ESP

Fondos

Nuestros fondos

RENTA VARIABLE

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM INVERSION, FI CLASE I ES0168674002 01/05/2024 78,826547 3,01%
EDM INVERSION, FI CLASE R ES0168674036 01/05/2024 71,067424 2,59%
EDM INVERSION, FI CLASE L ES0168674010 01/05/2024 82,460066 3,01%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 30/04/2024 20,300878 5,83%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 30/04/2024 19,881976 5,43%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 01/05/2024 23,913636 6,38%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 01/05/2024 1,403723 1,24%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 30/04/2024 100,610000 -4,23%
EDM SPANISH CLASE L EUR LU1034951563 30/04/2024 140,280000 2,83%
EDM SPANISH CLASE R EUR LU0995386439 30/04/2024 126,330000 2,48%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 30/04/2024 190,050000 5,59%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 30/04/2024 68,020000 -4,49%
EDM SPANISH CLASE L USD LU1270756460 30/04/2024 127,220000 3,24%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 30/04/2024 148,010000 6,05%
EDM SPANISH CLASE R USD LU1270768390 30/04/2024 118,860000 2,90%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 30/04/2024 574,920000 5,07%
EDM GLOBAL EQUITY IMPACT R EUR LU0051440435 30/04/2024 102,380000 7,73%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 30/04/2024 226,590000 5,57%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 30/04/2024 514,450000 5,10%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 30/04/2024 98,870000 -1,07%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 30/04/2024 87,440000 -1,34%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 30/04/2024 164,030000 5,58%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 30/04/2024 91,200000 -1,05%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 30/04/2024 79,130000 -4,21%
EDM GLOBAL EQUITY IMPACT L EUR LU2257846803 30/04/2024 82,930000 8,26%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 30/04/2024 99,920000 5,38%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 30/04/2024 106,653400 5,93%

RENTA FIJA

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 01/05/2024 26,778838 -0,22%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 01/05/2024 27,057163 -0,10%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 01/05/2024 10,820316 1,27%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 01/05/2024 10,754991 1,24%
EDM HORIZONTE 2026 FI ES0128261007 01/05/2024 10,284433 0,66%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 30/04/2024 287,180000 0,38%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 30/04/2024 75,560000 0,63%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 30/04/2024 151,960000 0,86%
EDM EUROPEAN FLEXIBLE CLASE L LU1774746066 30/04/2024 97,290000 -1,23%
EDM EUROPEAN FLEXIBLE CLASE R LU1677026194 30/04/2024 82,190000 -1,23%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 30/04/2024 96,120000 0,56%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 30/04/2024 100,380000 0,81%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 30/04/2024 101,610000 1,04%

FONDOS MIXTOS

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 30/04/2024 2,117634 3,02%

PLANES DE PENSIONES

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
FONDOMUTUA PENSIONES UNO, F.P. F2154 29/04/2024 72,990274 0,35%
FONDOMUTUA PENSIONES DOS, F.P. F2155 29/04/2024 116,896729 6,25%