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RENTA VARIABLE

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 05/03/2026 20,178930 -6,34%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 05/03/2026 19,348441 -6,53%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 05/03/2026 24,294967 -5,22%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 05/03/2026 1,476940 -0,61%
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL ES0107956015 05/03/2026 1,450834 -0,66%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 05/03/2026 137,790000 10,56%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR LU1034951563 05/03/2026 192,120000 3,35%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR LU0995386439 05/03/2026 169,100000 3,12%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 05/03/2026 211,130000 -1,13%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 05/03/2026 91,700000 10,39%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD LU1270756460 05/03/2026 180,360000 3,61%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 05/03/2026 168,790000 -0,93%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD LU1270768390 05/03/2026 165,030000 3,43%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 05/03/2026 618,090000 -1,44%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY R EUR LU0051440435 05/03/2026 95,940000 -5,25%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 05/03/2026 249,990000 -1,20%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD LU0095539242 05/03/2026 531,941600 -4,88%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 05/03/2026 545,070000 -5,20%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 05/03/2026 125,000000 12,10%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 05/03/2026 108,840000 11,94%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 05/03/2026 181,100000 -1,19%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR LU1774745688 05/03/2026 128,410000 3,36%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 05/03/2026 115,380000 12,12%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 16/04/2025 72,650000 0,00%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY L EUR LU2257846803 05/03/2026 79,740000 -5,01%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 05/03/2026 107,050000 -5,11%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 05/03/2026 119,042100 -4,74%

RENTA FIJA

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 05/03/2026 28,432240 0,27%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 05/03/2026 28,910002 0,33%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 05/03/2026 11,437437 0,35%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 05/03/2026 11,350064 0,34%
EDM RENTA CLASE I FI ES0127795013 05/03/2026 11,420824 0,35%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI ES0128263011 05/03/2026 11,528105 0,37%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI ES0128263003 05/03/2026 11,500570 0,36%
EDM HORIZONTE 2026 FI ES0128261007 05/03/2026 10,021421 -4,00%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI ES0128241009 05/03/2026 10,751068 0,26%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI ES0128241017 05/03/2026 10,725901 0,23%
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI ES0128231000 05/03/2026 10,802066 0,28%
EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI ES0128264001 05/03/2026 10,141351 0,27%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 05/03/2026 313,360000 0,00%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 05/03/2026 80,640000 0,07%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 05/03/2026 170,800000 0,32%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 05/03/2026 105,950000 0,09%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 05/03/2026 108,220000 0,19%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 05/03/2026 115,370000 0,42%

FONDOS MIXTOS

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM CARTERA CLASE L, FI ES0128331008 04/03/2026 2,320930 -0,88%
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 04/03/2026 2,233338 -0,99%

PLANES DE PENSIONES

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
FONDOMUTUA PENSIONES UNO, F.P. F2154 05/03/2026 77,341468 0,40%
FONDOMUTUA PENSIONES DOS, F.P. F2155 05/03/2026 110,637493 -7,75%