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RENTA VARIABLE

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 06/07/2025 20,921839 -3,72%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 06/07/2025 20,214483 -4,29%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 06/07/2025 24,388037 -4,43%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 06/07/2025 1,530400 10,10%
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL ES0107956015 06/07/2025 1,503622 9,42%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 04/07/2025 111,000000 34,95%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR LU1034951563 04/07/2025 168,100000 18,80%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR LU0995386439 04/07/2025 149,200000 18,05%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 04/07/2025 203,640000 4,11%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 04/07/2025 74,290000 34,36%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD LU1270756460 04/07/2025 155,850000 20,22%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 04/07/2025 161,170000 4,87%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD LU1270768390 04/07/2025 143,740000 19,50%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 04/07/2025 604,100000 3,12%
EDM GLOBAL EQUITY IMPACT R EUR LU0051440435 04/07/2025 96,480000 -7,88%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 04/07/2025 242,050000 3,86%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD LU0095539242 04/07/2025 565,894000 6,04%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 04/07/2025 588,160000 4,87%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 04/07/2025 99,020000 18,64%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 04/07/2025 86,710000 18,15%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 04/07/2025 175,310000 3,88%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR LU1774745688 04/07/2025 112,330000 18,83%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 04/07/2025 91,370000 18,65%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 16/04/2025 72,650000 12,29%
EDM GLOBAL EQUITY IMPACT L EUR LU2257846803 04/07/2025 79,440000 -7,22%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 04/07/2025 115,020000 5,09%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 04/07/2025 125,920200 6,51%

RENTA FIJA

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 06/07/2025 28,133656 1,82%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 06/07/2025 28,541398 2,00%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 06/07/2025 11,275310 1,50%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 06/07/2025 11,195429 1,45%
EDM RENTA CLASE I FI ES0127795013 06/07/2025 11,262242 1,47%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI ES0128263011 06/07/2025 11,336066 2,90%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI ES0128263003 06/07/2025 11,316417 2,85%
EDM HORIZONTE 2026 FI ES0128261007 06/07/2025 10,340698 -2,77%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI ES0128241009 06/07/2025 10,594748 2,06%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI ES0128241017 06/07/2025 10,583762 1,96%
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI ES0128231000 06/07/2025 10,634121 2,51%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 04/07/2025 307,350000 2,56%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 04/07/2025 79,450000 1,85%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 04/07/2025 165,220000 3,14%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 04/07/2025 103,540000 2,84%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 04/07/2025 106,230000 2,14%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 04/07/2025 111,190000 3,43%

FONDOS MIXTOS

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM CARTERA CLASE L, FI ES0128331008 03/07/2025 2,298360 1,76%
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 03/07/2025 2,222262 1,36%

PLANES DE PENSIONES

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
FONDOMUTUA PENSIONES UNO, F.P. F2154 04/07/2025 76,541091 1,91%
FONDOMUTUA PENSIONES DOS, F.P. F2155 04/07/2025 116,983284 -3,99%