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RENTA VARIABLE

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 27/04/2025 19,176656 -11,75%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 27/04/2025 18,569215 -12,08%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 27/04/2025 22,165559 -13,14%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 27/04/2025 1,387113 -0,21%
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL ES0107956015 27/04/2025 1,365532 -0,63%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 24/04/2025 99,350000 20,79%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR LU1034951563 24/04/2025 154,300000 9,05%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR LU0995386439 24/04/2025 137,280000 8,62%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 24/04/2025 190,210000 -2,76%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 24/04/2025 66,610000 20,47%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD LU1270756460 24/04/2025 142,360000 9,81%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 24/04/2025 150,230000 -2,25%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD LU1270768390 24/04/2025 131,630000 9,44%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 24/04/2025 566,880000 -3,23%
EDM GLOBAL EQUITY IMPACT R EUR LU0051440435 24/04/2025 90,680000 -13,42%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 24/04/2025 226,520000 -2,81%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD LU0095539242 24/04/2025 497,519700 -6,77%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 24/04/2025 519,380000 -7,39%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 24/04/2025 91,790000 9,98%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 24/04/2025 80,500000 9,69%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 24/04/2025 164,040000 -2,80%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR LU1774745688 24/04/2025 103,100000 9,07%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 24/04/2025 84,700000 9,99%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 16/04/2025 72,650000 12,29%
EDM GLOBAL EQUITY IMPACT L EUR LU2257846803 24/04/2025 74,460000 -13,03%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 24/04/2025 101,420000 -7,34%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 24/04/2025 110,515200 -6,52%

RENTA FIJA

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 27/04/2025 27,906886 1,00%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 27/04/2025 28,293108 1,12%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 27/04/2025 11,225848 1,05%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 27/04/2025 11,148222 1,02%
EDM RENTA CLASE I FI ES0127795013 27/04/2025 11,213902 1,04%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI ES0128263011 27/04/2025 11,179168 1,48%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI ES0128263003 27/04/2025 11,161910 1,45%
EDM HORIZONTE 2026 FI ES0128261007 27/04/2025 10,285513 -3,28%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI ES0128241009 27/04/2025 10,502338 1,17%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI ES0128241017 27/04/2025 10,495432 1,10%
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI ES0128231000 27/04/2025 10,522339 1,43%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 24/04/2025 298,710000 -0,33%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 24/04/2025 77,940000 -0,09%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 24/04/2025 159,820000 -0,23%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 24/04/2025 100,520000 -0,16%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 24/04/2025 104,100000 0,10%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 24/04/2025 107,440000 -0,06%

FONDOS MIXTOS

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM CARTERA CLASE L, FI ES0128331008 24/04/2025 2,170457 -3,90%
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 24/04/2025 2,101924 -4,13%

PLANES DE PENSIONES

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
FONDOMUTUA PENSIONES UNO, F.P. F2154 23/04/2025 75,688117 0,78%
FONDOMUTUA PENSIONES DOS, F.P. F2155 23/04/2025 108,835071 -10,68%