2026 24,935170 -2,72%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 25/09/2026 1,577452 6,15%
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL ES0107956015 25/09/2026 1,547108 5,93%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 25/09/2026 142,040000 13,97%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR LU1034951563 25/09/2026 204,780000 10,16%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR LU0995386439 25/09/2026 179,000000 9,16%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 25/09/2026 210,270000 -1,53%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 25/09/2026 94,090000 13,27%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD LU1270756460 25/09/2026 194,050000 11,48%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 25/09/2026 169,630000 -0,43%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD LU1270768390 25/09/2026 176,240000 10,45%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 25/09/2026 610,200000 -2,70%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY R EUR LU0051440435 25/09/2026 98,850000 -2,38%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 25/09/2026 248,730000 -1,70%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD LU0095539242 25/09/2026 535,395700 -4,27%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 25/09/2026 541,560000 -5,81%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 25/09/2026 130,910000 17,40%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 25/09/2026 113,440000 16,67%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 25/09/2026 180,230000 -1,67%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR LU1774745688 25/09/2026 136,910000 10,20%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 25/09/2026 120,850000 17,43%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 16/04/2025 72,650000 0,00%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE I € LU2257846985 25/09/2026 95,720500 -5,08%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY L EUR LU2257846803 25/09/2026 82,800000 -1,37%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 25/09/2026 106,970000 -5,19%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 25/09/2026 120,377300 -3,68%

RENTA FIJA

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 27/09/2026 27,988677 -1,30%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 27/09/2026 28,515680 -1,04%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 27/09/2026 11,577469 1,58%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 27/09/2026 11,483184 1,52%
EDM RENTA CLASE I FI ES0127795013 27/09/2026 11,557426 1,55%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI ES0128263011 27/09/2026 11,550761 0,57%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI ES0128263003 27/09/2026 11,512375 0,46%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI ES0128241009 27/09/2026 10,866129 1,34%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI ES0128241017 27/09/2026 10,828592 1,19%
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI ES0128231000 27/09/2026 10,894048 1,13%
EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI ES0128264001 27/09/2026 10,223519 1,08%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 25/09/2026 309,830000 -1,12%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 25/09/2026 80,560000 -0,02%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 25/09/2026 169,860000 -0,23%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 25/09/2026 105,080000 -0,73%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 25/09/2026 108,430000 0,38%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 25/09/2026 115,110000 0,19%
EDM INTL ALTERNA RF I EUR LU3221792198 25/09/2026 98,320000 -1,68%
EDM INTL ALTERNA RF R EUR LU3221792354 25/09/2026 97,700000 -2,30%
EDM INTL ALTERNA RF S EUR LU3221792438 31/12/2025 100,000000 0,00%

FONDOS MIXTOS

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM CARTERA CLASE L, FI ES0128331008 24/09/2026 2,313163 -1,21%
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 24/09/2026 2,218256 -1,66%
EDM FLEXIBLE FUND F EUR LU3221791620 25/09/2026 99,350000 -0,65%

PLANES DE PENSIONES

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD