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Fons

Els nostres fons

RENDA VARIABLE

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 11/01/2026 22,336744 3,67%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 11/01/2026 21,456073 3,65%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 11/01/2026 26,570103 3,66%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 11/01/2026 1,507777 1,46%
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL ES0107956015 11/01/2026 1,481715 1,45%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 09/01/2026 129,930000 4,25%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR LU1034951563 09/01/2026 192,040000 3,31%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR LU0995386439 09/01/2026 169,350000 3,27%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 09/01/2026 223,100000 4,48%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 09/01/2026 86,580000 4,23%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD LU1270756460 09/01/2026 179,870000 3,33%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 09/01/2026 178,060000 4,51%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD LU1270768390 09/01/2026 164,820000 3,30%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 09/01/2026 655,140000 4,46%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY R EUR LU0051440435 09/01/2026 104,640000 3,34%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 09/01/2026 264,410000 4,50%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD LU0095539242 09/01/2026 574,082600 2,65%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 09/01/2026 589,980000 2,61%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 09/01/2026 117,280000 5,17%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 09/01/2026 102,240000 5,15%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 09/01/2026 191,540000 4,50%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR LU1774745688 09/01/2026 128,350000 3,31%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 09/01/2026 108,240000 5,18%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 16/04/2025 72,650000 0,00%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY L EUR LU2257846803 09/01/2026 86,790000 3,38%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 09/01/2026 115,790000 2,63%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 09/01/2026 128,311400 2,67%

RENDA FIXA

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 11/01/2026 28,408679 0,18%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 11/01/2026 28,871542 0,19%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 11/01/2026 11,404661 0,07%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 11/01/2026 11,318640 0,06%
EDM RENTA CLASE I FI ES0127795013 11/01/2026 11,388524 0,07%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI ES0128263011 11/01/2026 11,509019 0,21%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI ES0128263003 11/01/2026 11,483183 0,21%
EDM HORIZONTE 2026 FI ES0128261007 11/01/2026 10,448856 0,09%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI ES0128241009 11/01/2026 10,727147 0,04%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI ES0128241017 11/01/2026 10,705042 0,03%
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI ES0128231000 11/01/2026 10,779861 0,07%
EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI ES0128264001 11/01/2026 10,122098 0,08%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 09/01/2026 314,160000 0,26%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 09/01/2026 80,710000 0,16%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 09/01/2026 170,780000 0,31%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 09/01/2026 106,130000 0,26%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 09/01/2026 108,220000 0,19%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 09/01/2026 115,260000 0,32%

RENDA MIXTA

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD
EDM CARTERA CLASE L, FI ES0128331008 08/01/2026 2,372971 1,34%
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 08/01/2026 2,285251 1,31%

FONS DE PENSIONS

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD
FONDOMUTUA PENSIONES UNO, F.P. F2154 09/01/2026 77,169939 0,18%
FONDOMUTUA PENSIONES DOS, F.P. F2155 09/01/2026 124,005305 3,40%