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Fons

Els nostres fons

RENDA VARIABLE

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 05/08/2026 20,827462 -3,33%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 05/08/2026 19,875688 -3,98%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 06/08/2026 25,546523 -0,34%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 06/08/2026 1,616418 8,77%
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL ES0107956015 06/08/2026 1,572785 7,69%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 05/08/2026 143,180000 14,88%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR LU1034951563 05/08/2026 207,820000 11,80%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR LU0995386439 05/08/2026 181,970000 10,97%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 05/08/2026 220,400000 3,21%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 05/08/2026 94,950000 14,30%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD LU1270756460 05/08/2026 196,600000 12,94%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 05/08/2026 177,480000 4,17%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD LU1270768390 05/08/2026 178,770000 12,04%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 05/08/2026 641,050000 2,22%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY R EUR LU0051440435 05/08/2026 101,940000 0,67%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 05/08/2026 260,800000 3,07%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD LU0095539242 05/08/2026 538,715900 -3,67%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 05/08/2026 546,340000 -4,98%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 05/08/2026 130,220000 16,78%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 05/08/2026 112,980000 16,20%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 05/08/2026 188,960000 3,09%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR LU1774745688 05/08/2026 138,930000 11,82%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 05/08/2026 120,220000 16,82%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 16/04/2025 72,650000 0,00%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY L EUR LU2257846803 05/08/2026 85,230000 1,52%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 05/08/2026 107,780000 -4,47%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 05/08/2026 120,983400 -3,19%

RENDA FIXA

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 06/08/2026 28,535069 0,63%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 06/08/2026 29,056913 0,84%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 06/08/2026 11,551462 1,36%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 06/08/2026 11,458829 1,30%
EDM RENTA CLASE I FI ES0127795013 06/08/2026 11,532254 1,33%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI ES0128263011 06/08/2026 11,614300 1,13%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI ES0128263003 06/08/2026 11,577330 1,03%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI ES0128241009 06/08/2026 10,842896 1,12%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI ES0128241017 06/08/2026 10,808488 1,00%
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI ES0128231000 06/08/2026 10,885906 1,06%
EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI ES0128264001 06/08/2026 10,210192 0,95%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 05/08/2026 315,250000 0,61%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 05/08/2026 81,070000 0,61%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 05/08/2026 173,020000 1,63%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 05/08/2026 106,830000 0,93%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 05/08/2026 109,040000 0,94%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 05/08/2026 117,140000 1,96%
EDM INTL ALTERNA RF I EUR LU3221792198 05/08/2026 99,350000 -0,65%
EDM INTL ALTERNA RF R EUR LU3221792354 05/08/2026 98,800000 -1,20%
EDM INTL ALTERNA RF S EUR LU3221792438 31/12/2025 100,000000 0,00%

RENDA MIXTA

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD
EDM CARTERA CLASE L, FI ES0128331008 05/08/2026 2,374639 1,41%
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 05/08/2026 2,279086 1,03%
EDM FLEXIBLE FUND F EUR LU3221791620 05/08/2026 100,260000 0,26%

FONS DE PENSIONS

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD