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RENTA VARIABLE

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM INVERSION, FI CLASE I ES0168674002 07/05/2024 80,851858 5,65%
EDM INVERSION, FI CLASE R ES0168674036 07/05/2024 72,878442 5,20%
EDM INVERSION, FI CLASE L ES0168674010 07/05/2024 84,578734 5,66%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 06/05/2024 20,651525 7,66%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 06/05/2024 20,221613 7,24%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 07/05/2024 24,620975 9,53%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 07/05/2024 1,421413 2,51%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 07/05/2024 104,330000 -0,69%
EDM SPANISH CLASE L EUR LU1034951563 07/05/2024 143,820000 5,42%
EDM SPANISH CLASE R EUR LU0995386439 07/05/2024 129,500000 5,05%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 07/05/2024 192,790000 7,11%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 07/05/2024 70,520000 -0,98%
EDM SPANISH CLASE L USD LU1270756460 07/05/2024 130,500000 5,90%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 07/05/2024 150,210000 7,63%
EDM SPANISH CLASE R USD LU1270768390 07/05/2024 121,890000 5,52%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 07/05/2024 583,170000 6,58%
EDM GLOBAL EQUITY IMPACT R EUR LU0051440435 07/05/2024 105,000000 10,49%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 07/05/2024 229,900000 7,11%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 07/05/2024 527,300000 7,72%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 07/05/2024 101,730000 1,79%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 07/05/2024 89,940000 1,48%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 07/05/2024 166,430000 7,13%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 07/05/2024 93,830000 1,80%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 07/05/2024 82,060000 -0,67%
EDM GLOBAL EQUITY IMPACT L EUR LU2257846803 07/05/2024 85,070000 11,06%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 07/05/2024 102,410000 8,00%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 07/05/2024 109,366300 8,62%

RENTA FIJA

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 07/05/2024 26,884359 0,18%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 07/05/2024 27,163121 0,29%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 07/05/2024 10,827648 1,34%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 07/05/2024 10,762122 1,31%
EDM HORIZONTE 2026 FI ES0128261007 07/05/2024 10,309655 0,90%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 07/05/2024 290,350000 1,49%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 07/05/2024 75,990000 1,20%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 07/05/2024 153,690000 2,00%
EDM EUROPEAN FLEXIBLE CLASE L LU1774746066 07/05/2024 97,700000 -0,81%
EDM EUROPEAN FLEXIBLE CLASE R LU1677026194 07/05/2024 82,540000 -0,81%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 07/05/2024 97,190000 1,68%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 07/05/2024 100,950000 1,39%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 07/05/2024 102,770000 2,20%

FONDOS MIXTOS

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 06/05/2024 2,137450 3,98%

PLANES DE PENSIONES

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
FONDOMUTUA PENSIONES UNO, F.P. F2154 07/05/2024 73,170975 0,60%
FONDOMUTUA PENSIONES DOS, F.P. F2155 07/05/2024 118,170449 7,41%