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RENTA VARIABLE

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 02/09/2026 20,510862 -4,80%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 02/09/2026 19,556998 -5,52%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 03/09/2026 25,112361 -2,03%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 03/09/2026 1,611951 8,47%
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL ES0107956015 03/09/2026 1,568253 7,38%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 03/09/2026 146,490000 17,54%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR LU1034951563 03/09/2026 205,960000 10,80%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR LU0995386439 03/09/2026 180,160000 9,87%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 03/09/2026 212,790000 -0,35%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 03/09/2026 97,080000 16,87%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD LU1270756460 03/09/2026 195,090000 12,08%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 03/09/2026 171,540000 0,69%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD LU1270768390 03/09/2026 177,190000 11,05%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 03/09/2026 618,190000 -1,43%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY R EUR LU0051440435 03/09/2026 100,150000 -1,10%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 03/09/2026 251,770000 -0,49%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD LU0095539242 03/09/2026 540,047000 -3,43%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 03/09/2026 546,800000 -4,90%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 03/09/2026 132,470000 18,80%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 03/09/2026 114,850000 18,12%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 03/09/2026 182,430000 -0,47%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR LU1774745688 03/09/2026 137,690000 10,83%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 03/09/2026 122,300000 18,84%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 16/04/2025 72,650000 0,00%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY L EUR LU2257846803 03/09/2026 83,830000 -0,14%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 03/09/2026 107,960000 -4,31%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 03/09/2026 121,365000 -2,89%

RENTA FIJA

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 03/09/2026 28,377086 0,07%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 03/09/2026 28,903686 0,31%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 03/09/2026 11,566366 1,49%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 03/09/2026 11,472838 1,43%
EDM RENTA CLASE I FI ES0127795013 03/09/2026 11,546695 1,46%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI ES0128263011 03/09/2026 11,604691 1,04%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI ES0128263003 03/09/2026 11,566873 0,94%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI ES0128241009 03/09/2026 10,858235 1,26%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI ES0128241017 03/09/2026 10,822134 1,13%
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI ES0128231000 03/09/2026 10,896377 1,15%
EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI ES0128264001 03/09/2026 10,223065 1,08%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 03/09/2026 315,720000 0,76%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 03/09/2026 81,180000 0,74%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 03/09/2026 173,520000 1,92%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 03/09/2026 107,040000 1,12%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 03/09/2026 109,230000 1,12%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 03/09/2026 117,530000 2,30%
EDM INTL ALTERNA RF I EUR LU3221792198 03/09/2026 99,080000 -0,92%
EDM INTL ALTERNA RF R EUR LU3221792354 03/09/2026 98,490000 -1,51%
EDM INTL ALTERNA RF S EUR LU3221792438 31/12/2025 100,000000 0,00%

FONDOS MIXTOS

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM CARTERA CLASE L, FI ES0128331008 02/09/2026 2,347543 0,25%
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 02/09/2026 2,252059 -0,16%
EDM FLEXIBLE FUND F EUR LU3221791620 03/09/2026 100,010000 0,01%

PLANES DE PENSIONES

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD