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RENTA VARIABLE

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 11/03/2026 19,966030 -7,33%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 11/03/2026 19,140681 -7,53%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 11/03/2026 24,044660 -6,19%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 11/03/2026 1,454003 -2,16%
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL ES0107956015 11/03/2026 1,428243 -2,21%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 10/03/2026 141,760000 13,74%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR LU1034951563 10/03/2026 192,140000 3,36%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR LU0995386439 10/03/2026 169,100000 3,12%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 10/03/2026 209,730000 -1,78%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 10/03/2026 94,340000 13,57%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD LU1270756460 10/03/2026 180,410000 3,64%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 10/03/2026 167,740000 -1,54%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD LU1270768390 10/03/2026 165,060000 3,45%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 10/03/2026 614,060000 -2,09%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY R EUR LU0051440435 10/03/2026 95,150000 -6,03%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 10/03/2026 248,400000 -1,83%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD LU0095539242 10/03/2026 521,494200 -6,75%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 10/03/2026 534,230000 -7,08%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 10/03/2026 127,890000 14,69%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 10/03/2026 111,340000 14,51%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 10/03/2026 179,960000 -1,82%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR LU1774745688 10/03/2026 128,430000 3,37%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 10/03/2026 118,050000 14,71%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 16/04/2025 72,650000 0,00%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY L EUR LU2257846803 10/03/2026 79,100000 -5,78%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 10/03/2026 104,960000 -6,97%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 10/03/2026 116,719100 -6,60%

RENTA FIJA

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 11/03/2026 28,353701 -0,01%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 11/03/2026 28,831783 0,06%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 11/03/2026 11,437384 0,35%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 11/03/2026 11,349845 0,34%
EDM RENTA CLASE I FI ES0127795013 11/03/2026 11,420679 0,35%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI ES0128263011 11/03/2026 11,483379 -0,01%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI ES0128263003 11/03/2026 11,455719 -0,03%
EDM HORIZONTE 2026 FI ES0128261007 11/03/2026 10,021227 -4,01%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI ES0128241009 11/03/2026 10,739614 0,16%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI ES0128241017 11/03/2026 10,714125 0,12%
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI ES0128231000 11/03/2026 10,785814 0,13%
EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI ES0128264001 11/03/2026 10,122671 0,08%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 10/03/2026 312,820000 -0,17%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 10/03/2026 80,560000 -0,02%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 10/03/2026 170,530000 0,16%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 10/03/2026 105,780000 -0,07%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 10/03/2026 108,110000 0,08%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 10/03/2026 115,200000 0,27%

FONDOS MIXTOS

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM CARTERA CLASE L, FI ES0128331008 10/03/2026 2,304330 -1,59%
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 10/03/2026 2,217155 -1,71%

PLANES DE PENSIONES

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
FONDOMUTUA PENSIONES UNO, F.P. F2154 10/03/2026 77,296504 0,34%
FONDOMUTUA PENSIONES DOS, F.P. F2155 10/03/2026 109,821470 -8,43%