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RENTA VARIABLE

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM INVERSION, FI CLASE I ES0168674002 16/05/2024 83,479578 9,09%
EDM INVERSION, FI CLASE R ES0168674036 16/05/2024 75,223895 8,59%
EDM INVERSION, FI CLASE L ES0168674010 16/05/2024 87,327579 9,09%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 15/05/2024 21,053911 9,76%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 15/05/2024 20,609851 9,29%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 16/05/2024 24,878610 10,67%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 16/05/2024 1,446081 4,29%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 16/05/2024 104,290000 -0,72%
EDM SPANISH CLASE L EUR LU1034951563 15/05/2024 148,160000 8,61%
EDM SPANISH CLASE R EUR LU0995386439 15/05/2024 133,370000 8,19%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 16/05/2024 194,440000 8,03%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 16/05/2024 70,480000 -1,04%
EDM SPANISH CLASE L USD LU1270756460 15/05/2024 134,500000 9,15%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 16/05/2024 151,540000 8,58%
EDM SPANISH CLASE R USD LU1270768390 15/05/2024 125,620000 8,75%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 16/05/2024 587,920000 7,45%
EDM GLOBAL EQUITY IMPACT R EUR LU0051440435 16/05/2024 107,020000 12,62%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 16/05/2024 231,860000 8,02%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 16/05/2024 533,570000 9,00%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 16/05/2024 100,820000 0,88%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 16/05/2024 89,130000 0,56%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 16/05/2024 167,850000 8,04%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 16/05/2024 93,000000 0,90%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 16/05/2024 82,020000 -0,71%
EDM GLOBAL EQUITY IMPACT L EUR LU2257846803 16/05/2024 86,740000 13,24%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 16/05/2024 103,620000 9,28%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 16/05/2024 110,744600 9,99%

RENTA FIJA

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 16/05/2024 26,915229 0,29%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 16/05/2024 27,196370 0,41%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 16/05/2024 10,839929 1,45%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 16/05/2024 10,774093 1,42%
EDM HORIZONTE 2026 FI ES0128261007 16/05/2024 10,316848 0,97%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 16/05/2024 290,810000 1,65%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 16/05/2024 76,070000 1,31%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 16/05/2024 154,000000 2,21%
EDM EUROPEAN FLEXIBLE CLASE L LU1774746066 15/05/2024 97,780000 -0,73%
EDM EUROPEAN FLEXIBLE CLASE R LU1677026194 15/05/2024 82,610000 -0,72%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 16/05/2024 97,360000 1,86%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 16/05/2024 101,070000 1,51%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 16/05/2024 102,990000 2,42%

FONDOS MIXTOS

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 15/05/2024 2,160039 5,08%

PLANES DE PENSIONES

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
FONDOMUTUA PENSIONES UNO, F.P. F2154 13/05/2024 73,142364 0,56%
FONDOMUTUA PENSIONES DOS, F.P. F2155 13/05/2024 118,711509 7,90%